Piyasa zamanlaması, yatırım yapmanın önemli parçalarından biridir. İşlemlerine ne zaman girip çıkman gerektiği zaman neyin ne olduğunu tespit edeceğini bilmelisin. Bunu yapmak için, belirli bir varlığın hangi aşamada olduğunu anlaman ve ardından hakim eğilim yönünde ticaret yapman gerekir. Döngüleri anlamak en baştan kolay olmayabilir. Yine de, pratik yapmak mükemmelleştirir ve piyasanın yukarı mı, aşağı mı, birikimden mi yoksa dağıtımdan mı geçtiğini anlamana yardımcı olması için uzun vadeli grafikleri kullanabilirsin.
Hangi finansal piyasayı seçersen seç, hisse senetleri, emtialar, para birimleri veya bizim durumumuzda kripto para birimleri, hepsi aynı aşamalardan geçer ve dört ana döngüye sahiptir: birikim, artış(veya avans), dağıtım ve indirim(veya düşüş).
Piyasalar genellikle tek bir günde çevirmediği için, bir döngünün diğerine nasıl dönüştüğünü görmek için genellikle yeterli zamanın olur. Piyasanın tepelerini veya diplerini seçmeyebilirsin, ancak pratik yaptıkça, devam eden belirli bir döngüyü daha iyi tanımlayacak ve satın alma, satma veya elde tutma ile ilgili kararları alacaksın. Öyleyse, her döngüye ve özelliklerine daha yakından bakalım.
Source: TradingView
Birikim – akıllı paranın satın almaya devam ettiği zaman
Birikim döngüsü başladığında, piyasa dibe vurmaya başar. Fiyatlar düşerken satın almak tehlikeli olsa da, akıllı para genellikle milyarlarca ABD doları ile çalışır ve tek seferde pozisyonlarının çoğunu satın almaz. Hayır, fiyatlarda ani yükselmelere neden olmamak için derece derece pozisyonlarını biriktirirler. Yani fiyatlar düşmeye devam edince almaya başlıyorlar. Yine de, boğa varoluşları düşüşü yavaşlatıyor.
Bu noktada, piyasa duyarlılığı son derece düşüş eğilimindedir; Medya sadece olumsuz haberler veriyor ve daha da derin bir durgunluk ve daha düşük fiyatlar korkusu yayarak bazı varlıkların sıfıra düşebileceğine dair hoş olmayan tahminlerde bulunuyor. Çoğu kez, bitcoin’e olacağını belirttiler, ancak asla olmadı ve büyük ihtimalle asla olmayacak.
Pek çok perakende yatırımcı ve bazı kurumsal yatırımcılar, şu ana kadar tüm varlıklarını sattılar, hatta piyasayı da açığa sattılar. Bununla birlikte, hayal kırıklığına uğramış her satıcı için, umut ışığı gören satın alan akıllı bir yatırımcı olacaktır, çünkü işler en karanlıktayken, fiyatlar birikim için en iyi seviyededir ve büyük kripto balinalarının yaptığı tam olarak budur; satın almak.
Artış döngüsü- fiyatlarda artış başlar
Piyasa duyarlılığı bu aşamada ayıdan orta boğaya doğru değişmeye başlar. Düşüş sona erdiği zaman fiyatlar, yükseliş trendinin devam ettiğini açıkça gösteren daha yükselen tepeler ve daha yükselen dipleri yaparak yükselmeye başladı. Bunun bir parçasını isteyen bir dizi spekülatör, trend takipçisi ve perakende yatırımcıyı çekiyor. Böylece onlar da satın almaya başlarlar.
Ekonomi genel olarak resesyonda olsa da, medya piyasalar hakkında daha olumlu haberler vermeye başlıyor. Piyasa acemileri, para önce finansal piyasalara, sonra da ekonomiye akarken, ekonomi ve istihdam sektörünün toparlayan en son sektör olduğunu hatırlamalıdır.
Fiyatlar yükselmeye devam ettikçe, daha fazla kazanma hırsı ve geride bırakılma korkusu bu aşamada hakim oluyor. Bazı tüccarlar diplerde, bazılar ise önceki tepelerin kırılmalarında satın alır ve bu nedenle yukarı doğru hareket hızlanmaya başlar.
Yükseliş trendi hız kazandıkça, bir piyasa duyarlılığı genellikle histeriye dönüşür. Tepeler oldukça hızlı çökerken, herkes satın alıyor ve dipler küçüktür. İşte o zaman akıllı para pozisyonlarını boşaltmaya başlar. Her yeni tepe ile erken yatırımcılar kârlarını kilitledikçe daha önemli satış baskısı geliyor. Artışı yavaşlar ve piyasa balinalarının satış baskısı ve hâlâ çok para kazanabilecekleri düşünen geç kalanlar nedeniyle fiyatlar genellikle biraz dalgalanır.
Birikim döngüsü– piyasa ayıları kontrolü ele alır
Satıcılar piyasaya hakim olmaya başladığında, duyarlılığın yükselişten düşüşe geçtiği aşamadır. Bir süre için fiyatlar, tepe ulaşılana kadar aralıklarda dalgalanabilir. Piyasa tepeleri tipik olarak diplerden daha hızlı oluştuğundan, geri dönüş bir ay veya hatta birkaç hafta kadar kısa bir sürede gerçekleşebilir.
Tüccarlar, örneğin ikili veya üçlü tepe, baş ve omuzlar, alçalan bir üçgen vb. gibi bazı teknik grafik paternleri şeklinde gelebilecek bir piyasanın ters dönüşü hakkında onay bekleyebilirler. Paternler onaylandığında, düşüş hızlı ve dramatik olabilir. Boğaların üç ay içinde yarattığını, piyasa ayılarının bir ayda yok edebilecek. Böylece düşüş trendleri çok daha hızlı gelişir ve daha erken biter.
Düşüş genellikle hızlı olduğu için, önce kârlarını kilitemeyen yatırımcılar, başabaş noktasında hatta zararda bulunuyor ve toparlanmasını bekleyebileceklerini düşünüyorlar. Fiyatların düşmeye devam etmesiyle büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaratacak şekilde, birçok yatırımcı kendilerini suyun altında bulur ve zararlarını azaltmak için çabalar. Korku ve umutsuzluk piyasaya hakim ve fiyatlar üzerindeki düşüş baskı, birçok yatırımcının havlu atıp bazen büyük zararlarla çıkış yapmasına neden oluyor.
İndirim döngüsü– toplam kapitülasyon ve yeni bir birikim döngüsü
Bilgili yatırımcıların uzun pozisyonlarını tekrar biriktirmeye başladıkları aşamadır. Hâlâ kırmızı olan uzun pozisyonlarına tutunan çoğu yatırımcı için ‘tüm umutlar kayboldu’ olarak adlandırılabilecek dönemdir. Daha derin zararlara katlanamadıkları için, muhtemelen piyasa dibe vurmadan hemen önce pozisyonlarını kapatacaklar.
Ve böylece dört aşamadan oluşan tam bir döngü yeniden başlar. Derslerini almış olanlar, ikili üçlü dip, ters baş ve omuzlar, yükselen üçgen vb. grafik paternleri şeklinde gelebilecek piyasa diplerinin belirtilerini arayacaklardır. Düşüş bir birikim aşamasına doğru kayarken, düşüş trendinin bittiğini ve bir yükseliş trendinin ilk aşamasının başladığını varsayabiliriz. Durulup tekrarla.
Piyasa döngüleri ne kadar sürer?
Her aşama için önceden ayarlanmış bir zamanlamanın veya tüm döngünün ne kadar süreceği yoktur. Çok şey, onları değiştireceğin zaman dilimine ilişkin algına bağlıdır. Günlük tüccarlar, tam döngünün birkaç gün içinde gerçekleştiğini görebilirken, uzun vadeli bir yatırımcı, bir yükseliş trendi için iki-üç yıllık bir ufka ve bir düşüş trendi için bir yıla odaklanacaktır. Ancak, zamanlama başlangıçtır ve yıldan yıla değişebilir.
Önemli sonuçlar
Tıpkı hayattaki her şey gibi finansal piyasaların da döngüleri vardır. Herhangi bir etki tepkiye eşittir. Benzer şekilde, yükselen her sonunda düşecek ve bunun tersi de geçerli. Böylece, piyasalar her zaman birikim ve fiyat artışı aşamalarından oluşacak yükseliş trendlerine ve dağıtım ve fiyat düşüş evrelerinden oluşacak düşüş trendlerine sahip olacaktır. Bilgili yatırımcılar birikim aşamasında satın alacak ve fiyatlar durmaya başlayana ve tepeler oluşturana kadar bekleyecek. Daha sonra dağıtım aşamasının ilk işaretlerini fark ettiklerinde tesine dönerek kısa pozisyon alırlar. Ayılar tükenene kadar kısa pozisyonlarını korucakalar ve ancak o zaman kârlarını kilitleyecekler. Ardından, biriktirme aşamasının başlamasını bekleyecekler. Ve böylece oyun devam eder, umarız ki sonsuza kadar.
