El swing trading es una estrategia de trading que trata de ganar dinero con los movimientos de precios a medio plazo. Los mercados con tendencia al alza o a la baja ofrecen el mejor entorno para el swing trading. Por ejemplo, hay muchas oportunidades de swing en una tendencia alcista fuerte, ya que la tendencia experimentará una serie de retrocesos en el camino hacia el alza.
Por el contrario, resulta difícil hacer swing trading cuando los mercados van de lado sin tener una tendencia definitiva, ya que no hay grandes movimientos de precios que capturar.
¿Qué es el swing trading?
El swing trading es una estrategia de trading flexible, que actúa como un equilibrio entre las estrategias de trading a corto plazo, como el trading diurno y el scalping, y las estrategias a largo plazo, como el trading tendencial. Por ello, el swing trading se considera la actividad de operar con movimientos de precios a medio plazo que suelen durar más de un día.
Dado que los cambios importantes en la dirección de los precios probablemente requieran al menos varios días para generar un movimiento suficiente, las posiciones comerciales se mantienen durante mucho más tiempo en comparación con el trading diurno y el scalping. En ese sentido, el swing trading no implica un horizonte temporal definitivo para mantener las posiciones; los swing traders necesitan esperar en sus posiciones hasta que se produzca el movimiento de precios que esperan, como si estuvieran pescando en un lago.
Un trader diurno mantiene una criptomoneda desde unos minutos hasta horas, pero nunca más de un día, mientras que un trader de tendencia mantiene la criptomoneda a largo plazo, que dura al menos unos meses.
¿Cómo ganan dinero los swing traders?
Los swing traders están mejor posicionados cuando una criptomoneda está en un movimiento impulsivo fuerte, ya sea al alza o a la baja. En esa circunstancia, un swing trader puede, por ejemplo, vender su criptomoneda después de una subida de precios muy grande y rápida y tratar de comprarla de nuevo después de que el precio retroceda para una corrección.
Las tendencias bajistas también pueden servir como oportunidades para los swing traders. Un swing trader puede vender en corto una criptomoneda en un nivel de resistencia importante y de alto plazo en una tendencia bajista, y generar beneficios a medida que el precio cae. O bien, puede comprar una criptomoneda cuando el precio cae a un nivel de soporte y venderla de nuevo cuando el precio alcanza una resistencia importante por encima.
Para construir una metodología de swing trading, puedes utilizar los niveles de soporte y resistencia diarios, las extensiones y retrocesos de Fibonacci y los indicadores de impulso. Por ejemplo, puedes beneficiarte de las líneas de soporte y resistencia de las medias móviles diarias, o puedes comprar y vender en los niveles de sobreventa y sobrecompra de los indicadores de impulso en los marcos temporales diarios. Algunos de estos indicadores de impulso útiles son el RSI, el RSI estocástico y el MACD.
Ventajas y desventajas del swing trading
Ventajas
● Obtén más beneficios al mantener más tiempo – Al mantener las posiciones durante más tiempo en el swing trading, no perderás las oportunidades de beneficio que los traders diurnos y de scalping tienen que perder. Esto es importante porque un gran número de operaciones requieren más de una hora o un día para obtener beneficios y, debido a los plazos más amplios (de días a semanas en lugar de minutos a horas), los swing traders no necesitan estar pegados a sus pantallas de ordenador todo el día.
● Localiza los principales niveles de soporte y resistencia – El trading diurno a menudo no tiene tiempo para captar los principales niveles de soporte y resistencia de los precios en los marcos temporales más altos. Si adoptas el swing trading en su lugar, podrás comprar en esos niveles principales de soporte y vender en los niveles principales de resistencia (o exactamente lo contrario si vendes en corto).
● El uso más eficiente de los indicadores de impulso – Se sabe que los indicadores de impulso son los que mejor funcionan en el swing trading. En el trading diurno, de nuevo, no hay tiempo para captar cualquier nivel de sobreventa o sobrecompra de los indicadores a lo largo de un día de trading. Por otro lado, en el trading tendencial, las tendencias alcistas o bajistas sostenidas pueden durar tanto tiempo que los indicadores de impulso pueden agotarse en sus niveles de sobrecompra o sobreventa. Por ello, estos indicadores suelen dar las señales más precisas cuando los precios van de un lado a otro, el mejor escenario para los swing traders.
Desventajas
● Pierdes los mayores beneficios del trading tendencial – El trading tendencial ha generado históricamente los mayores beneficios para las personas que fueron lo suficientemente pacientes como para mantener sus posiciones a lo largo de una tendencia de mercado importante y sostenida que duró al menos meses. Cuando te centras en los movimientos de precios a medio plazo (léase diario), en los niveles de soporte y resistencia y en los indicadores de impulso para el swing trading, es probable que te pierdas los mayores movimientos de impulso que acaban dando los mayores beneficios.
● Mayor exposición en comparación con el trading diurno y el scalping – Dado que los swing traders mantienen sus posiciones durante más tiempo que los traders diurnos y de scalping, también corren el riesgo de sufrir mayores pérdidas. Por lo tanto, en el swing trading se realizan menos operaciones, pero se incurre en mayores pérdidas cuando las cosas van mal porque hay que mantener las posiciones comerciales durante más tiempo.
Algunas reflexiones adicionales
En el swing trading, podrías asignar una porción comparativamente mayor de tu cuenta por operación, en comparación con el 1-2% por operación sugerido en el trading diurno, ya que estarías generando un menor número de operaciones al mantener tus posiciones por más tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo deberías adquirir el hábito de utilizar las stop-loss y mantenerte alejado de los tokens ilíquidos mientras haces swing trading.
También debes ser realista en cuanto a tu tasa de rentabilidad y tener en cuenta que los swing traders más exitosos ganan hasta el 70% de sus operaciones y suelen obtener más beneficios en sus operaciones ganadoras de los que pierden en sus operaciones perdedoras, lo que hace crecer su capital a medida que pasa el tiempo.
Como en el caso de cualquier estrategia de trading, debes abstenerte de abrir y cerrar posiciones provocadas por tus emociones e impulsos. Para poder hacerlo, debes limitar el tamaño de tu posición en cada operación a un porcentaje adecuado de tu cuenta, para que no te pase factura en tus emociones cuando se produzca algún movimiento de precios inesperado y de gran magnitud.
Por último, siempre debes ceñirte a los principios de tu estrategia de trading. Puedes empezar a operar practicando varias estrategias diferentes: trading diurno, scalping o swing trading para ver cuál se ajusta a tu personalidad individual, pero una vez que tomes tu decisión, tienes que adherirte a sus principios con paciencia y diligencia.
En el trading, se sabe que las peores pérdidas se producen por la falta de paciencia y autodisciplina, y por probar consecuentemente diferentes alternativas que te desvían de tu estrategia de trading original.
