Si tu souhaites devenir un trader sur les marchés financiers, y compris les cryptomonnaies, la première chose à déterminer est le type de trading qui te convient le mieux. Il existe un certain nombre de stratégies de trading largement adoptées sur les marchés financiers, qui se distinguent les unes des autres par la période moyenne pendant laquelle tu dois conserver tes positions de trading.
Qu’est-ce que le day trading ?
Le day trading est l’une des stratégies de trading les plus populaires parce qu’elle permet d’encaisser des bénéfices tous les jours. En ce sens, le day trading est la pratique consistant à acheter et à vendre un actif financier au cours d’une seule journée de trading. Il est également appelé « trading intra-journalier ».
La pratique du day trading a vu le jour sur les marchés traditionnels, tels que les actions et les matières premières, car il est possible d’effectuer des transactions pendant les heures d’ouverture uniquement sur ces marchés. Les positions de trading sont clôturées à la fin de chaque jour ouvrable afin d’éviter tout écart de prix négatif à l’ouverture du marché le jour suivant.
Contrairement aux marchés monétaires traditionnels, les marchés des cryptomonnaies ne ferment jamais. Ils sont actifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui explique que l’on pratique le day trading sur les cryptomonnaies afin d’éviter de s’exposer aux changements de prix durant la nuit, qui peuvent être énormes dans cette classe d’actifs hautement spéculative.
Comment les day traders gagnent-ils de l’argent ?
Un day trader s’appuie fortement sur la volatilité quotidienne des prix sur le marché pour réaliser des bénéfices. À cet égard, les day traders cherchent à localiser un prix bas pendant la journée et tentent de le vendre à un prix plus élevé pour réaliser un bénéfice avant la fin de la journée (ou l’inverse s’ils vendent à découvert). Pour réaliser un profit significatif, les day traders peuvent avoir besoin d’ouvrir et de fermer plusieurs positions dans la même journée, en fonction des conditions du marché.
La règle à suivre strictement dans cette stratégie de trading est de fermer toutes les positions avant la fin de la journée pour réaliser des bénéfices quotidiens, qui peuvent servir de capital supplémentaire pour ouvrir potentiellement des positions plus importantes le jour suivant.
Les day traders utilisent généralement des figures graphiques, des indicateurs de momentum et le volume des transactions pour identifier les points d’entrée et de sortie de leurs transactions quotidiennes.
Étant donné que les événements et les changements importants ne se produisent généralement pas en une seule journée, les day traders ne bénéficient généralement pas de l’analyse fondamentale pour élaborer leurs stratégies. Néanmoins, il est fréquent d’effectuer des transactions en fonction des annonces, des nouvelles et des développements réguliers et programmés. Cela implique de négocier des actifs dont le volume augmente fortement en raison d’une annonce ou d’une nouvelle récente afin de réaliser un profit rapide.
Les fuseaux horaires dans le day trading des cryptomonnaies
Dans le domaine des cryptomonnaies, ton fuseau horaire influe fortement sur ton day trading, car le trading se fait 24 heures sur 24. La plupart des marchés de cryptomonnaies suivent le temps moyen de Greenwich (GMT), de sorte que le prix de clôture et d’ouverture quotidien d’une cryptomonnaie est fixé à GMT 00:00.
Sur le marché des cryptomonnaies, les fortes fluctuations de prix se produisent généralement en cas de faible liquidité ou de chute soudaine de la liquidité. Et les clôtures quotidiennes (GMT 00:00) peuvent être suivies de telles variations de liquidité dans les premières heures du jour suivant, ce qui correspondrait aux heures tardives de la nuit pour l’Europe et le Moyen-Orient. Dans cette situation, un trader situé dans ces régions peut choisir de fermer ses positions s’il va se coucher avant ou autour de GMT 00:00.
L’Asie de l’Est et l’Amérique du Nord constituent ensemble la plus grande liquidité et le plus grand volume de transactions sur les marchés cryptographiques, il y a donc également une baisse significative de la liquidité du marché lorsque l’un ou les deux de ces marchés deviennent inactifs pendant la journée. Ces facteurs doivent être pris en compte lorsque tu élabores le plan de tes activités de day trading.
Les fortes oscillations de prix peuvent ne pas être fréquentes au cours d’une journée donnée malgré les conditions de liquidité changeantes, car les mouvements de prix plus importants nécessitent un déséquilibre plus important des ordres d’achat et de vente (et donc de l’offre et de la demande), ce qui n’arrive pas si souvent. Pour cette raison, les day traders en cryptomonnaies utilisent souvent l’effet de levier, comme les prêts sur marge, afin d’augmenter leurs niveaux de profit. Cependant, le trading sur marge comporte des risques importants, surtout pour les débutants. Tu peux perdre la totalité de ton capital pendant les périodes de volatilité extrême des prix.
La gestion du risque est toujours essentielle dans le day trading et la toute première règle de gestion du risque stipule que tu ne dois jamais prendre des positions plus importantes que ce que tu peux te permettre de perdre.
Stratégies du day trading
Trading en range
Une stratégie de day trading qui consiste à acheter une cryptomonnaie à des niveaux de soutien à court terme et à la vendre à des niveaux de résistance à court terme. Pour ce faire, les day traders doivent reconnaître une fourchette (range) de prix à court terme au sein de la structure du marché sur un graphique de prix. L’identification des fourchettes de prix et des niveaux de soutien et de résistance correspondants nécessite une analyse approfondie des chandeliers.
Par exemple, tu peux placer un ordre d’achat lorsque le cours du marché atteint le niveau de soutien à court terme de la fourchette de prix, puis placer un ordre de vente au niveau de la résistance. Tu peux aussi vendre à découvert au niveau de la résistance et sortir de ta position au niveau du support.
Le trading en range pourrait être la stratégie la plus simple et la plus facile à exécuter pour les traders débutants, car elle suppose que les niveaux de support et de résistance d’une fourchette de prix se maintiendront dans l’avenir prévisible, ce qui rend l’identification des niveaux de support et de résistance sur un graphique de prix assez facile.
Cependant, il faut savoir que tester le même niveau de support à plusieurs reprises n’est pas sans danger pour la stabilité de la fourchette de prix. Tester une ligne de support deux fois pourrait agir comme un double creux à court terme, qui est un modèle de retournement de tendance (donc, il est haussier) et la tester trois fois peut agir comme un triple creux, qui est également haussier. Cependant, plus le cours touche le niveau de support, plus il est probable que le cours brise ce support en direction de la baisse. Les traders doivent toujours utiliser un stop-loss aux cours proches du support lorsqu’ils pratiquent le trading en range.
En dernier lieu, le trading en range n’exige pas que tu conserves des positions pendant toute la journée ; tu peux prendre tes bénéfices et fermer tes positions dès que tes cours cibles sont atteints.
Trader les chutes ou les pics de prix intra-journaliers :
Un day trader peut rechercher et attendre d’éventuelles chutes ou pics de prix intra-journaliers pour entrer dans une transaction de cryptomonnaies. Ces mouvements de prix inattendus à court terme sont très probablement suivis d’un rebond ou d’une baisse, selon la direction.
Par exemple, un day trader peut ouvrir une position longue immédiatement après une chute soudaine du prix d’une cryptomonnaie et la vendre au niveau de résistance suivant, ou la vendre lorsque les indicateurs de momentum à court terme de la monnaie deviennent surachetés. Tu peux aussi vendre à découvert un pic de prix intra-journalier et clôturer la position avec un bénéfice lorsque le prix redescend.
Dans cette optique, l’utilisation d’indicateurs de momentum à court terme tels que l’indice de force relative (RSI), l’indice RSI stochastique et le MACD est essentielle pour pouvoir négocier avec profit les mouvements de prix intra-journaliers. Outre les indicateurs de momentum, les bandes de Bollinger, le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) et les retracements de Fibonacci font partie des principaux outils d’analyse technique utilisés par les day traders pour élaborer des stratégies.
Scalping
Le scalping est une pratique qui consiste à négocier de minuscules mouvements de prix qui se produisent de manière répétée sur de courtes périodes tout au long de la journée. Ces minuscules mouvements de prix sont souvent dus à des écarts entre les offres et les demandes ou à des manques de liquidité dans les carnets d’ordres.
Le niveau des profits est généralement très faible en scalping, c’est pourquoi les scalp traders utilisent souvent l’effet de levier pour amplifier leurs profits. Cependant, il est très important de suivre les pratiques de gestion des risques lorsqu’on négocie avec un effet de levier, par exemple en maintenant la taille des ordres à des niveaux appropriés et en respectant les exigences de marge.
Pour réussir le scalp trading, tu dois analyser en permanence les carnets d’ordres des paires de devises afin d’identifier les écarts entre l’offre et la demande et les déséquilibres entre l’offre et la demande. Cette analyse doit être complétée par une analyse des indicateurs de momentum (RSI, RSI stochastique, MACD, etc.), où tu dois identifier les zones de surachat et de survente dans des délais courts. L’objectif de toutes ces activités est de définir les points d’entrée et de sortie idéaux pour les transactions individuelles.
En raison des délais d’exécution très rapides du scalping, ce type de day trading est considéré comme plus adapté aux traders expérimentés. La nécessité d’utiliser l’effet de levier pour réaliser des profits significatifs peut ruiner ton compte de trading avec seulement quelques transactions réussies.
Trading de news
Le day trading basé sur les actualités cherche à profiter de la volatilité des cours autour des annonces prévues de nouvelles et de développements. Conformément à une stratégie typique de trading de news, tu peux choisir de trader à contre-courant du marché pendant de tels événements (en achetant les bas lors de l’annonce si les prix chutent juste avant l’annonce prévue, ou en vendant les hauts lors de l’annonce si les prix augmentent avant l’annonce, etc.)
Il s’agit également d’une stratégie de day trading assez tendue et risquée qui conviendrait mieux aux traders expérimentés car les marchés peuvent être très chaotiques à l’annonce de nouvelles ou d’autres développements. Si tu te retrouves du mauvais côté de la transaction, tu peux perdre beaucoup d’argent en moins d’une minute.
Le trading d’arbitrage :
L’arbitrage implique que le même actif financier est négocié à un prix différent sur deux ou plusieurs plateformes d’échange différentes. Ainsi, pour faire du trading d’arbitrage, tu dois acheter la cryptomonnaie sur la plateforme la moins chère, puis vendre l’actif pour réaliser un profit sur la plateforme la plus chère.
Tu dois noter que toutes les méthodes ci-dessus sont beaucoup plus faciles à dire qu’à faire. Il faut beaucoup de temps, de patience et de discipline pour obtenir une rentabilité constante de tes stratégies et de tes transactions. En outre, le succès du day trading exige une connaissance approfondie du marché et une expérience dans le domaine des actifs que tu négocies.
Avantages et inconvénients du day trading
Avantages
● Les positions sont fermées avant la fin de chaque journée, de sorte que tu ne seras pas affecté par les changements survenus en dehors des heures de trading ou lorsque tu dors la nuit.
● Les day traders à haute fréquence ont accès à des frais de transaction beaucoup plus bas que les traders ordinaires.
● Si tu parviens à devenir rentable dans ton day trading, les retours sur tes transactions s’accumulent beaucoup plus rapidement que si tu conserves tes positions. Les bénéfices que tu encaisses chaque jour peuvent être utilisés comme capital supplémentaire pour ouvrir des positions plus importantes le lendemain et générer des bénéfices encore plus importants.
● Effectuer un très grand nombre de transactions par rapport aux traders ou investisseurs à long terme augmente considérablement ta courbe d’apprentissage.
Inconvénients
● Tu peux finir par payer trop de frais et de commissions de trading, car tu dois ouvrir et fermer une multitude de positions chaque jour, ce qui pourrait se traduire par la perte d’une grande partie de tes bénéfices quotidiens.
● Si tu ne parviens pas à développer une méthodologie constamment rentable, les pertes en day trading s’élèvent très rapidement puisque tu négocies très souvent. Cela est d’autant plus vrai si une marge est utilisée pour créer un effet de levier pour tes transactions.
● Sur les marchés financiers, la majorité des transactions nécessiteraient généralement plus d’une seule journée pour réaliser un profit significatif, si bien que ta position de trading peut ne pas avoir suffisamment de temps pour réaliser un profit avant que tu ne la fermes avant la fin de la journée.
● Bien que les positions de trading soient fermées à la fin d’une journée pour éviter les pertes pendant la nuit, les choses peuvent également aller dans le sens inverse avec les cryptomonnaies. Il est très fréquent qu’une cryptomonnaie connaisse une hausse de prix lorsque tu dors la nuit. En ce sens, les day traders ne peuvent pas profiter des avantages des heures de faible liquidité.
Conseils utiles
Conseils utiles à garder à l’esprit lorsque tu fais du day trading :
● Ne risque qu’une très petite partie de ton compte par transaction (1 à 2 %),
● Utilise toujours des stop-loss à des prix proches des niveaux de support,
● Reste à l’écart des jetons illiquides, car ils peuvent entraîner des écarts importants entre l’offre et la demande et des glissements de prix lorsque tu exécutes tes transactions.
Pour conclure
Tu devrais également être réaliste quant à ton taux de rentabilité et noter que la majorité des traders à succès ne gagnent que 50 à 60 % de leurs transactions. Cependant, les traders à succès gagnent plus dans leurs transactions gagnantes qu’ils ne perdent dans leurs transactions perdantes, et c’est ainsi qu’ils continuent à accumuler plus de capital au fil du temps.
Pour cette raison, le day trading est une question de constance et tu dois toujours t’abstenir d’ouvrir et de fermer des positions en fonction de tes émotions et de tes impulsions. Et pour ce faire, tu dois limiter la taille de tes positions à un petit pourcentage de ton compte pour éviter que cela ne pèse sur tes émotions.
Quelle que soit la stratégie de trading que tu adoptes, tu dois toujours t’en tenir aux principes de cette stratégie. Tu peux commencer à trader en pratiquant un certain nombre de stratégies différentes pour voir laquelle correspond à ta personnalité, mais une fois que tu as pris ta décision, tu dois adhérer à ses principes avec patience et diligence.
Dans le trading, les pires pertes sont dues à un manque de patience et d’autodiscipline, et à l’essai de différentes alternatives qui t’éloignent de ta stratégie de trading initiale.
