Le swing trading est une stratégie de trading qui tente de gagner de l’argent à partir des changements de prix à moyen terme. Les marchés qui ont une tendance à la hausse ou à la baisse offrent le meilleur environnement pour le swing trading. Par exemple, il y a beaucoup d’opportunités de swing sur une forte tendance à la hausse, car la tendance connaîtra un certain nombre de pullbacks sur le chemin vers la hausse.
Au contraire, il devient difficile de faire du swing trading lorsque les marchés ont une tendance latérale sans avoir une tendance définie, car il n’y a pas de grands mouvements de prix à saisir.
Qu’est-ce que le swing trading ?
Le swing trading est une stratégie de trading flexible, qui agit comme un équilibre entre les stratégies de trading à court terme, comme le day trading et le scalp trading, et les stratégies à long terme comme le trend trading. De ce fait, le swing trading est considéré comme l’activité consistant à négocier des mouvements de prix à moyen terme qui durent généralement plus d’une journée.
Puisque les changements majeurs dans n’importe quelle direction de prix prennent probablement au moins plusieurs jours pour générer un changement suffisant, les positions de trading sont maintenues beaucoup plus longtemps par rapport au day trading et au scalp trading. En ce sens, le swing trading n’implique pas un horizon temporel définitif pour tenir des positions ; les swing traders doivent attendre sur leurs positions jusqu’à ce que le mouvement de prix qu’ils attendent se produise, comme la pêche dans un lac.
Un day trader conserve une cryptomonnaie entre quelques minutes et quelques heures, mais jamais plus d’une journée, tandis qu’un trend trader conserve la cryptomonnaie à plus long terme, c’est-à-dire pendant au moins quelques mois.
Comment les swing traders gagnent-ils de l’argent ?
Les swing traders sont mieux positionnés lorsqu’une cryptomonnaie connaît un fort mouvement impulsif, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Dans cette circonstance, un swing trader peut, par exemple, vendre sa cryptomonnaie après une hausse de prix très importante et rapide et essayer de la racheter après que le prix diminue pour une correction.
Les tendances baissières peuvent également servir d’opportunités pour les swing traders. Un swing trader peut vendre à découvert une cryptomonnaie à un niveau de résistance majeur et élevé dans une tendance baissière, et générer des profits lorsque le prix baisse. Il peut également acheter une cryptomonnaie lorsque le prix s’effondre sur un niveau de soutien et la revendre lorsque le prix atteint un niveau de résistance majeur.
Pour construire une méthodologie de swing trading, tu peux utiliser les niveaux de support et de résistance quotidiens, les extensions et retracements de Fibonacci, et les indicateurs de momentum. Par exemple, tu peux profiter des lignes de support et de résistance des moyennes mobiles quotidiennes, ou tu peux acheter et vendre aux niveaux de survente et de surachat des indicateurs de momentum sur les échelles de temps quotidiennes. Certains de ces indicateurs de momentum utiles sont le RSI, le RSI stochastique, le MACD.
Avantages et inconvénients du swing trading
Avantages
● Réalisation des profits plus importants grâce à une détention plus longue – En conservant des positions plus longtemps en swing trading, tu ne rateras pas les opportunités de profit que les day traders et les scalp traders sont obligés de rater. C’est important car un grand nombre de transactions nécessitent plus d’une heure ou d’une journée pour réaliser des profits et, en raison des délais plus importants (de plusieurs jours à plusieurs semaines, par opposition à quelques minutes ou heures), les swing traders n’ont pas besoin d’être collés à leur écran d’ordinateur toute la journée.
● Repérage des principaux niveaux de support et de résistance – Le day trading n’a souvent pas suffisamment de temps pour repérer les principaux niveaux de support et de résistance des prix dans des cadres temporels plus élevés. Si tu adoptes plutôt le swing trading, tu pourras acheter à ces niveaux de support majeurs et vendre aux niveaux de résistance majeurs (ou le contraire si tu vends à découvert).
● L’utilisation la plus efficace des indicateurs de momentum – Les indicateurs de momentum sont connus pour fonctionner le mieux dans le swing trading. Le day trading manque encore une fois de temps pour repérer les niveaux d’indicateurs de survente ou de surachat au cours d’une journée de trading. D’autre part, dans le trend trading, les tendances haussières ou baissières peuvent durer si longtemps que les indicateurs momentum peuvent s’épuiser à leurs niveaux de surachat ou de survente. Pour cette raison, ces indicateurs sont généralement en mesure de donner les signaux les plus précis lorsque les prix fluctuent, ce qui constitue la meilleure situation pour les swing traders.
Inconvénients
● Tu rates les plus importants bénéfices du trend trading – Le trend trading a historiquement généré les plus gros profits pour les personnes qui étaient assez patientes pour maintenir leurs positions tout au long d’une tendance majeure et soutenue du marché qui a duré au moins plusieurs mois. Lorsque tu te concentres sur les mouvements de prix à moyen terme (lire : quotidiens), les niveaux de support et de résistance, et les indicateurs de momentum pour le swing trading, tu vas probablement manquer les plus grands mouvements qui finissent par donner les plus gros profits.
● Une exposition plus élevée par rapport au day et au scalp trading – Comme les swing traders tiennent leurs positions plus longtemps que les day et les scalp traders, ils courent également le risque de pertes plus importantes. Tu effectues donc moins de transactions en swing trading, mais tu risques d’encourir des pertes plus importantes lorsque les choses tournent mal, car tu dois conserver tes positions de trading plus longtemps.
Pour conclure
Dans le cadre du swing trading, tu peux allouer une part nettement plus importante de ton compte par transaction, par rapport aux 1 à 2 % par transaction suggérés dans le day trading, car tu génèreras un nombre plus faible de transactions en conservant tes positions plus longtemps. Cependant, tu devrais en même temps prendre l’habitude d’utiliser des stop-loss et de te tenir à l’écart des jetons illiquides pendant le swing trading.
Tu dois aussi être réaliste quant à ton taux de rentabilité et noter que les swing traders les plus performants gagnent jusqu’à 70 % de leurs transactions et qu’ils gagnent généralement plus dans leurs transactions gagnantes qu’ils ne perdent dans leurs transactions perdantes, ce qui augmente leur capital au fil du temps.
Comme c’est le cas avec toute stratégie de trading, tu dois t’abstenir d’ouvrir et de fermer des positions qui sont déclenchées par tes émotions et tes impulsions. Pour ce faire, tu dois limiter la taille de ta position sur chaque transaction à un pourcentage approprié de ton compte, de sorte que tes émotions ne soient pas mises à rude épreuve lorsqu’un mouvement de prix important et inattendu se produit.
Enfin, tu dois toujours t’en tenir aux principes de ta stratégie de trading. Tu peux commencer à trader en pratiquant un certain nombre de stratégies différentes – day, scalp, ou swing trading pour voir laquelle correspond à ta personnalité, mais une fois que tu as pris ta décision, tu dois adhérer à ses principes avec patience et diligence.
Dans le trading, les pires pertes sont dues à un manque de patience et d’autodiscipline, et à l’essai de différentes alternatives qui t’éloignent de ta stratégie de trading initiale.
