암호화폐를 포함한 금융 시장의 트레이더가 되고 싶다면 가장 먼저 결정해야 할 것은 가장 적합한 거래 유형입니다. 자본 시장에는 널리 채택된 여러 거래 전략이 있으며, 이는 거래 포지션을 유지해야 하는 평균 기간에 따라 서로 다릅니다.
데이 트레이딩이란?
데이 트레이딩은 매일 수익을 현금화하는 특성으로 인해 가장 인기 있는 거래 전략 중 하나입니다. 그런 의미에서 데이 트레이딩은 단일 거래일 내에 금융 자산을 사고 파는 행위입니다. “일중 거래”라고도 합니다.
당일 거래의 관행은 주식 및 상품과 같은 전통 시장에서 영업 시간에만 거래할 수 있기 때문에 이러한 시장에서 시작되었습니다. 거래 포지션은 다음 날 시장이 열릴 때 부정적인 가격 격차를 피하기 위해 모든 영업일이 끝날 때 마감됩니다.
전통적인 화폐 시장과 달리 암호 화폐 시장은 결코 닫히지 않습니다. 대신 24시간 연중무휴로 활동하므로 이 투기성이 높은 자산 클래스에서 클 수 있는 야간 가격 변동에 대한 노출을 피하기 위해 암호화폐에서 데이 트레이딩이 실행됩니다.
데이 트레이더는 어떻게 돈을 버나요?
데이 트레이더는 수익을 내기 위해 시장의 일일 가격 변동성에 크게 의존합니다. 그런 점에서 데이 트레이더는 낮 동안의 낮은 가격을 찾아 하루가 끝나기 전에 이익을 위해 더 높은 가격을 매도하려고 합니다(공매도의 경우 정반대). 의미 있는 수익을 올리기 위해 데이 트레이더는 시장 상황에 따라 하루에 여러 포지션을 열고 닫아야 할 수도 있습니다.
이 거래 전략에서 엄격하게 따라야 할 규칙은 하루가 끝날 때까지 모든 포지션을 청산하여 일일 이익을 실현하는 것이며, 이는 다음날 더 큰 거래 포지션을 열 수 있는 증분 자본으로 작용할 수 있습니다.
데이 트레이더는 일반적으로 차트 패턴, 모멘텀 지표 및 거래량을 사용하여 일일 거래의 진입점과 출구점을 식별합니다.
중요한 이벤트 및 개발이 진행되는 데 하루보다 더 오래 걸릴 가능성이 높기 때문에 데이 트레이더는 일반적으로 전략을 개발하는 동안 펀더멘털 분석의 이점을 얻지 못합니다. 그러나 정기적이고 예정된 발표, 뉴스 및 개발을 기반으로 거래를 하는 것이 일반적입니다. 여기에는 빠른 수익을 올리기 위해 최근 발표나 뉴스로 인해 거래량이 급증한 자산을 거래하는 것이 포함됩니다.
Crypto Day Trading의 시간대
암호화폐에서는 거래가 24시간 진행되기 때문에 시간대가 하루 거래에 큰 영향을 미칩니다. 대부분의 암호화폐 시장은 그리니치 표준시(GMT)에 따라 시간이 정해지므로 암호화폐의 일일 종가와 시가는 GMT 00:00으로 설정됩니다.
암호화폐 시장에서 급격한 가격 변동은 일반적으로 유동성이 낮거나 유동성이 급격히 떨어질 때 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 그리고 일일 마감(GMT 00:00)에 이어 다음 날 처음 몇 시간 동안 유동성 변동이 있을 수 있습니다. 이는 유럽과 중동의 경우 심야 시간이 될 것입니다. 이러한 상황에서 이 지역에 위치한 트레이더는 GMT 00:00 이전이나 그 무렵에 잠이 들면 포지션을 청산할 수 있습니다.
동아시아와 북미는 함께 암호화폐 시장에서 가장 큰 유동성과 거래량을 구성하므로 이 시장 중 하나 또는 둘 모두가 낮 동안 비활성화되면 시장 유동성도 크게 떨어집니다. 일일 거래 활동을 위한 일정을 작성할 때 이러한 요소를 고려해야 합니다.
변동하는 유동성 조건에도 불구하고 주어진 하루 동안 심각한 가격 변동이 자주 발생하지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 더 큰 가격 조치는 구매 및 판매 주문(따라서 공급과 수요)의 더 큰 불균형을 필요로 하기 때문에 자주 발생하지 않기 때문입니다. 이 때문에 암호화폐 데이 트레이더는 이익 수준을 높이기 위해 마진론과 같은 레버리지를 사용하는 경우가 많습니다. 그러나 마진 거래는 특히 초보자에게 상당한 위험이 따릅니다. 가격 변동이 심한 시기에 전체 자본을 잃을 수 있습니다.
위험 관리는 데이 트레이딩에서 항상 필수적이며 위험 관리의 첫 번째 규칙은 손실을 감당할 수 있는 것보다 더 큰 포지션을 절대 거래해서는 안 된다는 것입니다.
데이 트레이딩 전략
범위 거래
단기 지원 수준에서 암호화폐를 구매하고 단기 저항 수준에서 판매하는 데이 트레이딩 전략. 이를 위해 데이 트레이더는 가격 차트의 시장 구조 내에서 단기 가격 범위를 식별해야 합니다. 가격 범위와 그에 따른 지지 및 저항 수준을 식별하려면 상당한 양봉 분석이 필요합니다.
예를 들어 시장 가격이 해당 가격대의 단기 지지선에 도달할 때 매수 주문을 한 다음 저항선에서 매도 주문을 할 수 있습니다. 또는 저항선에서 공매도하고 지지선에서 포지션을 종료할 수 있습니다.
범위 거래는 가격 범위의 지원 및 저항 수준이 예측 가능한 미래에 유지될 것이라고 가정하므로 가격 차트에서 지원 및 저항 수준을 식별하는 것이 매우 쉽습니다. .
그러나 동일한 지원 수준을 계속해서 테스트하는 것은 가격대가 유지되는 데 안전하지 않다는 점에 주의해야 합니다. 지지선을 두 번 테스트하면 추세 반전 패턴인 단기 이중 바닥으로 작용할 수 있고(따라서 강세입니다) 세 번 테스트하면 삼중 바닥으로 작용할 수 있으며 이는 역시 강세입니다. 그러나 가격이 지지선에 더 많이 닿을수록 해당 지지선을 아래쪽으로 깨뜨릴 가능성이 높아집니다. 거래자는 범위 거래를 연습할 때 항상 지지선 근처의 가격에서 손절매를 사용해야 합니다.
마지막으로, 범위 거래는 하루 종일 포지션을 유지할 필요가 없습니다. 목표 가격에 도달하는 즉시 이익을 얻고 포지션을 마감할 수 있습니다.
장중 거래 가격 폭락 또는 급등:
일일 거래자는 암호화폐 거래에 진입하기 위해 가능한 일중 가격 폭락 또는 급등을 보고 기다릴 수 있습니다. 이러한 예상치 못한 단기 가격 움직임은 방향에 따라 반등 또는 하락이 뒤따를 가능성이 큽니다.
예를 들어, 데이 트레이더는 암호화폐의 급격한 가격 하락 직후 롱 포지션을 개설하고 바로 다음 저항 수준에서 매도하거나 통화의 단기 모멘텀 지표가 과매수 상태가 되었을 때 매도할 수 있습니다. 또는 일중 가격 급등을 공매도하고 가격이 하락할 때 이익으로 포지션을 마감할 수 있습니다.
그런 점에서 상대강도지수(RSI), 스토캐스틱 RSI, MACD와 같은 단기 모멘텀 지표를 활용하는 것은 장중 가격 움직임을 수익성 있게 거래하는 데 매우 중요합니다. 모멘텀 지표 외에 볼린저 밴드, VWAP(볼륨 가중 평균 가격) 및 피보나치 되돌림은 데이 트레이더가 전략을 개발하는 데 사용하는 탁월한 기술 분석 도구입니다.
스캘핑
스캘핑은 하루 종일 짧은 시간에 반복적으로 발생하는 아주 작은 가격 움직임을 거래하는 관행입니다. 이러한 작은 가격 변동은 종종 매수-매도 스프레드 또는 주문서의 유동성 격차로 인해 발생합니다.
스캘핑은 일반적으로 이익의 수준이 매우 작기 때문에 스캘핑 거래자는 종종 이익을 확대하기 위해 레버리지를 사용합니다. 그러나 레버리지를 사용하여 거래할 때는 주문 규모를 적절한 수준으로 유지하고 증거금 요구 사항을 준수하는 것과 같은 위험 관리 관행을 따르는 것이 매우 중요합니다.
두피 거래를 성공적으로 하려면 암호화폐 쌍의 오더북을 지속적으로 분석하여 호가 스프레드와 수급 불균형을 식별해야 합니다. 이것은 단기간에 과매수 및 과매도 영역을 식별해야 하는 모멘텀 지표 분석(RSI, 확률적 RSI, MACD 등)으로 보완되어야 합니다. 이 모든 활동의 목적은 개별 거래를 위한 이상적인 진입점과 퇴장점을 정의하는 것입니다.
스캘핑의 실행 시간이 매우 빠르기 때문에 이러한 유형의 당일 거래는 숙련된 거래자에게 더 적합한 것으로 간주됩니다. 의미 있는 이익을 만들기 위해 레버리지를 사용해야 하는 필요성은 몇 번의 성공적인 거래만으로 거래 계정을 망칠 수 있습니다.
뉴스 거래
뉴스를 기반으로 하는 데이 트레이딩은 예정된 뉴스 및 개발 발표를 전후하여 급증하는 가격 변동성에서 이익을 추구합니다. 일반적인 뉴스 거래 전략으로 이러한 이벤트 동안 시장에 대항하여 거래하도록 선택할 수 있습니다(예정된 발표 직전에 가격이 하락하는 경우 발표 시 최저가를 매수하거나 발표 전에 가격이 인상된 경우 발표 시 최고점을 매도하는 등).
이것은 또한 시장이 뉴스 또는 기타 개발 발표에 따라 매우 혼란스러울 수 있기 때문에 숙련된 거래자에게 더 적합할 수 있는 매우 긴장되고 위험한 일일 거래 전략입니다. 거래의 엉뚱한 쪽에 빠지면 1분도 채 되지 않아 많은 돈을 잃을 수 있습니다.
차익 거래:
차익 거래는 동일한 금융 자산이 둘 이상의 다른 거래소에서 다른 가격으로 거래되는 것을 의미합니다. 따라서 차익거래를 하려면 더 싼 거래소에서 암호화폐를 사서 더 비싼 거래소에서 이익을 위해 자산을 팔아야 합니다.
위의 모든 방법은 말보다 훨씬 쉽다는 점에 유의해야 합니다. 전략 및 거래의 수익성에서 일관성을 달성하려면 상당한 시간, 인내 및 규율이 필요합니다. 또한 성공적인 당일 거래를 위해서는 거래하는 자산에 대한 광범위한 시장 지식과 경험이 필요합니다.
데이 트레이딩의 장단점
장점
● 포지션은 하루가 끝날 때 마감되므로 거래 외 시간이나 밤에 잠을 잘 때도 상황의 영향을 받지 않습니다.
● 빈도가 높은 데이 트레이더는 일반 트레이더에 비해 훨씬 낮은 거래 수수료를 이용할 수 있습니다.
● 당일 거래에서 수익을 낼 수 있다면 포지션을 유지하는 것보다 거래 수익이 훨씬 빠르게 합성됩니다. 매일 현금화하는 수익은 추가 자본으로 사용되어 다음날 더 큰 포지션을 열고 더 큰 수익을 창출할 수 있습니다.
● 장기 거래자 또는 투자자에 비해 엄청난 수의 거래를 하면 학습 곡선이 크게 늘어납니다.
단점
● 매일 많은 포지션을 개설 및 청산해야 하기 때문에 결국 너무 많은 거래 수수료와 수수료를 지불하게 되며, 이로 인해 일일 수익의 상당 부분이 사라질 수 있습니다.
● 지속적으로 수익성 있는 방법론을 개발할 수 없는 경우 매우 자주 거래하기 때문에 당일 거래 손실 금액이 매우 빠르게 증가합니다. 마진이 거래를 활용하는 데 사용되는 경우 특히 그렇습니다.
● 금융 시장에서 대부분의 거래는 일반적으로 의미 있는 이익을 내기 위해 하루 이상을 필요로 하므로 하루가 끝날 때까지 거래를 마감하기 전에 거래 포지션이 이익을 실현할 충분한 시간이 없을 수 있습니다.
● 거래 포지션은 야간 손실을 없애기 위해 하루가 끝날 때 마감되지만 암호화폐의 경우 상황이 반대 방향으로 갈 수도 있습니다. 밤에 잠을 잘 때 암호 화폐 가격이 인상되는 것은 매우 일반적입니다. 그런 의미에서 데이 트레이더는 낮은 유동성 시간의 이점을 누릴 수 없습니다.
유용한 팁
데이 트레이딩을 할 때 명심해야 할 유용한 팁:
● 거래당 계정의 아주 작은 부분(1% ~ 2%)에 위험을 감수합니다.
● 항상 지지 수준에 가까운 가격에서 손절매를 사용하십시오.
● 비유동성 토큰은 거래를 실행할 때 큰 호가 스프레드와 가격 미끄러짐을 유발할 수 있으므로 멀리하십시오.
몇 가지 추가 생각
또한 수익성에 대해 현실적이어야 하며 성공적인 트레이더의 대다수는 거래의 50~60%만 이깁니다. 그러나 성공적인 거래자는 거래에서 잃는 것보다 승리한 거래에서 더 많은 이익을 얻습니다. 따라서 시간이 지남에 따라 계속 더 많은 자본을 축적하게 됩니다.
그렇기 때문에 데이 트레이딩은 일관성이 중요하며 감정과 충동에 따라 포지션을 열고 닫는 것을 항상 삼가야 합니다. 그리고 그렇게 하려면 감정에 영향을 미치지 않도록 포지션 크기를 계정의 작은 비율로 제한해야 합니다.
어떤 거래 전략을 채택하든 항상 해당 전략의 원칙을 고수해야 합니다. 개인의 성격에 맞는 전략을 찾기 위해 여러 가지 전략을 연습하여 거래를 시작할 수 있지만 일단 결정을 내린 후에는 원칙을 참을성 있고 부지런히 준수해야 합니다.
거래에서 최악의 손실은 인내심과 자제력 부족, 결과적으로 원래 거래 전략에서 벗어나는 다양한 대안을 시도함으로써 발생하는 것으로 알려져 있습니다.
