금융 시장, 특히 암호화 시장에서의 거래에는 돈을 버는 것뿐만 아니라 돈을 잃는 것도 포함됩니다. 그렇기 때문에 모든 투자자와 거래자는 거래를 시작하기 전에 몇 가지 예비 계산을 수행해야 합니다. 포지션을 개설할 계획이라면 얼마나 많은 위험을 감수하고 거래에서 기대하는 수익을 알아야 합니다. 이러한 예상 위험 및 수익은 위험/보상 비율이라고도 합니다.
위험을 통제하기 위해 거래자는 손절매 주문을 사용합니다. 보상을 받기 위해 이익실현 주문을 사용합니다. 손절매 주문과 이익실현 주문의 차이는 귀하의 위험/보상 비율을 적절하게 측정할 것입니다. 이 두 가지 측정은 거래자가 향후 거래에 대한 잠재적 위험과 보상을 평가하고 위험을 감수할 가치가 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다.
위험/보상 비율의 가장 일반적인 예는 1:2이며, 이는 1달러의 위험을 감수할 때마다 2달러를 벌 것으로 기대한다는 의미입니다. 비율이 낮으면 장기적으로 손해를 볼 수 있으므로 이는 대부분의 거래자에게 필요한 최소 요구 사항입니다. 많은 장기 거래자들은 1:3 또는 1:4와 같은 더 높은 비율을 사용합니다. 위험이 높을수록 자금이 더 빨리 고갈되기 때문에 이 비율은 Forex 및 암호화폐와 같이 투기성이 높은 시장의 거래자에게 중요합니다. 따라서 건전한 계정 위험(거래당 2% 이하)과 함께 적절한 위험/보상 비율을 적용하면 거래자가 시장에서 생존하고 궁극적으로 번창하는 데 도움이 됩니다.
적절한 위험/보상 비율을 결정하는 방법은 무엇입니까?
그것은 대답하기 쉬운 질문이 아닙니다. 거래 및 투자 전략이 다르고 이를 활용하는 거래자/투자자의 성격도 다릅니다. 1:2 비율은 모든 종류의 거래에 대한 최소값으로 널리 받아들여지고 있습니다.
그러나 데이 트레이더와 스캘퍼는 가격이 단기간에 이동할 수 있는 평균 일일 거리로 인해 더 높은 비율을 위한 공간이 충분하지 않기 때문에 1:1 또는 1:0.5 비율을 사용할 수 있습니다. 즉, BTC/USD 일평균 레인지가 2.5%에서 3.5%로 변동한다면 손절매(리스크)보다 2~3배 높은 이익실현 목표(보상)를 만들 여지가 없습니다.
반면에, 시장 변동과 추세를 거래하는 장기 거래자는 비율을 1:5 또는 1:10으로 높이려고 할 것입니다. 추세가 시작되면 가격이 먼 거리를 이동하여 투자자/거래자에게 많은 것을 주기 때문입니다. 위험을 줄이고 보상을 늘리기 위한 공간입니다. 따라서 거래자는 거래 전략과 성격에 따라 위험/보상 비율을 조정해야 합니다.
BTC/USD로 위험/보상 비율을 계산하는 방법의 예
비율은 계산하기 쉽습니다. BTC/USD 쌍 에서 매수(롱) 포지션을 열고 싶다고 가정합니다 . 가격이 43,500 주변에서 변동한다고 가정해 봅시다. 계정의 2%를 초과하는 위험을 감수하는 것을 허용하지 않는 손절매와 함께 1:2 비율을 사용하려고 합니다. 손절매를 이동하기에 안전한 위치가 가장 최근 저점인 42,700 바로 아래에 있다고 결정했습니다. 따라서 단위의 위험은 800입니다. 숫자에 2를 곱하면 1,600이 됩니다. 따라서 귀하의 위험은 800이고 보상은 1,600단위로 1:2의 위험/보상 비율과 같습니다.
TradingView 차트를 사용하여 위험/보상 비율을 결정하십시오
TradingView 차트( CEX.IO 브로커 에서 사용 가능 )에는 위험/보상 비율 도구가 있어 비율을 계산하는 방법을 찾는 데 어려움을 겪을 때 엄청난 도움이 될 수 있습니다. 차트의 왼쪽에서 찾을 수 있습니다. 아래 표시된 도구를 클릭하고 매수하려면 롱 포지션을, 매도하려면 숏 포지션을 선택하십시오.
따라서 롱 포지션을 선택하고 차트에서 BTC를 사고 싶은 지점을 클릭합니다. 그런 다음 빨간색 상자를 정류장을 지정하려는 위치로 끈 다음 녹색 상자를 이익을 얻으려는 위치로 끕니다. 중간 선은 진입 가격을 나타냅니다. 상자에서 모든 숫자를 볼 수 있습니다: 진입, 손절매, 이익실현 및 위험 보상 비율. 진입 가격이 43,547이면 손절매와 이익실현이 1:2의 비율에 맞아야 하는 위치를 알 수 있습니다. 아래에서 볼 수 있는 것처럼 이 예제를 완료했습니다.
TradingView는 또한 단일 거래에서 귀하의 계정 위험 비율을 정확하게 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다. 설정 버튼을 클릭하면 창이 열립니다. 여기에서 계정 크기에 맞게 측정항목을 조정하여 잠재적 손실을 1% 또는 2% 또는 선택한 비율로 제한할 수 있습니다(2% 이상 권장하지 않음).
선호도에 맞게 입력을 변경할 수 있으며 계정 크기와 선호하는 위험 한도에 맞게 손절매를 어떻게 조정해야 하는지 알 수 있습니다.
높은 위험/보상 비율을 사용하면 수익성이 있습니까?
위험/보상 비율은 모든 거래자에게 유용한 도구이지만 완벽하지 않으며 단독으로 사용해서는 안 됩니다. 왜요? 승률이 높더라도 승률이 낮을 수 있기 때문입니다. 그렇다면 위험/보상 비율이 1:2 또는 1:3이더라도 결국 손실을 입을 수 있습니다. 어떻게 그게 가능합니까?
아주 간단합니다. 평균적으로 10번의 거래 중 8번의 거래를 잃는다면, 당신의 승리가 손실을 덮을 수 없기 때문에 귀하의 계정은 꾸준히 감소하고 있습니다. 단일 거래에 대해 100달러의 위험을 감수하고 예상 보상이 200달러라고 상상해 보십시오. 따라서 10번의 거래 중 800달러를 잃고 400달러를 얻었을 것입니다. 그것은 10번의 거래에서 $400의 손실입니다. 위험/보상 비율이 1:3인 경우에도 마찬가지입니다. 100달러의 위험을 감수하고 10번의 거래에서 300달러를 이기면 800달러를 잃고 600달러를 얻게 됩니다. 이는 10번의 거래에서 $200의 손실입니다.
게임에서 앞서기 위해서는 승률을 높여야 합니다. 전략, 거래 타이밍, 거래 도구(지표, 차트 패턴, 양초 패턴, 지지선 및 저항선)를 개선하고 거래하는 특정 상품의 기본 그림을 이해함으로써 이를 수행할 수 있습니다.
마지막 생각들
위험/보상 비율 방법은 위험을 제한하고 이익을 높이는 데 도움이 되는 거래 중 유용한 도구입니다. 계산하기 쉽고 손절매를 배치하고 이익 주문을 받을 위치를 결정하는 데 유용합니다. 그러나 더 나은 결과를 얻으려면 단독으로 사용해서는 안 되며 다른 기술 및 기본 도구와 함께 사용해야 합니다. 위험/보상 비율이 높다는 사실에도 불구하고 승률이 낮으면 계속해서 더 많은 손실을 입을 수 있으므로 승률을 높이는 것도 가장 중요합니다.
