Se vuoi diventare un trader nei mercati finanziari, comprese le criptovalute, la prima cosa che devi decidere è quale tipo di trading è il migliore per te. Esistono molte strategie di trading ampiamente adottate nei mercati dei capitali, che si differenziano l’una dall’altra per il periodo di tempo medio necessario per mantenere le proprie posizioni di trading.
Cos’è il Day Trading?
Il day trading è una delle strategie di trading più popolari grazie alla sua natura di generare profitti ogni giorno. In questo senso, il day trading è la pratica di acquistare e vendere un asset finanziario entro una singola giornata di trading. Viene anche chiamato “trading intraday”.
La pratica del day trading ha avuto origine nei mercati tradizionali, come azioni e materie prime, perché puoi fare trading durante l’orario di lavoro solo in questi mercati. Le posizioni di trading vengono chiuse alla fine di ogni giornata lavorativa per evitare eventuali gap di prezzo negativi quando il mercato si apre il giorno successivo.
A differenza dei tradizionali mercati monetari, i mercati delle criptovalute non chiudono mai. Invece, sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi il day trading è utilizzato nel mondo delle criptovalute per evitare l’esposizione ai movimenti di prezzo da un giorno all’altro, che potrebbero essere enormi in questa classe di asset altamente speculativa.
Come Guadagnano i Day Trader?
Un day trader fa molto affidamento sulla volatilità giornaliera dei prezzi nel mercato per realizzare un profitto. In questo senso, i day trader cercano di individuare un prezzo basso durante il giorno, per poi vendere l’asset al prezzo più alto al fine di ottenere il profitto prima della fine della giornata (o fanno il contrario se vendono allo scoperto). Al fine di realizzare un profitto significativo, i day trader potrebbero dover aprire e chiudere più posizioni in una giornata a seconda delle condizioni di mercato.
La regola da seguire rigorosamente in questa strategia di trading è chiudere tutte le posizioni entro la fine della giornata al fine di realizzare profitti giornalieri, che possono fungere da capitale addizionale per poter aprire potenziali posizioni di trading più grandi il giorno successivo.
I day trader utilizzano generalmente pattern grafici, indicatori di momentum e volume di trading per identificare i punti di entrata e di uscita per le loro operazioni di trading giornaliere.
Poiché molto probabilmente eventi e sviluppi importanti richiedono più tempo di un solo giorno per fare il loro corso, i day trader di solito non utilizzano l’analisi fondamentale durante lo sviluppo delle loro strategie. Tuttavia, è comune fare trading sulla base di annunci, notizie e sviluppi regolari e programmati. Questo include il trading di asset il cui volume sta crescendo grazie ad un annuncio o una notizia recenti, al fine di realizzare un rapido profitto.
Fusi Orari nel Day Trading di Criptovalute
Nel mondo delle criptovalute, il fuso orario influisce pesantemente sul trading giornaliero poiché il trading si svolge 24 ore su 24. La maggior parte dei mercati delle criptovalute opera in base al Greenwich Mean Time (GMT), quindi il prezzo giornaliero di chiusura e apertura di una criptovaluta è fissato alle 00:00 GMT.
Nel mercato delle criptovalute, è generalmente noto che i bruschi movimenti di prezzo si verificano quando c’è una bassa liquidità o un improvviso calo della liquidità. E le chiusure giornaliere (GMT 00:00) potrebbero essere seguite da tali oscillazioni di liquidità nelle prime ore del giorno successivo, che sarebbero le ore notturne per l’Europa e il Medio Oriente. In tale situazione, un trader che si trova in queste regioni può scegliere di chiudere le proprie posizioni se va a dormire prima o intorno alle 00:00 GMT.
L’Asia orientale e il Nord America insieme costituiscono il più grande volume di liquidità e di trading nei mercati delle criptovalute, quindi c’è un grande calo della liquidità del mercato, quando uno o entrambi i mercati diventano inattivi durante il giorno. Tali fattori dovrebbero essere presi in considerazione quando fai un programma per le tue attività di day trading.
Le forti oscillazioni dei prezzi potrebbero non verificarsi frequentemente durante un determinato giorno nonostante le mutevoli condizioni di liquidità, perché azioni di prezzo più ampie richiedono uno squilibrio maggiore tra gli ordini di acquisto e di vendita (e quindi domanda e offerta), cosa che non si verifica così spesso. Per questo motivo, i day trader di criptovalute utilizzano spesso una leva finanziaria, ad esempio i prestiti a margine, per aumentare i livelli di profitto. Tuttavia, il trading con margine comporta rischi elevati soprattutto per i principianti. Potresti perdere l’intero capitale durante i periodi di estrema volatilità dei prezzi.
La gestione del rischio è sempre essenziale nel day trading e la prima regola di gestione del rischio dice di non fare mai trading con posizioni più grandi di quelle che puoi permetterti di perdere.
Strategie di Day Trading
Range Trading
Una strategia di day trading che prevede l’acquisto di una criptovaluta al livello di supporto a breve termine e la vendita al livello di resistenza a breve termine. Per fare questo, i day trader devono identificare una fascia di prezzo (price range) a breve termine all’interno della struttura del mercato su un grafico dei prezzi. Per poter identificare le fasce di prezzo e i relativi livelli di supporto e resistenza bisogna effettuare un’analisi dei grafici a candele.
Ad esempio, puoi piazzare un ordine di acquisto quando il prezzo di mercato raggiunge il livello di supporto a breve termine in un range di prezzo e poi piazzare un ordine di vendita al livello di resistenza. Al contrario, potresti vendere allo scoperto al livello di resistenza e uscire dalla posizione al livello di supporto.
Il range trading potrebbe essere la strategia più semplice e facile da eseguire per i trader principianti perché presuppone che i livelli di supporto e resistenza di un range di prezzo non saranno rotti nel prossimo futuro, il che rende abbastanza facile identificare i livelli di supporto e resistenza su un grafico dei prezzi .
Tuttavia, bisognerebbe tenere in mente che testando il livello di supporto più e più volte, il range di prezzo potrebbe non resistere. Testare una linea di supporto due volte potrebbe agire come un double bottom a breve termine, che è un pattern di inversione di tendenza (quindi rialzista) e testarla tre volte può agire come un triple bottom (tendenza rialzista anche questa). Tuttavia, più volte il prezzo tocca un livello di supporto, più è probabile che il supporto sarà rotto verso il basso. I trader dovrebbero sempre utilizzare uno stop loss a prezzi vicini al livello di supporto quando fanno range trading.
Infine, il range trading non richiede di mantenere le posizioni durante tutto il giorno; puoi prendere i tuoi profitti e chiudere le posizioni non appena i tuoi prezzi target vengono raggiunti.
Trading in Base ai Picchi e Crolli di Prezzo
Un day trader può cercare e aspettare possibili crolli o picchi di prezzo infragiornalieri per entrare in un’operazione di trading su criptovalute. Tali movimenti inaspettati dei prezzi a breve termine sono molto probabilmente seguiti da un rimbalzo o da un calo a seconda della direzione.
Ad esempio, un day trader può aprire una posizione long subito dopo un improvviso crollo del prezzo di una criptovaluta e venderla al livello di resistenza successivo, oppure venderla quando gli indicatori di momentum a breve termine indicano che la valuta è ipercomprata. In alternativa, puoi vendere allo scoperto quando il prezzo raggiunge il picco giornaliero e chiudere la posizione con un profitto quando il prezzo scende.
Alla luce di questo, l’utilizzo di indicatori di momentum a breve termine come l’indice di forza relativa (RSI), l’RSI stocastico e il MACD è fondamentale per poter fare trading con successo in base ai movimenti dei prezzi infragiornalieri. Oltre agli indicatori di momentum, le bande di Bollinger, il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) e i ritracciamenti di Fibonacci sono tra i principali strumenti di analisi tecnica che i day trader utilizzano per sviluppare le proprie strategie.
Scalping
Lo scalping è una strategia di trading che si basa sui movimenti di prezzo molto piccoli che si verificano ripetutamente in brevi intervalli di tempo durante un giorno. Questi piccoli movimenti di prezzo spesso avvengono a causa di spread denaro-lettera (bid-ask spread) o gap di liquidità negli order book.
Nello scalping il livello dei profitti è generalmente molto basso, quindi gli scalper spesso usano la leva finanziaria per amplificare i loro profitti. Tuttavia, è molto importante seguire i principi di gestione del rischio quando si fa trading con la leva, ad esempio mantenere le dimensioni degli ordini a livelli adeguati e rispettare i requisiti di margine.
Per essere in grado di fare scalping con successo, è necessario analizzare continuamente gli order book di coppie di criptovalute per poter identificare gli spread denaro-lettera e gli squilibri tra domanda e offerta. Queste analisi devono essere accompagnate dall’analisi dell’indicatore di momentum (RSI, RSI stocastico, MACD ecc.), in cui è necessario identificare le aree di ipercomprato e ipervenduto in brevi intervalli di tempo. Lo scopo di tutte queste attività è definire i punti di entrata e di uscita ideali per le singole operazioni di trading.
A causa dei tempi di esecuzione molto rapidi nello scalping, questo tipo di day trading è considerato più adatto ai trader esperti. La necessità di utilizzare la leva per realizzare profitti più grandi può rovinare il tuo conto di trading con solo pochi trade di successo.
Trading sulle Notizie
Il day trading basato sulle notizie cerca di trarre profitto dall’aumento della volatilità causato dalle pubblicazioni programmate di notizie e sviluppi. Come una tipica strategia di trading sulle notizie, puoi scegliere di fare trading contro il mercato durante tali eventi (acquistando un asset quando il suo prezzo raggiunge il minimo dopo la pubblicazione di una notizia, se il prezzo è sceso subito prima della pubblicazione programmata, o vendendo un asset quando il suo prezzo raggiunge il massimo, se il prezzo è salito prima della pubblicazione, ecc.).
Questa è una strategia di day trading piuttosto tesa e rischiosa che potrebbe essere più adatta ai trader esperti perché i mercati possono diventare molto caotici dopo la pubblicazione di notizie o certi sviluppi. Se finisci dalla parte sbagliata del trade, puoi perdere molti soldi anche in meno di un minuto.
Trading di Arbitraggio:
L’arbitraggio significa che lo stesso asset finanziario viene scambiato a un prezzo diverso in due o più borse diverse. Quindi, per fare trading di arbitraggio, dovresti acquistare la criptovaluta nel mercato dove il prezzo è inferiore e poi rivenderla su quello con un prezzo maggiore, ricavando un profitto.
Va notato che tutti i metodi di cui sopra sono molto più facili a dirsi che a farsi. Ci vuole molto tempo, pazienza e disciplina per ottenere coerenza nella redditività delle strategie e delle operazioni di trading. Inoltre, un day trading di successo richiede una vasta conoscenza del mercato ed esperienza sugli asset che vengono negoziati.
Pro e Contro del Day Trading
Pro
● Le posizioni vengono chiuse entro la fine di ogni giornata, quindi non sei influenzato dagli sviluppi che avvengono fuori dagli orari di negoziazione o quando dormi la notte.
● I day trader ad alta frequenza hanno accesso a commissioni di trading molto più basse rispetto ai trader medi.
● Se sei in grado di diventare redditizio nel tuo day trading, i rendimenti delle tue operazioni si accumulano molto più velocemente rispetto al trading in cui le posizioni si mantengono per più tempo. I profitti che incassi ogni giorno possono essere utilizzati come capitale aggiuntivo per aprire posizioni più grandi il giorno successivo e generare profitti ancora maggiori.
● Facendo molte operazioni di trading, a differenza di trader o investitori a lungo termine, la tua curva di apprendimento farà un gran passo avanti.
Contro
● Potresti finire per pagare troppe commissioni di trading, dal momento che devi aprire e chiudere molte posizioni ogni giorno, il che potrebbe eliminare gran parte dei tuoi profitti giornalieri.
● Se non riesci a sviluppare una metodologia che genera profitti costantemente, le perdite nel day trading si accumulano molto rapidamente poiché il trading si fa molto spesso. È particolarmente vero se utilizzi il margine nelle tue operazioni di trading.
● Nei mercati finanziari, la maggior parte delle negoziazioni richiede solitamente più di un giorno perché si possa realizzare un profitto significativo, quindi potrebbe non esserci abbastanza tempo per la tua posizione di trading per realizzare un profitto prima di chiuderla entro la fine della giornata.
● Sebbene le posizioni di trading vengano chiuse alla fine della giornata per evitare le perdite durante la notte, con le criptovalute, le cose potrebbero andare diversamente. È molto comune che il prezzo di una criptovaluta sale durante la notte, quando dormi. In questo senso, i day trader non sono in grado di trarre vantaggio dalle ore di bassa liquidità.
Consigli Utili
Consigli utili da tenere a mente durante il day trading:
● Rischia una piccola parte del tuo conto su singole operazioni (dall’1% al 2%),
● Utilizza sempre gli stop loss a prezzi vicini al livello di supporto,
● Stai lontano dai token illiquidi poiché questi possono comportare ampi spread denaro-lettera e slittamenti di prezzo quando esegui le tue operazioni.
In Chiusura
Dovresti essere realistico riguardo al tuo tasso di redditività e tenere presente che la maggior parte dei trader di successo vince solo nel 50-60% delle loro operazioni di trading. Tuttavia, i trader di successo guadagnano di più nei loro trade vincenti di quanto non perdano nei trade in perdita, quindi è così che continuano ad accumulare sempre più capitale con il passare del tempo.
Per questo motivo, il day trading è concentrato sulla coerenza e dovresti sempre astenerti dall’aprire e chiudere posizioni in base alle tue emozioni e impulsi. E per poter farlo, devi limitare le dimensioni della tua posizione a una piccola percentuale del tuo conto in modo che non possa influire sulle tue emozioni.
Indipendentemente dalla strategia di trading che adotti, dovresti sempre attenerti ai principi della strategia adotatta. Puoi iniziare a fare trading praticando una serie di strategie diverse per vedere quale corrisponde meglio alla tua personalità individuale, ma una volta presa la decisione, bisogna aderire ai suoi principi con pazienza e diligenza.
È noto che le perdite peggiori nel trading sono dovute alla mancanza di pazienza e autodisciplina e, di conseguenza, alla sperimentazione di diverse alternative che ci fanno deragliare dalla nostra strategia di trading iniziale.
