Back
Back

استراتيجيات التداول: شرح التداول اليومي

إذا كنت تريد أن تصبح متداولا في الأسواق المالية بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، فإن أول شيء عليك أن تقرره هو نوع التداول الذي يناسبك بشكل أفضل. هناك عدد استراتيجيات التداول المعتمدة على نطاق واسع في أسواق رأس المال، والتي تختلف من بعضها البعض من خلال متوسط الفترة التي تحتاجها للاحتفاظ بمركز التداول الخاص بك.

ما هو التداول اليومي؟

يعد التداول اليومي (Day trading) أحد أكثر استراتيجيات التداول شيوعا نظرا لطبيعة جني الأرباح كل يوم. بهذا المعنى، فإن التداول اليومي هو ممارسة شراء وبيع أصل مالي خلال يوم تداول واحد. يعرف التداول اليومي أيضا باسم “التداول خلال اليوم” (intraday trading).

نشأت ممارسة التداول اليومي في الأسواق التقليدية مثل أسواق الأسهم والسلع لأنك قادر على التداول خلال ساعات العمل فقط في هذه الأسواق. ويتم إغلاق المراكز التجارية في نهاية كل يوم عمل لتجنب أي فجوات سعرية سلبية عندما تفتح السوق في اليوم التالي.

على عكس أسواق المال التقليدية، فإن أسواق العملات المشفرة لا تغلق أبدا. بدلا من ذلك، أسواق العملات المشفرة هي أسواق نشطة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7)، لذلك يتم ممارسة التداول اليومي في العملات المشفرة من أجل تجنب التعرض لتحركات الأسعار أثناء الليل، والتي قد تكون ضخمة في فئة الأصول عالية المضاربة.

كيف يكسب المتداولون اليوميون المال؟

يعتمد المتداول اليومي بشكل كبير على تقلبات الأسعار اليومية في السوق لتحقيق الأرباح. في هذا الصدد، يسعى المتداولون اليوميون إلى تحديد سعر منخفض خلال اليوم ومحاولة بيعه بسعر أعلى لتحقيق ربح قبل نهاية اليوم (أو العكس تماما إذا قاموا بالبيع على المكشوف). لتحقيق أي ربح مفيد، قد يحتاج المتداولون اليوميون فتح وإغلاق المراكز المتعددة في يوم واحد حسب ظروف السوق.

القاعدة التي يجب اتباعها بصرامة في هذه استراتيجية التداول هي إغلاق جميع المراكز قبل نهاية اليوم لتحقيق الأرباح اليومية، والتي قد تكون بمثابة رأس مال إضافي لفتح مراكز التداول الأكبر في اليوم التالي.

عادة ما يستخدم المتداولون اليوميون أنماط الرسوم البيانية، مؤشرات الزخم وحجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج لصفقاتهم اليومية.

نظرا لأن الأحداث والتطورات المهمة تستغرق على الأرجح وقتا أطول من يوم واحد، لا يستفيد المتداولون اليوميون من التحليل الأساسي أثناء تطوير استراتيجياتهم. ومع ذلك، فمن الشائع إجراء التداولات بناء على الإعلانات، الأخبار والتطورات المنتظمة والمجدولة. ويتضمن هذا تداول الأصول التي يرتفع حجمها بسبب إعلان أو خبر حديث من أجل تحقيق ربح سريع.

مناطق زمنية في تداول العملات المشفرة اليومي

في عالم العملات المشفرة، تؤثر منطقتك الزمنية بشكل كبير على تداولك اليومي حيث يتم إجراء التداول على مدار الساعة. يتم تحديد توقيت معظم أسواق العملات المشفرة وفقا لتوقيت غرينيتش (GMT)، ولذلك يتم تحديد سعر الإغلاق والفتح اليومي للعملة المشفرة في GMT 00:00.

في سوق العملات المشفرة، عادة ما تحدث تحركات الأسعار الحادة عندما يكون هناك إما السيولة المنخفضة أو انخفاض السيولة المفاجئ. وقد يتبع الإغلاق اليومي (GMT 00:00) مثل هذا تأرجح السيولة في الساعات القليلة الأولى من اليوم التالي، والتي ستكون ساعات متأخرة من الليل بالنسبة لأوروبا والشرق الأوسط. في هذا الحالة، قد يختار المتداول في هذا المناطق إغلاق مراكزه إذا ذهب للنوم قبل أو في حوالي 00:00 بتوقيت غرينيتش.

يشكل شرق آسيا وأمريكا الشمالية معا أكبر سيولة وحجم التداول في أسواق العملات المشفرة، لذلك هناك أيضا انخفاض كبير في سيولة السوق عندما يصبح أحد السوقين أو السوقين الاثنتين غير نشطتين خلال اليوم. يجب أخذ مثل هذه العوامل في الاعتبار عند إنشاء جدولك اليومي أنشطة التداول اليومية الخاصة بك.

قد لا تحدث تقلبات الأسعار الشديدة بشكل متكرر خلال يوم معين على الرغم من ظروف السيولة المتغيرة، لأن تحركات الأسعار الكبيرة تتطلب اختلالا كبيرا في طلبات الشراء والبيع (وبالتالي العرض والطلب)، ولا يحدث هذا كثيرا. نتيجة ذلك، غالبا ما يستخدم متداولو العملات المشفرة اليوميين الرفع المالي مثل قروض الهامش من أجل زيادة مستويات أرباحهم. ولكن، فإن التداول بالهامش يأتي مع مخاطر كبيرة، وخاصة للمبتدئين. قد تخسر رأس المال الخاص بك تماما أثناء فترات تقلبات الأسعار الشديدة.

تعد إدارة المخاطر دائما أمرا ضروريا في التداول اليومي، وتنص القاعدة الأولى لإدارة المخاطر على أنه يجب عليك ألا تداول المراكز التي تكون أكبر مما يمكنك تحمل خسارته أبدا.

استراتيجيات التداول اليومي

تداول النطاق (Range Trading)

يشير تداول النطاق على استراتيجية التداول اليومي التي تتضمن شراء عملة مشفرة عند مستويات الدعم قصيرة الأجل وبيعها عند مستويات المقاومة قصيرة الأجل. للقيام بذلك، يجب على المتداول تحديد النطاق السعري قصير الأجل داخل هيكل السوق على الرسم البياني للسعر. تتطلب تحديد نطاقات الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة المصاحبة لها تحليل الشموع البيانية الشامل.

على سبيل المثال، يمكنك وضع طلب الشراء عندما تصل سعر السوق إلى مستوى الدعم قصير الأجل داخل النطاق السعري ثم وضع طلب البيع عند مستوى المقاومة. بدلا من ذلك، يمكنك وضع طلب البيع عند مستوى المقاومة والخروج من مركزك عند مستوى الدعم.

يمكن أن يكون تداول النطاق هو الاستراتيجية الأكثر مباشرة وسهولة تنفيذ للمتداولين المبتدئين لأنها تفترض أن مستويات الدعم والمقاومة للنطاق السعري ستستمر في المستقبل المنظور، مما يجعل تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني أمرا سهلا للغاية.

ومع ذلك، يجب أن تلاحظ بعناية أن اختبار نفس مستوى الدعم مرارا وتكرارا ليس آمنا لاستمرار النطاق السعري. قد يكون اختبار مستوى الدعم مرتين بمثابة قاع مزدوج قصير الأجل، وهو نمط انعكاس الاتجاه (لذا فهو صاعد) أما قد يكون اختباره ثلاث مرات بمثابة قاع ثلاثي، وهو أيضا صاعد. بجانب ذلك، فكلما لامس السعر مستوى العم مرات أكثر، كلما زادت احتمالية كسر هذا الدعم إلى الأسفل. يجب على المتداولين استخدام إيقاف الخسارة دائما عند الأسعار القريبة من مستوى الدعم عندما يمارسون تداول النطاق.

أخيرا، لا يتطلب منك تداول النطاق الاحتفاظ بمراكزك طوال اليوم؛ يمكنك جني أرباحك وإغلاق المراكز بمجرد الوصول إلى الأسعار المستهدفة.

تداول انخفاضات أو ارتفاعات الأسعار المفاجئة خلال اليوم

يمكن للمتداول اليومي مراقبة وانتظار انخفاضات أو ارتفاعات الأسعار المفاجئة المحتملة خلال اليوم للدخول إلى تداول العملة المشفرة. من المرجح أن يتبع مثل هذه تحركات الأسعار غير المتوقعة على المدى القصير ارتداد أو انخفاض حسب الاتجاه.  

على سبيل المثال، يمكن للمتداول اليومي فتح مركز طويل بمجرد انخفاض سعر العملة المشفرة المفاجئ ثم بيعها عند مستوى المقاومة التالي، أو بيعها عندما تشير مؤشرات الزخم قصيرة الأجل للعملة إلى ذروة البيع. بدلا من ذلك، يمكنك بيع ارتفاع السعر خلال اليوم على المكشوف وإغلاق المركز المربح حيث يتراجع السعر.

في هذا الصدد، استخدام مؤشرات الزخم قصيرة الأجل مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر القوة النسبية الستوكاستيك (stochastic RSI) ومتوسط التقارب التباعد المتحرك (MACD) هو أمر بالغ الأساسية لتكون قادرا أن تداول تحركات الأسعار بالربح خلال اليوم. بجانب مؤشرات الزخم، تعد نطاقات بولينجر (Bollinger bands)، متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) ومستويات تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci retracements) ضمن أهم وأبرز أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون اليوميون لتطوير استراتيجياتهم.

المضاربة السريعة (Scalping)

تشير المضاربة السريعة إلى ممارسة تداول تحركات الأسعار الصغيرة جدا والتي تحدث بشكل متكرر على أطر زمنية قصيرة على مدار اليوم. غالبا ما تحدث هذه تحركات الأسعار الصغيرة نتيجة عن الفروق بين أسعار العرض والطلب أو فجوات السيولة في سجلات الطلبات.

عادة ما تكون مستويات الأرباح صغيرة جدا في التداول بالمضاربة السريعة، ولذلك غالبا ما يستخدم المتداولون بالمضاربة السريعة رفعا ماليا لزيادة أرباحهم. ومع ذلك، من المهم جدا متابعة ممارسات إدارة المخاطر عند التداول بالرفع المالي، مثل الحفاظ على أحجام الطلبات عند مستويات مناسبة والتوافق لمتطلبات الهامش.

لتكون قادرا أن تداول بالمضاربة السريع بنجاح، يجب عليك التحليل المستمر لسجلات الطلبات لأزواج العملات المشفرة من أجل تحديد الفروق بين أسعار العرض والطلب واختلالات التوازن بين العرض والطلب. ويجب استكمال ذلك بتحليل مؤشرات الزخم (RSI، RSI الستوكاستيك، MACD، وما إلى ذلك)، حيث يجب أن تحدد مناطق ذروة الشراء وذروة البيع في أطر زمنية قصيرة. الغرض من جميع هذه الأنشطة هو تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية لصفقات منفردة.

نتيجة عن أوقات التنفيذ السريعة للغاية في المضاربة السريعة، يعتبر هذا النوع من التداول اليومي مناسبة أكثر للمتداولين المتمرسين. يمكن أن تؤدي الحاجة إلى استخدام الرفع المالي من أجل تحقيق الأرباح المجيدة إلى تدمير حساب التداول الخاص بك مع عدد قليل من الصفقات الناجحة فقط.  

تداول الأخبار (Trading on News)

يسعى التداول اليومي القائم على الأخبار إلى الربح من تقلبات الأسعار المرتفعة حول الإعلانات المجدولة للأخبار والتطورات. كاستراتيجية نموذجية لتداول الأخبار، قد تختار التداول عكس السوق خلال مثل هذه الأحداث (شراء الانخفاضات عند الإعلان إذا انخفض السعر قبل الإعلان المجدول، أو بيع الارتفاعات عند الإعلان إذا ارتفع السعر بسرعة قبل الإعلان، وما إلى ذلك).

هذا أيضا استراتيجية التداول اليومي متوترة ومحفوفة بالمخاطر والتي قد تكون مناسبة أكثر للمتداولين المتمرسين لأن يمكن أن تكون الأسواق فوضوية للغاية عند الإعلان عن الأخبار أو التطورات الأخرى. إذا وجدت نفسك في الجانب الخطأ من الصفقة، قد تخسر أموال كبيرة في مدة أقل من دقيقة.  

تداول المراجحة (Arbitrage Trading)

يشير المراجحة أو الموازنة إلى تداول نفس الأصل المالي بالسعر المختلف في منصتي التداول المختلفة أو أكثر. من أجل ممارسة تداول المراجحة (أو تداول الموازنة)، عليك أن تشتري عملة مشفرة في منصة التداول الرخيصة ثم بيع نفس الأصل للربح في منصة التداول الغالية.

يجب عليك ملاحظة أن جميع الطرق التي تم ذكرها أعلاه ليست سهلة بالممارسة. تحتاج إلى الكثير من الوقت، الصبر والانضباط لتحقيق الاتساق في ربحية استراتيجياتك وصفقاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب التداول اليومي الناجح معرفة السوق والخبرة الواسعة حول الأصول التي تداولها.

إيجابيات وسلبيات التداول اليومي

إيجابيات

● يتم إغلاق المراكز قبل نهاية اليوم، لذلك لا تأثر عليك التطورات خارج ساعات التداول أو أثناء نومك بالليل.  

● يمكن للمتداولين عالي التردد الوصول إلى رسوم التداول أقل بكثير مقارنة بالمتداولين العاديين.

●  إذا كنت قادرا على أن تصبح مربحا في تداولك اليومي، تتراكم العائدات على تداولك أسرع بكثير من الاحتفاظ بالمراكز. يمكن استخدام الأرباح التي تقوم بجنيها كل يوم كرأس المال الإضافي لفتح مراكز أكبر في اليوم التالي وتحقيق أرباح أكبر.

● يمكن لإجراء عدد ضخم من الصفقات مقارنة للمتداولين أو المستثمرين على المدى الطويل زيادة منحنى التعلم الخاص بك.

سلبيات

● قد تنتهي بدفع رسوم وعمولات التداول الكبيرة للغاية، لأنك تحتاج إلى فتح وإغلاق مراكز عديدة كل يوم، والتي قد تزيل الجزء الكبير من أرباحك اليومية.

● إذا لم تكن قادرا على تطوير منهجية ربحية مستمرة، تتراكم الخسائر في التداول اليومي بسرعة حيث تتداول كثيرا جدا. هذا الأمر صحيح خاصة إذا تم استخدام الهامش للرفع من صفقاتك.

● في الأسواق المالية، قد تتطلب غالبية الصفقات أكثر من يوم واحد لتحقيق أرباحا مناسبة، لذا قد لا يكون هناك وقت كافي لمركزك التجاري أن يحقق أرباحا قبل تخسره في نهاية اليوم.

● على الرغم من أن يتم إغلاق المراكز التجارية في نهاية اليوم لإزالة الخسائر المحققة أثناء الليل، قد تسير الأمور في الاتجاه المعاكس عندما نتكلم عن العملات المشفرة. عادة ما يرتفع سعر العملة المشفرة عندما تنام بالليل. بهذا المعنى، المتداولون اليوميون غير قادرون على جني فوائد الساعات منخفضة السيولة.

نصائح مفيدة

ما يلي بعض النصائح المفيدة التي يجب اعتبارها عند ممارسة التداول اليومي:

● قم بمخاطرة جزء صغير جدا من حسابك لكل صفقة (من 1% إلى 2%)،

● استخدم دائما طلبات إيقاف الخسارة عند الأسعار القريبة من مستويات الدعم،

● ابتعد عن الرموز غير السائلة لأنه يمكنها أن تسبب الفروق الكبيرة بين العرض والطلب والانزلاقات السعرية عندما تقوم بتنفيذ صفقاتك.

بعض الأفكار الإضافية

عليك أن تكون واقعيا حول معدل ربحيتك كما يجب عليك الملاحظة بأن غالبية المتداولين الناجحين يربحون بنسبة 50% إلى 60% فقط من صفقاتهم. ومع ذلك يربح المتداولون الناجحون أكثر في صفقاتهم الناجحة مما يخسرون في صفقاتهم الخاسرة، ونتيجة عن ذلك يستمرون في تراكم المزيد من رأس المال بمرور الوقت.

بسبب ذلك، يدير التداول اليومي حول التناسق ويجب عليك التجنب من فتح وإغلاق المراكز على أساس عواطفك ونبضاتك. ولفعل ذلك، عليك وضع الحد على أحجام مراكزك بنسب صغيرة من حسابك حتى لا يؤثر ذلك على عواطفك.

بصرف النظر عن استراتيجية التداول التي تعتمدها، يجب عليك دائما متابعة مبادئ تلك الاستراتيجية. يمكنك أن تبدأ التداول من خلال ممارسة عدد من الاستراتيجيات المختلفة لمعرفة أي منها تناسب شخصيتك الفردية، ولكن بعد اتخاذ هذا القرار، يجب عليك الالتزام بمبادئها بصبر واجتهاد.

في التداول، من المعروف أن أسوأ الخسائر تحدث بسبب قلة الصبر والانضباط الذاتي، وبالتالي تشتت تجربة البدائل المختلفة انتباهك عن استراتيجية التداول الأصلية الخاصة بك.

Essence of Crypto. Nothing else.

Latest lessons in your inbox every week.

logo-subsc

Don’t miss the new CEX.IO University content.

Subscribe to CEX.IO University updates, and receive our newsletter packed with useful guides and tips every week.