Back
Back

استراتيجيات التداول: شرح التداول بالمضاربة السريعة

يشير التداول بالمضاربة السريعة (Scalp trading) إلى استراتيجية التداول التي تسعى لكسب المال من تحركات الأسعار اللحظية والصغيرة جدا والتي تستغرق ساعة، 15 دقيقة، 5 دقائق أو حتى أقل من دقيقة. من بين استراتيجيات التداول شائعة الاستخدام، تعد التداول بالمضاربة السريعة الاستراتيجية الأقصر مدة. نتيجة عن ذلك، تتطلب هذا النوع من التداول الكثير من الأدرينالين وإدارة جيدة لأعصابك.

كيف يعمل التداول بالمضاربة السريعة؟

يبحث المتداولون بالمضاربة السريعة إلى أهداف الأرباح الصغيرة جدا. تتراكم الأرباح الصغيرة من تغيرات في أسعار العملات المشفرة مرارا وتكرارا، مما يزيد رأس المال للمتداول بمرور الوقت. ولفعل ذلك، يجب للمتداولين بالمضاربة السريعة تنفيذ عدد كبير من الصفقات خلال فترات زمنية قصيرة، والتي غالبا ما تنطوي على استغلال الفروق بين أسعار العرض والطلب في سجلات الطلبات للأصول.  

نتيجة عن الفترة الزمنية القصيرة جدا، يجب للمتداولين بالمضاربة الاعتماد فقط على التحليل الفني لتحديد المراكز التجارية، بدلا من استخدام التحليل الأساسي، لأن الأحداث والتطورات الأساسية قد تستغرق أكثر من ساعة لتنتهي.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التحليل الأساسي مفيدا لاتخاذ القرار حول العملة المشفرة التي سيتم تداولها بالمضاربة السريعة، أو حتى تحديد المكان لشرائها وبيعها، حيث العملات ذات الاهتمام الكثير بسبب تعض الأخبار أو الأحداث سيكون لها حجم كبير وسيولة مرتفعة خلال تلك الأوقات. يمكن أن يستفيد المتداولون بالمضاربة السريعة من هذه التقلبات المرتفعة ويمكنهم كسب الأرباح بفتح وإغلاق عدد من المراكز التجارية.  

في أسواق العملات المشفرة، عادة ما تكون الأرباح في التداول بالمضاربة السريعة محدودة بالنسبة الصغيرة (لا تزيد 2-3%)، لذلك يجب إجراء المضاربة السريعة فقط مع العملات المشفرة ذات السيولة المرتفعة، حيث يكون الفرق بين العرض والطلب صغيرا. تسعى الفروق بين العرض والطلب إلى توسيع في الرموز ذات السيولة المنخفضة وقليلة الحجم، وبسبب ذلك قد ينتهي مركزك التجاري بالخسارة حتى إذا ربحت أثناء الشراء والبيع.

كيف تكسب المال من التداول بالمضاربة السريعة؟

التداول بالمضاربة السريعة هو لعبة الأرقام ومن أجل أن تكون المتداول بالمضاربة السريعة (scalper) الناجح، عليك أن تختار مجموعة من معايير التحليل الفني، بالإضافة إلى مجموعة من العتبات لتنفيذ تلك المعايير. تشمل المؤشرات الفنية التي يستخدمها المتداولين بالمضاربة السريعة في صفقاتهم المتوسطات المتحركة (moving averages)، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر القوة النسبية الستوكاستيك (Stochastic RSI)، مؤشر التقارب التباعد المتحرك (MACD)، نطاقات بولينجر (Bollinger bands)، متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) ومستويات تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci retracements).

على سبيل المثال، يمكن للمتداول بالمضاربة السريعة شراء العملة عندما تشير مؤشرات الزخم لها، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، إلى ذروة البيع في أطر زمنية مدتها خمس دقائق أو دقيقة، ثم بيع العملة عند ذروة البيع في نفس الأطر الزمنية. وبالمثل، يمكنك التداول بالمضاربة السريعة مع المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، حيث تشتري عند مستويات الدعم للمتوسط المتحرك كل خمس دقائق أو كل دقيقة، وثم تبيع عند خط المتوسط المتحرك التالي الذي يعمل كمستوى المقاومة.

بدلا من ذلك، يستخدم المتداولون بالمضاربة السريعة الفروق بين العرض والطلب من خلال شراء عند سعر العرض وبيع عند سعر الطلب لكسب الأرباح من الفرق بين العرض والطلب. ويمكن لهؤلاء المتداولين كسب الأموال حتى عندما لا تتحرك أسعار العرض والطلب في سجلات الطلبات على الإطلاق، طالما أن يكون هناك متداولون يستفيدون من السوق ويقومون بتنفيذ الصفقات في أسعار السوق. عادة ما ينطوي التداول بالمضاربة السريعة القائم على الفرق بين العرض والطلب على فتح وإغلاق المركز بسرعة شديدة، غالبا في إطار زمني أقل من دقيقة واحدة.

إيجابيات وسلبيات التداول بالمضاربة السريعة

إيجابيات

● التعرض المنخفض لكل صفقة – تقلل أحجام الصفقات الصغيرة من احتمال الخسائر الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، يعرض المتداولون بالمضاربة السريعة لمراكزهم التجارية لمدة قصيرة جدا، حيث عادة ما لا يحتفظون بمراكزهم لمدة أكثر من بعض الساعات.

● حركات صغيرة ولكن مستمرة – أثناء اليوم، عادة ما تتحرك الأسعار داخل النطاق السعري الضيق لأن تتطلب عمليات الأسعار الكبيرة اختلال التوازن الأكبر بين العرض والطلب، وهذا لا يحدث كل يوم. على سبيل المثال، سيكون تحرك العملة المشفرة بمبلغ 0,01$ أسهل مقارنة بتحركها بمبلغ 1$. وبالتالي، يبحث المتداولون بالمضاربة السريعة إلى هذه حركات الأسعار الصغيرة ولكن المتناسقة لتنفيذ صفقاتهم.

● تراكم الأرباح برأس المال الصغير – نظرا لأن الربح لكل صفقة هو عادة صغير جدا بسبب الأطر الزمنية القصيرة والفروق الضيقة بين العرض والطلب، يجب للمتداولين تحقيق عدد كبير جدا من الصفقات من أجل تراكم أرباحهم الصغيرة. على الرغم من أنه من الناحية النظرية، يلزم وجود كميات كبيرة من رأس المال للاستفادة من تلك النقاط الأساسية الصغيرة، إلا أن بالممارسة التداول بالمضاربة ليس مناسبا للمتداولين مع رأس المال الكبير الذين يسعون إلى تحريك أحجام كبيرة في نفس الوقت، ولكنه مناسب أفضل للمتداولين مع رأس المال الصغير الذين يسعون إلى تحريك أحجام أصغر في كثير من الأحيان.

سلبيات

● فقدان الاتجاهات – نظرا لأنك تركز على الأرباح الصغيرة في التداول بالمضاربة السريعة، عليك أن تضحي بالأرباح الكبيرة التي ستكسبها من خلال الاحتفاظ بمركزك لفترة أطول.

بغض النظر عن ذلك، عليك أن تختار بين استراتيجيتي التداول الاثنتين؛ إذا حاولت الاستفادة من الاستراتيجيتين الاثنتين، من المحتمل أن ينتهي ذلك بخسارة أموالك المستمرة.

● رسوم التداول – اعتمادا على حجم مركزك المتوسط، قد تنتج عن التداول بالمضاربة السريعة أعلى رسوم وعمولات التداول، نظرا لأنك ستنفذ أعلى معدل تكرار للصفقات. لتجنب ذلك، يجب عليك مراقبة التوازن بين ربحك المتوسط لكل صفقة والرسم المتوسط الذي تدفعها لكل معاملة.

● الاستراتيجية الأكثر رتيبة – تتطلب التداول بالمضاربة السريعة أكبر جهد، لدرجة يمكن أن يكون مرهقا للغاية ويؤثر بشكل كبير على نفسيتك. في الواقع، في بيئة التداول الحالية المليئة ببوتات التداول، قد لا يكون ممكنا لك أن تنفذ التداول يدويا باستخدام أدوات التداول التقليدية. قد تحتاج إلى بناء برمجية التداول الحسابية الخاصة بك التي ستتم بتنفيذ التداول بالمضاربة السريعة نيابة عنك.

بعض الأفكار الإضافية

يتطلب التداول بالمضاربة السريعة التناسق والاستمرار في كسب الأرباح الصغيرة وتنمية محفظتك الاستثمارية بمرور الوقت. وبهذا الصدد، يجب عليك الامتناع عن التداول القائم على نبضاتك وعواطفك قصيرة المدى.

ومع ذلك، نظرا بأن يتطلب التداول بالمضاربة السريعة اتخاذ القرارات المستمر بشكل سريع وتحت ضغط، قد لا تكون هذه استراتيجية التداول مناسبة للكثير من الأشخاص. السيولة لها أهمية قصوى في التداول بالمضاربة السريعة ولذلك ينصح إجراء التداول بالمضاربة السريعة مع العملات ذات الأكثر سيولة في السوق. خلاف ذلك، سيكون شراء وبيع الفروق التي تعجبك أمرا صعبا جدا، مما سيزيد من إحباطك.

وأخيرا، بغض النظر عن استراتيجية التداول التي تعتمدها، يجب عليك دائما الالتزام بمبادئ الاستراتيجية الخاصة بك. يمكنك بدء التداول بممارسة عديد من الاستراتيجيات المختلفة لمعرفة أي واحدة منها تناسب شخصيتك الفردية، ولكن بعد اتخاذ قرارك، يجب عليك الالتزام بمبادئها بصبر واجتهاد.

في التداول، من المعروف أن أسوأ الخسائر تحدث بسبب قلة الصبر والانضباط الذاتي، وبالتالي تشتت تجربة البدائل المختلفة انتباهك عن استراتيجية التداول الأصلية الخاصة بك.

Essence of Crypto. Nothing else.

Latest lessons in your inbox every week.

logo-subsc

Don’t miss the new CEX.IO University content.

Subscribe to CEX.IO University updates, and receive our newsletter packed with useful guides and tips every week.