Swing trading é uma estratégia de negociação que tenta ganhar dinheiro com movimentos de preços de médio prazo. Os mercados que estão tendendo para o lado positivo ou negativo oferecem o melhor ambiente para o swing trading. Por exemplo, há muitas oportunidades de oscilação em uma forte tendência de alta, pois a tendência sofrerá várias retrações no caminho para cima.
Pelo contrário, torna-se difícil oscilar o comércio quando os mercados vão para os lados sem ter uma tendência definitiva, pois não há grandes movimentos de preços para capturar.
O que é Swing Trading?
Swing trading é uma estratégia de trading flexível, que atua como um equilíbrio entre estratégias de trading de curto prazo, como day trading e scalp trading, e estratégias de longo prazo, como trading de tendências. Devido a isso, o swing trading é considerado como a atividade de negociação de movimentos de preços de médio prazo que geralmente duram mais de um dia.
Uma vez que grandes mudanças em qualquer direção de preço provavelmente levam pelo menos vários dias para gerar movimento suficiente, as posições comerciais são mantidas significativamente mais longas em comparação com o day trading e o scalp trading. Nesse sentido, o swing trading não envolve um horizonte temporal definitivo para manter posições; swing traders precisam esperar em suas posições até que o movimento de preços que eles esperam aconteça, como pescar em um lago.
Um day trader mantém uma criptomoeda em qualquer lugar de alguns minutos a horas, mas nunca mais de um dia, enquanto um trader de tendências mantém a criptomoeda por um longo prazo, que dura pelo menos alguns meses.
Como os Swing Traders fazem dinheiro?
Os swing traders estão melhor posicionados quando uma criptomoeda está em um forte movimento impulsivo, seja para cima ou para baixo. Nessa circunstância, um swing trader pode, por exemplo, vender sua criptomoeda após um aumento de preço muito grande e rápido e tentar comprá-la de volta depois que o preço recuar para uma correção.
As tendências de baixa também podem servir como oportunidades para os swing traders. Um swing trader pode vender a descoberto uma criptomoeda em um grande nível de resistência de prazo alto em uma tendência de baixa e gerar lucros à medida que o preço cai. Ou, eles podem comprar uma criptomoeda quando o preço cair para um nível de suporte e vendê-la de volta quando o preço atingir uma grande resistência acima.
Para construir uma metodologia de swing trading, pode usar níveis diários de suporte e resistência, extensões e retrações de Fibonacci e indicadores de momento. Por exemplo, pode se beneficiar das linhas de suporte e resistência da média móvel diária, ou pode comprar e vender nos níveis de sobrevenda e sobrecompra dos indicadores de momento em prazos diários. Alguns desses indicadores de momento úteis são RSI, Stochastic RSI, MACD.
Prós and Contras de Swing Trading
Prós
● Obtenha mais lucros mantendo mais tempo – Mantendo posições por mais tempo no swing trading, não perderá as oportunidades de lucro naquele dia e os scalping traders terão que perder. Isso é importante porque um grande número de negociações requer mais do que uma única hora ou um dia para gerar lucro e por causa dos prazos maiores envolvidos (de dias a semanas em vez de minutos a horas), os swing traders não precisam ser colados em suas telas de computador o dia todo.
● Localize os principais níveis de suporte e resistência – Day trading geralmente fica aquém do tempo para capturar qualquer suporte de preços e níveis de resistência principais e de prazos mais altos. Se adotar o swing trading, você poderá comprar nos principais níveis de suporte e vender nos principais níveis de resistência (ou exatamente o oposto, se vender a descoberto).
● O uso mais eficiente dos indicadores de momentum – os indicadores de momentum são conhecidos por funcionarem melhor no swing trading. A negociação do dia novamente fica aquém do tempo para capturar quaisquer níveis de indicadores de sobrevenda ou sobrecompra ao longo de um dia de negociação. Por outro lado, na negociação de tendências, tendências de alta ou de baixa sustentadas podem durar tanto tempo que os indicadores de momento podem ficar esgotados em seus níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Devido a isso, esses indicadores geralmente são capazes de fornecer os sinais mais precisos quando os preços vão e voltam, a melhor configuração para os swing traders.
Contras
● Perder os maiores lucros da negociação de tendências – A negociação de tendências historicamente gerou os maiores lucros para pessoas que foram pacientes o suficiente para manter suas posições durante uma grande e sustentada tendência de mercado que durou pelo menos meses. Quando você se concentra em movimentos de preços de médio prazo (leia-se: diariamente), níveis de suporte e resistência e indicadores de momento para swing trade, provavelmente perderá os maiores movimentos de impulso que acabam gerando os maiores lucros.
● Maior exposição em comparação com day e scalp trading – Como os swing traders mantêm suas posições por mais tempo do que day e scalp traders, eles também correm o risco de perdas maiores. Assim, você faz menos negociações no swing trading, mas pode incorrer em perdas maiores quando as coisas dão errado, porque precisa manter suas posições de negociação por mais tempo.
Algumas Considerações Adicionais
Na negociação de swing, pode alocar uma porção comparativamente maior de sua conta por negociação, em comparação com os 1-2% por negociação sugeridos no day trading, pois você estaria gerando um número menor de negociações mantendo suas posições por mais tempo. No entanto, deve, ao mesmo tempo, adquirir o hábito de usar stop-losses e ficar longe de tokens ilíquidos durante o swing trading.
Deve também ser realista sobre sua taxa de lucratividade e observar que os traders de swing mais bem-sucedidos ganham até 70% de seus negócios e geralmente lucram mais em seus negócios vencedores do que perdem em seus negócios perdedores, o que aumenta seu capital com o passar do tempo. .
Como é o caso de qualquer estratégia de negociação, deve abster-se de abrir e fechar posições desencadeadas por suas emoções e impulsos. Para poder fazer isso, precisa limitar o tamanho da sua posição em cada negociação a uma porcentagem adequada de sua conta, para que não prejudique suas emoções quando ocorrer algum movimento inesperado e grande de preços.
Finalmente, deve sempre seguir os princípios de sua estratégia de negociação. Pode começar a negociar praticando várias estratégias diferentes – day, scalp ou swing trading para ver qual combina com sua personalidade individual, mas depois de tomar sua decisão, precisa aderir aos seus princípios com paciência e diligência.
Na negociação, sabe-se que as piores perdas são causadas pela falta de paciência e autodisciplina e, consequentemente, pela tentativa de diferentes alternativas que o impedem de sua estratégia de negociação original.
