يشير التداول المتأرجح (Swing trading) إلى استراتيجية التداول التي تسعى إلى كسب المال من تحركات السعر متوسط الأجل. توفر الأسواق ذات الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة أفضل بيئة للتداول المتأرجح. على سبيل المثال، هناك الكثير من الفرص للتأرجح على الاتجاه الصاعد القوي، حيث سيشهد الاتجاه عددا من التراجعات في طريقه إلى الأعلى.
وعلى العكس من ذلك، يصبح التداول المتأرجح أمرا صعبا عندما تتحرك الأسواق بشكل جانبي دون وجود أي اتجاه محدد حيث لا توجد تحركات الأسعار الكبيرة.
ما هو التداول المتأرجح؟
التداول المتأرجح هو استراتيجية التداول المرنة، والتي تعمل بمثابة التوازن بين استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، مثل التداول اليومي (day trading) والتداول بالمضاربة السريعة (scalp trading)، واستراتيجيات التداول طويلة المدى مثل تداول الاتجاه (trend trading). نتيجة عن ذلك، تعتبر التداول المتأرجح نشاط تداول حركات السعر متوسطة المدى التي عادة ما تستمر لمدة أكثر من يوم.
نظرا لأن من المرجح أن تستغرق التغيرات الرئيسية لأي اتجاه الأسعار عدة أيام على الأقل لتوليد الحركة الكافية، يتم الاحتفاظ بالمراكز التجارية لمدة أطول بكثير مقارنة بالتداول اليومي والتداول بالمضاربة السريعة. بهذا المعنى، لا ينطوي التداول المتأرجح على إطار زمني محدد للاحتفاظ بالمراكز؛ بل يجب للمتداولين المتأرجحين الانتظار في مراكزهم حتى أن تحدث حركة السعر المتوقعة، مثل أثناء الصيد في بحيرة.
يحتفظ المتداول اليومي بالعملة المشفرة لمدة ما بين بضع دقائق إلى ساعات ولكن لا يتجاوز ذلك يوما واحدا أبدا، بينما يحتفظ متداول الاتجاه بالعملة المشفرة لمدة طويلة تستمر لبضعة أشهر على الأقل.
كيف يكسب المتداولون المتأرجحون المال؟
يتمتع المتداولون المتأرجحون أفضل موقف عندما تكون العملة المشفرة في حركة اندفاعية قوية إما إلى الأعلى أو إلى الأسفل. في هذه الحالة، يمكن للمتداول المتأرجح، على سبيل المثال، بيع عملته المشفرة بعد ارتفاع السعر الكبير والسريع ومحاولة إعادة شرائها بعد أن يراجع السعر للتصحيح.
تمثل الاتجاهات الهابطة أيضا فرصا للمتداولين المتأرجحين. يمكن للمتداول المتأرجح بيع العملة المشفرة على المكشوف عند مستوى المقاومة الرئيسية مرتفعة الإطار الزمني في الاتجاه الهابط، وكسب الأرباح أثناء انخفاض السعر. بدلا من ذلك، يمكنهم شراء العملة المشفرة عندما تنخفض السعر إلى مستوى الدعم وإعادة بيعها عندما تصل السعر إلى مستوى المقاومة الرئيسي الأعلى.
لبناء منهجية التداول المتأرجح، يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة اليومية، امتدادات وتصحيحات فيبوناتشي، ومؤشرات الزخم. على سبيل المثال، قد تستفيد من خطوط الدعم والمقاومة اليومية للمتوسط المتحرك، أو يمكنك شراء وبيع عند مستويات ذروة البيع وذروة الشراء لمؤشرات الزخم خلال أطر زمنية يومية. تتضمن هذه مؤشرات الزخم المفيدة مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر القوة النسبية الستوكاستيك (Stochastic RSI)، مؤشر التقارب التباعد المتحرك.
إيجابيات وسلبيات التداول المتأرجح
إيجابيات
● كسب الأرباح الأكثر بالاحتفاظ الأطول – من خلال الاحتفاظ بالمراكز لمدة طويلة في التداول المتأرجح، لن تفقد الفرص لكسب الأرباح التي يفقدها المتداولون اليوميون والمتداولون بالمضاربة السريعة. هذا الأمر مهم لأنه عدد كبير من الصفقات تتطلب أكثر من ساعة واحدة أو يوم واحد لكسب الأرباح وبسبب الأطر الزمنية الأكبر (من مدة أيام إلى أسابيع مقارنة بدقائق وساعات)، لا يحتاج المتداولون المتأرجحون إلى الجلوس أمام الحاسوب طوال اليوم.
● تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية – عادة ما ليس هناك وقتا كافيا في التداول اليومي للتمسك بأي مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في الإطار الزمني المرتفع للسعر. إذا كنت تعتمد التداول المتأرجح بدلا من التداول اليومي، ستكون قادرا على الشراء عند هذه مستويات الدعم الرئيسية والبيع على مستويات المقاومة الرئيسية (أو العكس تماما إذا استخدمت البيع على المكشوف).
● الاستخدام الأكثر فعالية لمؤشرات الزخم – من المعروف أن تعمل مؤشرات الزخم بشكل أفضل في التداول المتأرجح. مرة ثانية، ليس هناك وقتا كافيا في التداول اليومي لملاحظة أي مستويات مؤشر ذروة البيع أو ذروة الشراء خلال يوم التداول. من ناحية أخرى، في تداول الاتجاه، يمكن أن تستمر الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة لفترة طويلة بحيث قد استفاد مؤشرات الزخم عند مستويات ذروة الشراء وذروة البيع. بسبب ذلك، عادة ما توفر هذه المؤشرات إشارات أكثر دقة أثناء الفترة التي تتأرجح فيها الأسعار وهو أفضل حالة للمتداولين المتأرجحين.
سلبيات
● فقدان الأرباح الكبرى من تداول الاتجاه – عبر التاريخ، تم تداول الاتجاه بتوليد أكبر الأرباح للأشخاص الذين كان لهم كافي الصبر للاحتفاظ بمراكزهم أثناء اتجاه السوق الرئيسي الثابت الذي استمر لمدة بضعة أشهر على الأقل. عندما تركز على تحركات السعر متوسطة الأجل (يعني: اليومية)، مستويات الدعم والمقاومة ومؤشرات الزخم للتداول المتأرجح، من المرجح أنك ستفقد أكبر التحركات الاندفاعية التي توفر أكبر الأرباح في النهاية.
● التعرض الأكبر مقارنة بالتداول اليومي والتداول بالمضاربة السريعة – نظرا لأن يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لمدة أكثر من المتداولين اليوميين والمتداولين بالمضاربة السريعة، فإنهم يخاطرون أيضا خسائر أكبر. وبالتالي، فإنك تقوم بصفقات أقل في التداول المتأرجح، ولكنك قد تتكبد خسائر أعلى عندما تسوء الأمور لأنه يتعين عليك التمسك بمراكزك التجارية لفترة أطول.
بعض الأفكار الإضافية
في التداول المتأرجح، قد تقوم بتخصيص جزء أكبر نسبيا من حسابك لكل صفقة، مقارنة بالنسبة 1-2% لكل صفقة المقترحة في التداول اليومي، لأنك ستقوم بتوليد عدد أقل من الصفقات بالاحتفاظ بمراكزك لمدة أطول. ومع ذلك، يجب أن تعتاد في نفس الوقت على استخدام طلبات إيقاف الخسارة والتباعد من الرموز غير السائلة عندما تمارس التداول المتأرجح.
يجب أيضا أن تكون واقعيا بشأن معدل الربحية الخاص بك ولاحظ أن معظم المتداولين المتأرجحين الناجحين يربحون ما يصل إلى 70% من تداولاتهم وعادة ما يربحون أكثر في صفقاتهم الناجحة مما يخسرون في صفقاتهم الخاسرة، وبسبب ذلك يزيد رأس المال الخاص بهم بمرور الوقت.
كما هي الحالة مع أي استراتيجية التداول الأخرى، يجب عليك الامتناع من فتح وإغلاق المراكز بناء على عواطفك ونبضاتك. لتكون قادرا على القيام بذلك، عليك أن تحدد حجم مركزك في كل صفقة إلى النسبة المناسبة من حسابك، بحيث لا يؤثر ذلك على مشاعرك عند حدوث حركة أسعار كبيرة غير متوقعة.
أخيرا، يجب عليك دائما الالتزام بمبادئ استراتيجية التداول الخاصة بك. قد تبدأ التداول بممارسة عدد من استراتيجيات التداول المختلفة – مثل التداول اليومي، التداول بالمضاربة السريعة أو التداول المتأرجح، لمعرفة ما هي الاستراتيجية التي تناسب شخصيتك الفردية، ومع ذلك، عندما تتخذ القرار، يجب أن تلتزم بمبادئها بصبر واجتهاد.
في التداول، من المعروف أن أسوأ الخسائر تحدث بسبب قلة الصبر والانضباط الذاتي، وبالتالي تشتت تجربة البدائل المختلفة انتباهك عن استراتيجية التداول الأصلية الخاصة بك.
