Le scalp trading est une stratégie de trading qui cherche à gagner de l’argent à partir de mouvements de prix très faibles et instantanés, qui peuvent prendre jusqu’à une heure, 15 minutes, 5 minutes ou même moins d’une minute. Parmi les stratégies de trading couramment utilisées, le scalp trading constitue la stratégie de plus courte durée. De ce fait, il requiert beaucoup d’adrénaline et une excellente maîtrise de soi.
Comment fonctionne le scalp trading ?
Les scalp traders visent de très petits objectifs de profit. Les petits profits tirés des variations du cours d’une cryptomonnaie s’additionnent à l’infini, ce qui fait croître le capital du trader au fil du temps. Pour ce faire, les scalp traders doivent exécuter un grand nombre de transactions sur de courtes périodes, ce qui implique souvent d’exploiter les écarts entre les cours acheteur et vendeur dans les carnets d’ordres des actifs. Pour cette raison, le scalp trading implique généralement les positions les plus petites de toutes les stratégies de trading.
En raison des délais très courts, les scalp traders doivent s’appuyer uniquement sur l’analyse technique pour déterminer les positions de trading, plutôt que sur l’analyse fondamentale, car les événements et les développements fondamentaux prennent beaucoup plus de temps qu’une heure pour se produire.
Cependant, l’analyse fondamentale peut toujours être utile pour décider de la cryptomonnaie à utiliser pour le scalp trading, si non où l’acheter et la vendre, parce que les pièces qui connaissent un intérêt accru en raison de certaines nouvelles ou d’un événement auront un volume et une liquidité élevés pendant ces périodes. Les scalp traders peuvent tirer parti de cette volatilité accrue et réaliser des profits en ouvrant et en fermant un certain nombre de positions de trading.
Sur les marchés des cryptomonnaies, les bénéfices du scalp trading ne sont généralement que de quelques points de pourcentage (jusqu’à 2 ou 3 %), si bien que le scalping ne doit être effectué qu’avec des cryptomonnaies très liquides, où l’écart entre l’offre et la demande est faible. Les écarts ont tendance à s’élargir sur les jetons à faible volume et moins liquides, ce qui fait que ta position de trading peut se retrouver avec une perte bien que tu aies réalisé un bénéfice à l’achat et à la vente.
Comment gagner de l’argent avec le scalp trading ?
Le trading scalp est un jeu de chiffres et pour devenir un « scalper » à succès, tu dois sélectionner un ensemble de critères d’analyse technique, ainsi qu’un ensemble de seuils pour exécuter ces critères. Les indicateurs techniques que les scalpers utilisent dans leurs transactions comprennent les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, le MACD, les bandes de Bollinger, le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) et les retracements de Fibonacci.
Par exemple, un scalp trader peut acheter une pièce lorsque ses indicateurs de momentum, tels que le RSI, sont survendus dans les cadres temporels de cinq ou une minute, puis vendre la pièce lorsqu’elle devient surachetée dans les mêmes cadres temporels. De même, tu peux scalper avec des moyennes mobiles à court terme, où tu achèterais au niveau de support de chaque moyenne mobile à cinq ou une minute, puis tu vendrais à la ligne de moyenne mobile suivante qui agit en tant que résistance.
Les scalpeurs peuvent également utiliser les écarts entre les cours acheteur et vendeur en achetant au cours acheteur et en vendant au cours vendeur pour profiter de la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. Ils peuvent réaliser des profits même lorsque les cours acheteur et vendeur dans les carnets d’ordres ne bougent pas du tout, tant qu’il y a des traders qui prennent le marché et qui exécutent les transactions aux cours du marché. Le scalping basé sur les écarts entre les offres et les demandes implique normalement l’ouverture et la fermeture d’une position très rapidement, généralement en moins d’une minute.
Avantages et inconvénients du scalp trading
Avantages
● Faible exposition par transaction – La petite taille des transactions réduit la probabilité de pertes importantes. En outre, les scalpers sont exposés à leurs positions de trading pendant une très courte période, puisqu’ils ne conservent généralement pas de positions plus de quelques heures.
● Des mouvements petits mais cohérents – Au cours d’une journée donnée, les prix continuent généralement à évoluer à l’intérieur d’une fourchette de prix étroite, car des mouvements de prix importants nécessiteraient un déséquilibre plus important entre l’offre et la demande, ce qui ne se produit pas tous les jours. Par exemple, il est beaucoup plus facile de faire fluctuer une cryptomonnaie de 0,01 $ que de la faire bouger de 1 $. En ce sens, les mouvements de prix petits mais cohérents sont exactement ce que recherchent les scalpers pour effectuer leurs transactions.
● Tu additionnes les profits avec un petit capital – Étant donné que le profit par transaction est généralement très faible en raison des délais courts et des écarts étroits entre les offres et les demandes, les traders doivent réaliser un grand nombre de transactions afin d’additionner leurs petits profits. Bien qu’en théorie, de grandes quantités de capital soient nécessaires pour profiter de ces petits points de base, dans la pratique, le scalping n’est pas du tout adapté aux traders à gros capital qui cherchent à faire circuler de gros volumes en une seule fois, mais mieux adapté aux traders à petit capital qui cherchent à faire circuler de plus petits volumes plus souvent.
Inconvénients
● Tu rates des tendances – Puisque tu te concentres sur les petits profits dans le scalp trading, tu dois sacrifier les profits plus importants que tu obtiendrais en conservant tes positions plus longtemps. Quoi qu’il en soit, tu dois choisir entre les deux stratégies de trading ; tu finiras probablement par perdre de l’argent de manière constante, si tu essayes de bénéficier des deux stratégies.
● Frais de trading – En fonction de la taille moyenne de ta position, le scalp trading peut générer les frais et commissions de trading les plus élevés, puisque tu exécuterais les transactions à une fréquence plus élevée. Pour éviter cela, tu dois surveiller l’équilibre entre ton profit moyen par transaction et les frais moyens que tu paies par transaction.
● La stratégie la plus fastidieuse – Le scalp trading requiert le plus grand effort, à tel point qu’il peut être extrêmement stressant et peser lourdement sur ta psychologie. En fait, dans l’environnement de trading actuel où les robots sont nombreux, il se peut que tu ne puisses plus effectuer le scalp trading manuellement avec des outils de trading classiques. Tu devras peut-être créer ton propre logiciel de trading algorithmique qui fera du scalp trading pour toi.
Pour conclure
Le scalp trading est une question de constance dans la réalisation de petits profits et de croissance de ton portefeuille au fil du temps. Dans cette optique, tu dois toujours t’abstenir de trader en fonction de tes impulsions et émotions à court terme.
Cependant, étant donné que le scalping exige continuellement de prendre des décisions très rapides sous stress, cette stratégie de trading peut ne pas convenir à de nombreuses personnes.
La liquidité est d’une importance capitale dans le scalp trading, il est donc conseillé de ne trader que les pièces qui ont la plus grande liquidité sur le marché. Sinon, il sera assez difficile d’acheter et de vendre aux écarts que tu souhaites, ce qui ne fera que contribuer à aggraver la situation.
Enfin, quelle que soit la stratégie de trading que tu adoptes, tu dois toujours t’en tenir aux principes de ta stratégie particulière. Tu peux commencer à trader en pratiquant un certain nombre de stratégies différentes pour voir laquelle correspond à ta personnalité, mais une fois que tu as pris ta décision, tu dois adhérer à ses principes avec patience et diligence.
Dans le trading, les pires pertes sont dues à un manque de patience et d’autodiscipline, et à l’essai de différentes alternatives qui t’éloignent de ta stratégie de trading initiale.
