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Nozioni di Base sulla Gestione Efficiente del Rischio nel Trading di Criptovalute

La gestione del rischio è un’abilità che fa la differenza tra i giocatori d’azzardo e i professionisti.

Alcuni investitori possono ottenere un guadagno inaspettato aprendo una posizione con leva finanziaria e perdere tutto due volte più velocemente quando il mercato si rivolta contro di loro. Non è tanto importante dove sta andando il mercato o quali condizioni ci sono nel mercato, ma sapere come limitare le perdite e aumentare i profitti. Non puoi saltare la parte su come ridurre le tue perdite e entrare immediatamente nella realizzazione dei profitti. Non funziona così.

L’investimento si basa su una ragionevole assunzione di rischi e non ha senso parlare di essere un trader redditizio prima di imparare come farlo. Di solito ci vuole meno di un anno perché un principiante medio impari questo, poiché circa il 70%-80% dei trader perde tutto il suo capitale entro il primo anno di trading. È una lezione importante sulla cattiva gestione del rischio, ma se appresa bene, si può diventare un trader professionista che perde poco quando il mercato prende una direzione sfavorevole e guadagna molto quando è in grado di prendere una decisione giusta. Quindi, passiamo subito alle basi della gestione del rischio  

Pianifica le tue operazioni e fai trading seguendo i piani

Questo è un altro cliché spesso utilizzato dai trader. Semplicemente non puoi vincere nel trading senza una pianificazione accurata. Devi dedicare del tempo a capire quale strategia utilizzare per condizioni di mercato specifiche: trend, range, mercati instabili. Allo stesso modo, dovresti chiederti quanto spesso farai trading. Alcuni fanno trading una o due volte all’anno, altri una o due volte alla settimana, altri ogni giorno, altri ancora dieci o più volte al giorno. Che tipo di trader sei? Il tuo piano dovrebbe riflettere tutte queste cose.

Quali tecniche e strumenti usi nel trading? Si tratta di medie mobili, linee di tendenza, pattern grafici, grafici a candele o una combinazione di indicatori? O forse non utilizzerai alcun indicatore tecnico e farai affidamento su linee di supporto e resistenza per identificare le tue posizioni.

Nel tuo piano dovrebbe anche essere indicato quando entrerai nel mercato (quali condizioni devono esserci perché tu possa iniziare il trading), dove piazzerai il tuo ordine stop loss e dove prenderai i tuoi profitti. Sembra un sacco di cose da avere in mente? Più sei preparato, più facile sarà per te prendere decisioni. Minori saranno le perdite che subirai, maggiori saranno i tuoi profitti.

Puoi espandere il tuo piano e scrivere 10 o più pagine; assicurati solo di renderlo il più semplice possibile e il più facile da capire e seguire possibile.

Regola dell’1%-2% per ridurre le perdite

Esistono varie strategie per limitare le perdite, ma la migliore è probabilmente decidere la percentuale del tuo capitale che sei disposto a rischiare su ogni operazione di trading. I professionisti esperti ti diranno che non dovresti mai rischiare più dell’1% o del 2% su un singolo scambio. Può sembrare troppo poco, ma se si verifica una serie di sconfitte e subisci perdite su 10 operazioni di fila (cosa che succede a tutti), non sembrerà più una perdita leggera.

Quindi, se sei un trader molto attivo, non dovresti rischiare più dell’1% su ogni singolo trade, e se sei un trader a lungo termine che fa swing trading o trading di tendenza, puoi usare la regola del 2% per ridurre le perdite.

Scopri quanto velocemente potresti ricevere la margin call (richiamo/richiesta di margine) in una serie di perdite, se avessi rischiato il 10%, 5%, 2% e 1% del tuo capitale iniziale su una singola operazione di trading. È solo un esempio, ma ti darà un’idea di quanto velocemente le cose possono cambiare se rischi troppo su un singolo scambio.

Percentuale del capitale rischiato su una singola operazioneNumero di operazioni in perdita prima di ricevere la margin call
10%10
5%20
2%50
1%100

Usa gli ordini stop-loss e take profit

Puoi gestire l’entrata e l’uscita dal mercato delle criptovalute manualmente o automatizzare il tuo trading utilizzando gli ordini automatici di stop-loss e take-profit. Cosa significa? Significa che se entri nel mercato BTC/USD al livello di $ 40.000, metti il ​​tuo stop loss a $ 39.000 e il tuo take profit a $ 45.000, i tuoi ordini verranno eseguiti automaticamente se uno dei due livelli di prezzo viene raggiunto per primo. Se, dopo aver acquistato la coppia a $ 40.000, il prezzo scende a $ 39.000, il tuo trade viene automaticamente chiuso.

Questi ordini automatici sono utili perché potresti non essere al tuo computer quando il mercato inizia a scendere o aumentare drasticamente. In ogni caso, se il prezzo aumenta a $ 45.000, il tuo ordine take profit viene attivato e puoi prendere il tuo ​​profitto di $ 5.000. Tuttavia, se non hai gli ordini attivi, puoi incorrere in perdite più significative di quanto ti aspettassi o non riuscire a bloccare i profitti quando il mercato raggiunge la tua zona take-profit predefinita.  

Tieni sotto controllo le tue emozioni

Anche se noi umani siamo esseri intellettuali, spesso ci lasciamo fuorviare dalle nostre emozioni. Nelle relazioni, le emozioni possono spesso giocare a nostro favore; ma non lo fanno quasi mai nel trading. Quelle più comuni, come la paura e l’avidità, possono far deragliare rapidamente i tuoi sforzi per attenerti al tuo piano.

Il problema nel seguire le emozioni è che diventi reattivo invece di essere proattivo, e questo è essenziale nel trading. Dovresti anticipare cosa succederà nei mercati e pianificare cosa fare quando accadrà quello che ti aspetti.

Le emozioni ti fanno comportare nel modo opposto. Quando devi lasciar correre i tuoi profitti, hai paura che il prezzo possa cambiare e vendi, mentre il mercato continua a salire. Allo stesso modo, quando il prezzo scende, devi chiudere il tuo trade in perdita e non continuare a sperare che il mercato possa cambiare direzione. Sfortunatamente, non succede quasi mai, e di conseguenza le perdite si accumulano.  

Non dimenticare che la leva finanziaria è un’arma a doppio taglio

La leva ti consente di operare con fondi molto più grandi di quelli che hai. Ad esempio, la leva 1:5 ti dà 5$ in più per ogni 1$ che hai. Quindi, se apri una posizione di $ 1.000 con una leva 1:5, in realtà apri una posizione di $ 5.000, cinque volte più grande di quella iniziale.

Da una parte, puoi ottenere profitti molto più grandi. D’altra parte, rischi molto di più. Quindi, puoi vincere alla grande, ma anche perdere alla grande, molto velocemente. Una leva 1:5 ti farà aumentare e perdere il tuo capitale cinque volte più velocemente. Se sei un trader avverso al rischio, faresti meglio a stare attento a come usi la leva. Puoi anche decidere di fare trading senza leva e fare affidamento solo sul tuo capitale impegnato.

Conclusione

La gestione del rischio è la pietra angolare di una strategia di trading di successo. Prima di imparare come realizzare profitti, devi sapere come proteggere il tuo capitale e ridurre il rischio prima ancora di aprire una posizione. Una volta che l’hai imparato, sei sulla buona strada per aumentare i tuoi profitti.

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