스윙 트레이딩은 중기적인 가격 움직임으로 돈을 벌려고 하는 트레이딩 전략입니다. 상승 또는 하락 추세에 있는 시장은 스윙 거래에 가장 적합한 환경을 제공합니다. 예를 들어, 강한 상승세에는 많은 스윙 기회가 있습니다. 추세가 상승하는 동안 많은 하락을 겪을 것이기 때문입니다.
반대로 큰 가격 변동을 포착할 수 없기 때문에 결정적인 추세 없이 시장이 횡보할 때 스윙 트레이드가 어려워집니다.
스윙 트레이딩이란?
스윙 트레이딩은 데이 트레이딩, 스캘프 트레이딩과 같은 단기 트레이딩 전략과 트렌드 트레이딩과 같은 장기 전략 사이의 균형 역할을 하는 유연한 트레이딩 전략입니다. 이 때문에 스윙 트레이딩은 일반적으로 하루 이상 지속되는 중기 가격 움직임을 거래하는 활동으로 간주됩니다.
가격 방향의 주요 변화는 충분한 움직임을 생성하는 데 적어도 며칠이 걸릴 가능성이 높기 때문에 거래 포지션은 당일 거래 및 두피 거래에 비해 훨씬 더 오래 유지됩니다. 그런 의미에서 스윙 트레이딩은 포지션을 유지하기 위한 결정적인 시간 범위를 포함하지 않습니다. 스윙 트레이더는 호수에서 낚시하는 것과 같이 예상되는 가격 변동이 발생할 때까지 자신의 위치에서 기다려야 합니다.
데이 트레이더는 몇 분에서 몇 시간까지 암호화폐를 보유하지만 하루를 넘지 않는 반면 트렌드 트레이더는 최소 몇 개월 동안 지속되는 장기적으로 암호화폐를 보유합니다.
스윙 트레이더는 어떻게 돈을 버나요?
스윙 트레이더는 암호화폐가 상승 또는 하락으로 강력하고 충동적인 움직임에 있을 때 가장 좋은 위치에 있습니다. 이러한 상황에서 스윙 트레이더는 예를 들어 매우 크고 빠른 가격 인상 후에 자신의 암호화폐를 매도하고 가격이 조정을 위해 후퇴한 후 다시 사려고 할 수 있습니다.
하락 추세는 스윙 트레이더에게도 기회가 될 수 있습니다. 스윙 트레이더는 하락 추세에서 주요 시간 프레임 저항 수준에서 암호화폐를 공매도하고 가격이 하락함에 따라 이익을 창출할 수 있습니다. 또는 가격이 지원 수준으로 떨어질 때 암호 화폐를 구입하고 가격이 위의 주요 저항에 도달하면 되팔 수 있습니다.
스윙 거래 방법론을 구축하기 위해 일일 지원 및 저항 수준, 피보나치 확장 및 되돌림, 모멘텀 지표를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 일일 이동 평균 지지선과 저항선에서 이익을 얻거나 일일 시간대에 모멘텀 지표의 과매도 및 과매수 수준에서 매수 및 매도할 수 있습니다. 이러한 유용한 모멘텀 지표 중 일부는 RSI, 스토캐스틱 RSI, MACD입니다.
스윙 트레이딩의 장단점
장점
● 더 오래 보유하여 더 많은 이익을 얻으십시오 – 스윙 거래에서 포지션을 더 오래 보유하면 그날의 이익 기회와 두피 거래자가 놓쳐야 하는 기회를 놓치지 않을 것입니다. 이것은 많은 수의 거래가 수익을 내기 위해 한 시간 또는 하루 이상을 필요로 하기 때문에 중요하고 더 큰 기간이 관련되어 있기 때문에(분에서 몇 시간이 아니라 며칠에서 몇 주), 스윙 트레이더는 다음을 수행할 필요가 없습니다. 하루 종일 컴퓨터 화면에 붙어 있습니다.
● 주요 지원 및 저항 수준 찾기 – 데이 트레이딩은 종종 더 높은 기간의 주요 가격 지원 및 저항 수준을 파악하기에는 시간이 부족합니다. 대신 스윙 트레이딩을 채택하면 주요 지지선에서 매수하고 주요 저항선에서 매도할 수 있습니다(공매도의 경우 정반대).
● 모멘텀 지표의 가장 효율적인 사용 – 모멘텀 지표는 스윙 트레이딩에서 가장 잘 작동하는 것으로 알려져 있습니다. 데이 트레이딩은 거래일 내내 과매수 또는 과매수 지표 수준을 파악하기에는 시간이 부족합니다. 반면에 추세 거래에서는 지속적인 상승 추세 또는 하락 추세가 너무 오래 지속되어 모멘텀 지표가 과매수 또는 과매도 수준에서 소진될 수 있습니다. 그로 인해 이러한 지표는 일반적으로 가격이 앞뒤로 움직일 때 가장 정확한 신호를 제공할 수 있으며 이는 스윙 트레이더에게 가장 좋은 설정입니다.
단점
● 추세 거래에서 가장 큰 이익을 놓치십시오 – 추세 거래는 역사적으로 최소한 몇 달 동안 지속된 주요 지속적인 시장 추세에서 자신의 위치를 유지할 만큼 인내심을 가진 사람들에게 가장 큰 이익을 창출했습니다. 스윙 트레이딩을 위한 중기(일일 읽기) 가격 움직임, 지지선과 저항선 수준, 모멘텀 지표에 초점을 맞추면 가장 큰 수익을 내는 가장 큰 충동 움직임을 놓칠 가능성이 높습니다.
● 데이 및 두피 트레이더에 비해 더 높은 노출 – 스윙 트레이더는 데이 트레이더 및 두피 트레이더보다 포지션을 더 오래 유지하기 때문에 더 큰 손실의 위험도 감수해야 합니다. 따라서 스윙 트레이딩에서는 더 적은 거래를 할 수 있지만 거래 포지션을 더 오래 유지해야 하기 때문에 일이 잘못되면 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.
몇 가지 추가 생각
스윙 거래에서는 포지션을 더 오래 보유함으로써 더 적은 수의 거래를 생성할 것이기 때문에 당일 거래에서 제안된 거래당 1-2%와 비교하여 거래당 계정의 비교적 더 많은 부분을 할당할 수 있습니다. 그러나 동시에 스윙 트레이딩 동안 손절매를 사용하고 비유동성 토큰을 멀리하는 습관을 가져야 합니다.
또한 수익성에 대해 현실적이어야 하며 가장 성공적인 스윙 트레이더는 거래의 최대 70%를 차지하며 일반적으로 잃는 거래에서 잃는 것보다 승리한 거래에서 더 많은 이익을 얻습니다. 이는 시간이 지남에 따라 자본을 증가시킵니다. .
모든 거래 전략의 경우와 마찬가지로 감정과 충동에 의해 유발되는 포지션을 열고 닫는 것을 삼가야 합니다. 그렇게 하려면 각 거래의 포지션 크기를 계정의 적절한 비율로 제한해야 예상치 못한 큰 가격 변동이 발생할 때 감정에 영향을 미치지 않습니다.
마지막으로, 항상 거래 전략의 원칙을 고수해야 합니다. 데이 트레이딩, 두피 트레이딩 또는 스윙 트레이딩과 같은 다양한 전략을 실행하여 개인의 성격에 맞는 전략을 찾아 거래를 시작할 수 있지만 일단 결정을 내린 후에는 원칙을 참을성 있고 부지런히 준수해야 합니다.
거래에서 최악의 손실은 인내심과 자제력 부족, 결과적으로 원래 거래 전략에서 벗어나는 다양한 대안을 시도함으로써 발생하는 것으로 알려져 있습니다.
