كيف يتم استخدام المتوسطات المتحركة في تداول العملات المشفرة؟

هناك عدد من الفترات الزمنية للمتوسطات المتحركة الرئيسية المستخدمة على نطاق واسع في الصناعة، والتي تساعد الناس على فهم الاتجاه السائل للأصل.

إذا كان سعر الأصل أقل بكثير من قيم المتوسطات المتحركة الرئيسية، فقد يشير ذلك إلى أن سعر الأصل أقل من قيمته الحقيقية، بينما إذا كان سعر الأصل أعلى بكثير من قيم المتوسطات المتحركة الرئيسية، فقد يشير ذلك إلى أن سعر الأصل أعلى من قيمته الحقيقية.

بهذا المعنى، المتوسطات المتحركة هي أداة عملية لتحديد أهمية مستوى الدعم ومستوى المقاومة للسعر.

المتوسطات المتحركة هي خطوط على الرسم البياني للسعر، والتي تتحرك مع الوقت استجابة لتغيرات الأسعار الفورية.

ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟

المتوسط المتحرك البسيط (simple moving average) هو متوسط حسابي يتم حسابه عن طريق جمع جميع أسعار الإغلاق للأصل في فترة زمنية محددة ثم قسمة هذا المبلغ بعدد الفترات الزمنية الفردية في تلك الفترة الزمنية.

على سبيل المثال، SMA100 هو السعر المتوسط للأصل خلال آخر 100 فترة زمنية (ساعة، يوم، أسبوع، وما إلى ذلك). إذا كان الإطار الزمني يوميا، فسيكون السعر المتوسط المتحرك البسيط خلال آخر 100 يوم. إذا كان الإطار الزمني أسبوعيا، فسيكون السعر المتوسط المتحرك البسيط خلال آخر 100 أسبوع، وإلى آخره.

ما هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟

تم تصميم المتوسط المتحرك الأسي (exponential moving average) لتحسين فكرة المتوسط المتحرك البسيط عن طريق إعطاء وزن إضافي لأحدث بيانات الأسعار، والتي تعتبر أكثر أهمية من البيانات القديمة. نظرا لأن البيانات الجديدة لها أكثر وزن في المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، فإنها تستجيب بشكل أسرع لتغيرات الأسعار الفورية من المتوسط المتحرك البسيط (SMA).

SMA أو EMA؟

تعتمد الاستفادة من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على الظروف في السوق.

إذا كنت تعتقد أن التطورات الأخيرة في السوق المتعلقة بالأصل الذي يهمك مهمة، يمكنك الاختيار المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يقلل المتوسط المتحرك الأسي من تأثير التأخر الناتج عن بيانات السعر القديم ويتيح لك تحديد الاتجاه بشكل أسرع. بهذا المعنى، المتوسط المتحرك الأسي هو مؤشر مفيد للتداول على المدى القصيرة.

وبالعكس، يمكنك اختيار المتوسط المتحرك البسيط (SMA) إذا كنت ترغب في رؤية رقم المتوسط المتحرك البسيط غير المتحيز للأصل الذي يهمك.

كيف يتم رسم المتوسطات المتحركة على الرسم البياني للسعر؟

المتوسط المتحرك هو في الأساس خط ديناميكي على الرسم البياني يتحرك مع محور الوقت استجابة لتغيرات الأسعار الفورية.

يجب عليك الذهاب إلى CEX.IO Broker من أجل رسم خطوط المتوسط المتحرك على الرسم البياني.

عندما تفتح الرسم البياني لأي زوج العملات (مثل BTC/USD)، عليك أن تختار الإطار الزمني الذي يهمك (ساعة، يوم، أسبوع)، ويوجد ذلك الخيار على القائمة المنسدلة بجانب زر الشراء (Buy) في أعلى الرسم البياني.

تحرير الدراسات (Edit Studies)

بعد اختيار الإطار الزمني الذي تريده، عليك النقر على زر تحرير الدراسات (Edit Studies) على اليمين. من بين الدراسات المتاحة في تلك القائمة، يجب عليك إلى العثور على المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، أو كلهما إذا أردت.

ثم يجب عليك النقر على الزر + لأسفل وتحديد الفترة الزمنية لخط المتوسط المتحرك من القائمة المنسدلة في الوسط.

يمكنك اختيار ما يصل إلى 5 مؤشرات المتوسطات المتحركة لكل الرسم البياني للسعر.

المتوسطات المتحركة المهمة

بعض المتوسطات المتحركة الرئيسية التي تستخدمها السوق لتحديد مستويات سعر الدعم والمقاومة، أو الاتجاهات الصاعدة والهابطة، هي:

EMA 9

SMA10

SMA 20

EMA 21

SMA 30

SMA 50

EMA 55

SMA 100

EMA 123

SMA 200

SMA 400

EMA 400

SMA 600

بغض النظر عن الإطار الزمني الذي تقوم بتحليله على الرسم البياني للسعر، تشير المتوسطات المتحركة ذات أطول فترات زمنية مثل 50، 100، 200 إلى مستويات سعر الدعم والمقاومة الكبيرة في ذلك الإطار الزمني.

في ضوء ذلك، إذا كان السعر الحالي أقل بكثير من المتوسطات المتحركة الكبيرة، فقد يشير ذلك إلى أن يتحرك الأصل في الاتجاه الهابط وأنه سعره أقل من قيمته الحقيقية داخل الإطار الزمني الذي تنظر إليه.

وبالمثل، إذا كان السعر الحالي أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الكبيرة، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل في الاتجاه الصاعد وأنه سعره أقل من قيمته الحقيقية.

اتجاه خطوط المتوسط المتحرك

يمكن لاتجاه خطوط المتوسط المتحرك في الرسم البياني للسعر أن يشير إلى الاتجاه كذلك.

إذا اتجهت خطوط المتوسط المتحركة الرئيسية نحو الأسفل بالقوة، فقد يشير ذلك إلى الاتجاه الهابط القوي، بينما إذا اتجهت المتوسطات المتحركة الرئيسية نحو الأعلى بالقوة، فقد يشير ذلك إلى الاتجاه الصاعد القوي المستمر.

قد تشير خطوط المتوسط المتحرك الرئيسي المتشابكة مع بعضها البعض إلى التردد في السوق، مما قد يؤدي إلى نطاق سعري أفقي وعرضي لفترة معينة.

من ناحية أخرى، قد تشير خطوط المتوسط المتحرك التي تتحول أفقية لبعضها البعض (مصطفة مثل أوتار الغيتار) إلى أنها لن تتقاطع مع بعضها البعض في المستقبل المنظور، مما يشير إلى التوازن ما بين العرض والطلب وإلى أن انعكاس الاتجاه محتمل.

نصيحة:

يجب أن تضع في اعتبارك أن المتوسطات المتحركة هي دائما مؤشرات “متأخرة”. قد يتغير الاتجاه بالفعل إلى الاتجاه المعاكس، على الرغم مما تقترحه خطوط المتوسط المتحرك في وقت معين. يحدث هذا لأن المتوسطات المتحركة هي مجرد متوسط لما حدث في الفترة الزمنية الماضية المعينة، لذلك تتلاشى الأشياء لاحقا من حيث المتوسطات المتحركة مقارنة بما يحدث في الوقت الحاضر.

تقاطعات السعر (Price Crossovers)

يحدث تقاطع السعر عندما يتقاطع الشمعة البيانية لسعر الأصل المالي مع خط المتوسط المتحرك المعين، إما في الاتجاه الصاعد أو في الاتجاه الهابط.

عندما يتقاطع الشمعة البيانية للسعر مع المتوسط المتحرك لأعلى، فعادة ما يعتبر ذلك إشارة الاتجاه الصاعد.

أما عندما يتقاطع الشمعة البيانية للسعر مع المتوسط المتحرك لأسفل، عادة ما يعتبر ذلك إشارة الاتجاه الهابط.

سيحدد طول الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك تردد الإشارة. قد يستغرق تقاطع السعر مع SMA200 أكثر وقت من تقاطعه مع SMA10، ولذلك سيتقاطع SMA200 من المرجح مع السمعة البيانية للسعر بشكل أقل من SMA10.

نظرا لأن يحدد طول المتوسط المتحرك مدى سرعة التفاعل مع تغيرات الأسعار، يستخدم المتداولون متوسطات متحركة طويلة لتحليل الاتجاه الرئيسي طويل الأجل ومتوسطات متحركة قصيرة لتحديد الاتجاهات القصيرة.

بهذا المعنى، يبحث المتداول عن تقاطعات المتوسط المتحرك قصير المدى الصاعدة داخل الاتجاه الرئيسي. من ناحية أخرى، قد يكون الكثير من التقاطعات المتناقضة في الاتجاه طويل المدى. على سبيل المثال، قد يكون هناك الكثير من التقاطعات الصاعدة داخل الاتجاه طويل المدى، والتي يمكن أن تكون بمثابة فرص “تأرجح” سريعة.

التقاطعات المزدوجة (Double Crossovers)

يحدث التقاطع المزدوج عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى. عند تقاطع المتوسطين المتحركين ذاتا فترات زمنية المختلفة، قد يشير ذلك إلى انعكاس الاتجاه.

هناك نوعين من التقاطعات المزدوجة:

تقاطع الموت (Death Cross)

يحدث تقاطع الموت أو صليب الموت عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى (عادة 50 SMA أو EMA) أسفل المتوسط المتحرك طويل المدى (عادة 200 SMA أو EMA). في هذا الصدد، يشير تقاطع الموت إلى إشارة الاتجاه الهابط.

التقاطع الذهبي (Golden Cross)

يحدث التقاطع الذهبي أو الصليب الذهبي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى (عادة 50 SMA أو EMA) أعلى المتوسط المتحرك طويل المدى (عادة 200 SMA أو EMA). يشير التقاطع الذهبي إلى التحول الصاعد في السوق.

نصيحة:

يجب أن تلاحظ أن التقاطعات المزدوجة هي بشكل عام مؤشرات تمهيدية؛ قد لا تتحرك السوق بالاتجاه الصاعد عند التقاطع الذهبي، أو تنهار عند تقاطع الموت وقد لا يتغير شيء في السوق على الإطلاق.