Alavancagem é um conceito importante na negociação. No núcleo, alavancagem significa usar fundos emprestados para aumentar o retorno potencial de um investimento. Em outras palavras, coloque menos do seu próprio dinheiro, mas ganhe mais. O termo “negociação de margem” é essencialmente uma estratégia que envolve alavancagem, pois você usa margem para criar alavancagem.
A alavancagem é geralmente expressa como uma relação entre a quantidade de dinheiro que realmente tem e a quantidade de dinheiro que pode negociar usando dinheiro emprestado. Por exemplo, se precisar de apenas 100 USDT em seu saldo para fazer uma negociação de 1.000 USDT, isso significa que você usa uma alavancagem de 1:10 ou 10x (1.000 / 100).
Se conhece o índice de alavancagem, pode encontrar facilmente um requisito de margem para negociação e vice-versa. Por exemplo, o requisito de margem de 2% é o mesmo que a alavancagem de 1:50 (100%/2%). Portanto, a alavancagem tem algum tipo de relação inversa com a margem. “Alavancagem” e “margem” são semelhantes e referem-se ao mesmo conceito, mas de um ângulo ligeiramente diferente.
Vamos mergulhar na mecânica da alavancagem. O exemplo hipotético abaixo mostra como funciona: o que acontece quando o preço se move na direção desejada e quando não.
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Digamos que você pense que o preço do Bitcoin vai subir e tem $1.000 no seu saldo. Como acredita que o preço deve subir, deseja abrir uma posição longa. O preço do BTC é de US$ 50.000 e deseja abrir uma posição de 0.1 BTC (US$ 5.000). Nesse caso, pode usar uma alavancagem de 1:5 ou 5x para obter sua posição no valor de US$ 5.000. Seus $1.000 permanecem bloqueados na plataforma como garantia até que decida parar de negociar.
Cenário 1: o preço do BTC chega a US$ 55.000
Você fecha a posição com um ganho de $500 ((55.000 – 50.000) * 0.1).
Os fundos emprestados retornam ao corretor. Seus $1.000 são devolvidos a você também. Então agora você tem $ 1.500 (1.000 + 500) no seu saldo.
Isso é um enorme retorno de 50% do seu investimento: $500 / $1.000 = 50%!
Se não usou alavancagem de 1:5 nesse cenário, poderá comprar 0.02 BTC com seus US$ 1.000. Se o preço chegasse a US$ 55.000, venderia seu 0.02 BTC por US$ 1.100, obtendo um ganho de US$ 100 (1.100 – 1.000). O retorno do seu investimento seria de 10% (100 / 1.000).
Não é coincidência que com alavancagem de 1:5 e movimento de preço em sua direção, o retorno seja 5 vezes maior do que sem alavancagem.
Cenário 2: o preço cai para US$ 45.000
Você fecha a posição com uma perda de $500 ((45.000 – 50.000) * 0.1).
Então você cobriria essa perda de $500 com sua garantia, que foi bloqueada antes da negociação. Como resultado, terá apenas $500 (1.000 – 500) restantes na sua garantia, que lhe será devolvido. Em outras palavras, sua garantia inicial de $1.000 diminui pelo valor de sua perda de $500.
Portanto, seu retorno negativo sobre o investimento é de menos 50% (- 500/1.000)!
Se não usou alavancagem, seu retorno negativo sobre o investimento pode ser 5 vezes menor que no primeiro cenário (50%/5=10%)
Assim como a alavancagem amplifica seus ganhos, quando o preço se move em uma direção favorável, também faz o mesmo com suas perdas. Se o preço não se mover na direção desejada, suas perdas são muito maiores com alavancagem do que sem.
Observe que o exemplo mostra o que acontece nos bastidores para uma melhor compreensão da negociação de margem. Na prática, seu lucro e perda (FPL – lucro e perda flutuante) refletirão os movimentos do preço para que possa ver quanto seu saldo aumentará ou diminuirá se fechar uma posição.
