Si quieres convertirte en un trader de los mercados financieros, incluidas las criptomonedas, lo primero que tienes que decidir es qué tipo de trading te conviene más. Hay una serie de estrategias de trading ampliamente adoptadas en los mercados de capitales, que se diferencian entre sí por el periodo de tiempo medio que necesitas para mantener tus posiciones comerciales.
¿Qué es el trading diurno?
El trading diurno es una de las estrategias de trading más populares debido a su naturaleza de obtener beneficios todos los días. En este sentido, el trading diurno es la práctica de comprar y vender un activo financiero en un solo día de negociación. También se denomina «trading intradía».
La práctica del trading diurno se originó en los mercados tradicionales, como las acciones y las materias primas, porque en estos mercados sólo se puede operar durante el horario laboral. Las posiciones comerciales se cierran al final de cada día hábil para evitar cualquier brecha negativa en los precios cuando el mercado abre al día siguiente.
A diferencia de los mercados monetarios tradicionales, los mercados de criptomonedas nunca cierran. Por el contrario, están activos las 24/7, por lo que se practica el trading diurno en criptomonedas con el fin de evitar la exposición a los movimientos de precios durante la noche, que podrían ser enormes en esta clase de activos altamente especulativos.
¿Cómo ganan dinero los traders diurnos?
Un trader diurno depende en gran medida de la volatilidad diaria de los precios en el mercado para obtener beneficios. En este sentido, los traders diurnos tratan de localizar un precio bajo durante el día e intentan venderlo más alto para obtener un beneficio antes del final del día (o exactamente lo contrario si venden en corto). Para obtener un beneficio significativo, los traders diurnos pueden tener que abrir y cerrar varias posiciones en un día, dependiendo de las condiciones del mercado.
La regla a seguir estrictamente en esta estrategia de negociación es cerrar todas las posiciones al final del día para obtener beneficios diarios, que pueden actuar como capital incremental para abrir potencialmente posiciones comerciales más grandes al día siguiente.
Los traders diurnos suelen utilizar patrones gráficos, indicadores de impulso y volumen de operaciones para identificar los puntos de entrada y salida de sus operaciones diarias.
Dado que lo más probable es que los eventos y acontecimientos importantes tarden más de un día en producirse, los traders diurnos no suelen beneficiarse del análisis fundamental a la hora de desarrollar sus estrategias. Sin embargo, es habitual realizar operaciones basadas en anuncios, noticias y acontecimientos regulares y programados. Se trata de operar con activos cuyo volumen se dispara debido a un anuncio o noticia reciente para obtener un beneficio rápido.
Husos horarios en el trading diurno de criptomonedas
En el caso de las criptomonedas, tu huso horario afecta en gran medida a tus operaciones diarias, ya que éstas se realizan durante todo el día. La mayoría de los mercados de criptomonedas están programados de acuerdo con la hora del meridiano de Greenwich (GMT), por lo que el precio diario de cierre y apertura de una criptomoneda se establece a las 00:00 GMT.
En el mercado de las criptomonedas, los movimientos bruscos de precios suelen producirse cuando hay poca liquidez o una caída repentina de la misma. Y los cierres diarios (GMT 00:00) pueden ir seguidos de tales oscilaciones de liquidez en las primeras horas del día siguiente, que serían las horas nocturnas para Europa y Oriente Medio. En esa situación, un trader situado en estas regiones puede optar por cerrar sus posiciones si se va a dormir antes o alrededor de las 00:00 GMT.
Asia Oriental y América del Norte constituyen en conjunto la mayor liquidez y volumen de operaciones en los mercados de criptomonedas, por lo que también hay una caída significativa en la liquidez del mercado cuando uno o ambos mercados se vuelven inactivos durante el día. Estos factores deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar un calendario para tus actividades de trading diurno.
Es posible que no se produzcan oscilaciones de precios severas a lo largo de un día determinado a pesar de las cambiantes condiciones de liquidez, porque las acciones de precios más grandes requieren un mayor desequilibrio de las órdenes de compra y venta (y, por lo tanto, de la oferta y la demanda), lo que no ocurre tan a menudo. Debido a esto, los traders diurnos de criptomonedas a menudo utilizan el apalancamiento, como los préstamos de margen, con el fin de aumentar sus niveles de beneficio. Sin embargo, el trading con margen conlleva riesgos significativos, especialmente para los principiantes. Puedes perder todo tu capital en momentos de extrema volatilidad de precios.
La gestión del riesgo es siempre esencial en el trading diurno y la primera regla de la gestión del riesgo ordena que nunca se deben negociar posiciones mayores de lo que te puedes permitir perder.
Estrategias de trading diurno
Trading en rango
Una estrategia de trading diurno que implica la compra de una criptomoneda en niveles de soporte a corto plazo y la venta en niveles de resistencia a corto plazo. Para ello, los traders diurnos necesitan identificar un rango de precios a corto plazo dentro de la estructura del mercado en un gráfico de precios. La identificación de los rangos de precios y de los niveles de soporte y resistencia que los acompañan requiere un importante análisis de velas.
Por ejemplo, puedes colocar una orden de compra cuando el precio del mercado alcance el nivel de soporte a corto plazo en el rango de precios y luego colocar una orden de venta en la resistencia. Alternativamente, puedes vender en corto en la resistencia y salir de tu posición a la baja en el nivel de soporte.
El trading en rango podría ser la estrategia más sencilla y fácil de ejecutar para los traders principiantes porque asume que los niveles de soporte y resistencia de un rango de precios se mantendrán en el futuro inmediato, lo que hace que identificar los niveles de soporte y resistencia en un gráfico de precios sea bastante fácil.
Sin embargo, debes tener en cuenta que probar el mismo nivel de soporte una y otra vez no es seguro para que el rango de precios se mantenga. Probar una línea de soporte dos veces podría actuar como un doble fondo a corto plazo, que es un patrón de inversión de tendencia (por lo tanto, es alcista) y probarlo tres veces puede actuar como un triple fondo, que también es alcista. Sin embargo, cuantas más veces toque el precio un nivel de soporte, más probable será que rompa ese soporte a la baja. Los traders deberían utilizar siempre un stop-loss en los precios cercanos al soporte cuando practiquen el trading en rango.
Por último, el trading en rango no requiere que mantengas posiciones durante todo el día; puedes tomar tus ganancias y cerrar posiciones tan pronto como se alcancen tus precios objetivo.
Trading con caídas o picos de precios intradía:
Un trader diurno puede buscar y esperar posibles caídas o picos de precios intradía para entrar en una operación de criptomonedas. Tales movimientos de precios a corto plazo inesperados son muy probablemente seguidos por un rebote o una caída dependiendo de la dirección.
Por ejemplo, un trader diurno puede abrir una posición larga inmediatamente después de una caída repentina del precio de una criptomoneda y venderla en el siguiente nivel de resistencia, o vender cuando los indicadores de impulso a corto plazo de la moneda se vuelvan sobrecomprados. También puede vender en corto un pico de precio intradía y cerrar la posición con beneficios cuando el precio vuelva a caer.
En este sentido, el uso de indicadores de impulso a corto plazo, como el índice de fuerza relativa (RSI), el RSI estocástico y el MACD, es muy importante para poder negociar de forma rentable los movimientos de precios intradía. Además de los indicadores de impulso, las bandas de Bollinger, el precio medio ponderado por volumen (VWAP) y los retrocesos de Fibonacci son algunas de las principales herramientas de análisis técnico que los traders diurnos utilizan para desarrollar estrategias.
Scalping
El scalping es la práctica de operar con movimientos de precios muy pequeños que se producen repetidamente en marcos temporales cortos a lo largo del día. Estos pequeños movimientos de precios a menudo se producen debido a los diferenciales de oferta y demanda o a las brechas de liquidez en los libros de órdenes.
El nivel de beneficios suele ser muy pequeño en el scalping, por lo que los traders de scalping suelen utilizar el apalancamiento para amplificar sus beneficios. Sin embargo, es muy importante seguir las prácticas de gestión del riesgo cuando se opera con apalancamiento, como mantener el tamaño de las órdenes en niveles adecuados y cumplir con los requisitos de margen.
Para poder realizar operaciones de scalping con éxito, es necesario analizar continuamente los libros de órdenes de los pares de criptomonedas para identificar los diferenciales de compra y venta y los desequilibrios de la oferta y la demanda. Esto tiene que ser complementado con el análisis de los indicadores de impulso (RSI, RSI estocástico, MACD, etc.), donde se necesita identificar las áreas de sobrecompra y sobreventa en marcos de tiempo cortos. El objetivo de todas estas actividades es definir los puntos de entrada y salida ideales para las operaciones individuales.
Debido a los tiempos de ejecución muy rápidos en el scalping, este tipo de trading diurno se considera más adecuado para los traders experimentados. La necesidad de utilizar el apalancamiento para obtener beneficios significativos puede arruinar su cuenta de trading con sólo unas pocas operaciones exitosas.
Trading con las noticias
El trading diurno basado en noticias busca beneficiarse de la creciente volatilidad de los precios en torno a los anuncios programados de noticias y acontecimientos. Como estrategia típica de trading con noticias, se puede optar por operar en contra del mercado durante estos eventos (comprando los mínimos tras el anuncio si el precio cae justo antes del anuncio programado, o vendiendo los máximos tras el anuncio si el precio sube antes del anuncio, etc.).
Esta es también una estrategia de trading diurno bastante tensa y arriesgada que podría ser más adecuada para los traders experimentados, ya que los mercados pueden ser muy caóticos tras el anuncio de noticias u otros acontecimientos. Si acabas en el lado equivocado de la operación, puedes perder mucho dinero incluso en menos de un minuto.
Trading de arbitraje:
Arbitraje significa que el mismo activo financiero se negocia a un precio diferente en dos o más bolsas diferentes. Por lo tanto, para realizar trading de arbitraje, es necesario comprar la criptomoneda en la bolsa más barata y luego vender el activo para obtener un beneficio en la bolsa más cara.
Debes tener en cuenta que todos los métodos anteriores son más fáciles de decir que de hacer. Se necesita mucho tiempo, paciencia y disciplina para lograr la consistencia en la rentabilidad de tus estrategias y tus operaciones. Además, el éxito del trading diurno requiere un amplio conocimiento del mercado y experiencia sobre los activos con los que se opera.
Ventajas y desventajas del trading diurno
Ventajas
● Las posiciones se cierran al final de cada día, por lo que no te ves afectado por la evolución de la situación durante las horas no hábiles o cuando duermes por la noche.
● Los traders diurnos de alta frecuencia tienen acceso a comisiones de negociación mucho más bajas en comparación con los traders promedio.
● Si consigues ser rentable en tu trading diurno, los beneficios de tus operaciones se acumulan mucho más rápido que si mantienes las posiciones. Los beneficios que cobras cada día pueden utilizarse como capital adicional para abrir posiciones más grandes al día siguiente y generar beneficios aún mayores.
● Realizar un gran número de operaciones en comparación con los traders o inversores a largo plazo aumenta significativamente tu curva de aprendizaje.
Desventajas
● Puedes acabar pagando demasiados gastos y comisiones de negociación, ya que necesitas abrir y cerrar multitud de posiciones cada día, lo que podría eliminar una gran parte de tus beneficios diarios.
● Si no puedes desarrollar una metodología consistentemente rentable, las pérdidas en el trading diurno se acumulan muy rápidamente ya que operas muy a menudo. Esto es especialmente cierto si se utiliza el margen para apalancar tus operaciones.
● En los mercados financieros, la mayoría de las operaciones suelen requerir más de un solo día para obtener un beneficio significativo, por lo que es posible que no haya tiempo suficiente para que tu posición comercial obtenga un beneficio antes de cerrarla al final del día.
● Aunque las posiciones comerciales se cierran al final del día para eliminar las pérdidas nocturnas, las cosas también pueden ir en sentido contrario con las criptomonedas. Es muy común que una criptomoneda tenga una subida de precios cuando se duerme por la noche. En ese sentido, los traders diurnos no pueden aprovechar los beneficios de las horas de baja liquidez.
Consejos útiles
Consejos útiles para tener en cuenta durante el trading diurno:
● Arriesga una porción muy pequeña de tu cuenta por operación (1% a 2%),
● Utiliza siempre una stop-loss en precios cercanos a los niveles de soporte,
● Mantente alejado de los tokens sin liquidez, ya que estos pueden incurrir en grandes diferenciales de compra y venta y deslizamientos de precios cuando ejecutes tus operaciones.
Algunas reflexiones adicionales
También debes ser realista sobre tu tasa de rentabilidad y tener en cuenta que la mayoría de los traders de éxito sólo ganan entre el 50 y el 60% de sus operaciones. Sin embargo, los traders de éxito obtienen más beneficios en sus operaciones ganadoras que pérdidas en las operaciones perdedoras, y así es como siguen acumulando más capital a medida que pasa el tiempo.
Por ello, el trading diurno se basa en la consistencia y siempre debes abstenerte de abrir y cerrar posiciones basándote en tus emociones e impulsos. Y para ello, debes limitar el tamaño de tus posiciones a un pequeño porcentaje de tu cuenta para que no te pasen factura en tus emociones.
Independientemente de la estrategia de trading que adoptes, siempre debes ceñirte a los principios de esa estrategia. Puedes empezar a operar practicando varias estrategias diferentes para ver cuál se ajusta a tu personalidad individual, pero una vez que tomes tu decisión, debes adherirte a sus principios con paciencia y diligencia.
En el trading, se sabe que las peores pérdidas se producen por la falta de paciencia y autodisciplina, y por probar consecuentemente diferentes alternativas que te desvían de tu estrategia de trading original.
