위험 관리는 도박꾼과 전문가를 구별하는 기술입니다.
일부 투자자는 상당한 레버리지 포지션을 취함으로써 횡재수를 만들 수 있으며 시장이 그들에게 불리할 때 두 배나 빨리 모든 것을 잃을 수 있습니다. 시장이 어디로 가고 있는지 또는 어떤 조건이 있는지가 아니라 손실을 제한하고 이익을 늘리는 방법을 아는 것입니다. 손실을 줄이는 부분을 건너뛰고 바로 수익을 창출할 수 있습니다. 그런 식으로 작동하지 않습니다.
투자는 건전한 위험 감수를 기반으로 하며, 그렇게 하는 방법을 알기 전에 수익성 있는 거래자가 되는 것에 대해 이야기하는 것은 의미가 없습니다. 트레이더의 약 70%-80%가 거래 첫해 내에 모든 자산을 잃기 때문에 평균적인 초보자가 이 사실을 배우는 데 일반적으로 1년 미만이 걸립니다. 이는 열악한 위험 관리에 대한 강력한 교훈이지만, 잘 배운다면 거래가 남쪽으로 바뀔 때 손실이 적고 올바른 결정을 내릴 때 많은 돈을 버는 프로 트레이더가 될 수 있습니다. 그럼 바로 리스크 관리의 기초로 들어가 보겠습니다.
거래 계획 및 거래 계획
그것은 상인들이 자주 사용하는 또 다른 진부한 표현입니다. 신중한 계획 없이는 거래 게임에서 이길 수 없습니다. 추세, 범위, 고르지 못한 시장과 같은 특정 시장 조건에 대해 어떤 전략을 사용할 것인지 파악하는 데 시간을 할애해야 합니다. 마찬가지로, 얼마나 자주 거래할 예정입니다. 어떤 사람은 1년에 한두 번, 어떤 사람은 일주일에 한 두 번, 어떤 사람은 매일, 어떤 사람은 하루에 10번 이상 거래합니다. 당신은 어떤 종류의 상인입니까? 당신의 계획은 그런 것들을 반영해야 합니다.
거래에서 어떤 기술과 도구를 사용합니까? 이동 평균, 추세선, 차트 패턴, 촛대 패턴 또는 지표의 혼합입니까? 또는 기술 지표를 사용하지 않고 지원 및 저항선에 의존하여 항목을 식별할 수도 있습니다.
또한 계획에는 시장에 진입할 시기(거래를 열 수 있는 조건이 무엇인지), 손절매를 어디에 배치할 것인지, 어디에서 이익을 얻을 것인지도 표시되어야 합니다. 많은 것을 염두에 두는 것 같습니까? 더 많이 준비할수록 더 쉽게 결정을 내릴 수 있습니다. 손실이 작을수록 이익은 커집니다.
계획을 확장하고 10페이지 이상으로 만들 수 있습니다. 가능한 한 간단하고 이해하기 쉽게 만들고 따라야 합니다.
손실을 줄이기 위한 1%-2% 규칙
손실을 제한하기 위한 다양한 전략이 있지만 가장 좋은 방법은 각 거래에서 기꺼이 위험을 감수할 자산의 비율을 결정하는 것입니다. 노련한 전문가는 1% 또는 2% 또는 단일 거래 이상의 위험을 감수해서는 안 된다고 말할 것입니다. 아주 작게 보일 수도 있지만 연속으로 10번의 거래에서 손실을 입어야 할 때 연패를 경험한다면(모두에게 발생하는 일입니다), 그것은 더 이상 약간의 손실로 보이지 않을 것입니다.
따라서 매우 활동적인 거래자라면 단일 거래에서 1% 이상의 위험을 감수해서는 안 되며, 스윙과 추세를 거래하는 장기 거래자라면 2% 규칙을 사용하여 손실을 짧게 줄일 수 있습니다. .
단일 거래에서 초기 자산의 10%, 5%, 2% 및 1%를 위험에 빠뜨렸다면 연패에서 마진 콜을 얼마나 빨리 받았을지 확인하십시오. 이것은 하나의 예일 뿐이지만 단일 거래에서 너무 많은 위험을 감수하는 경우 상황이 얼마나 빨리 남쪽으로 돌아갈 수 있는지에 대한 관점을 제공합니다.
| 단일 거래에서 위험에 처한 자기자본 비율 | 마진 콜 전 손실 거래 수 |
| 10% | 10 |
| 5% | 20 |
| 2% | 50 |
| 1% | 100 |
손절매 제한을 사용하고 이익 주문을 받으십시오.
암호화폐 시장에 수동으로 진입 및 퇴장하거나 자동 손절매 및 이익실현 주문을 사용하여 거래를 자동화할 수 있습니다. 그게 무슨 뜻이야? BTC/USD를 $40,000에 입력하고 손절매를 $39,000, 이익실현을 $45,000에 입력하면 가격 수준 중 하나에 먼저 도달하면 주문이 자동으로 실행됩니다. 쌍을 $40,000에 구매한 후 가격이 $39,000로 떨어지면 거래가 자동으로 닫힙니다.
이러한 자동 주문은 시장이 급격히 하락하거나 상승하기 시작할 때 컴퓨터를 사용하지 않을 수 있기 때문에 좋습니다. 그러나 가격이 $45,000로 상승하면 이익실현 주문이 실행되고 $5,000에서 생성된 이익을 즐길 수 있습니다. 그러나 주문이 제대로 이루어지지 않으면 시장이 미리 정의된 이익 실현 영역에 도달할 때 예상보다 더 큰 손실을 입거나 이익을 확보하지 못할 것입니다.
감정을 억제하라
우리 인간은 지적인 존재이지만 종종 감정에 의해 잘못 인도됩니다. 관계에서 감정은 종종 우리에게 유리하게 작용할 수 있습니다. 그들은 거래를 거의 하지 않습니다. 두려움과 탐욕과 같은 가장 일반적인 것들은 계획을 고수하려는 노력을 빠르게 탈선시킬 수 있습니다.
감정을 따를 때의 문제는 거래에서 필수적인 사전 예방적 행동이 아니라 반응적 행동이 된다는 것입니다. 시장에서 어떤 일이 일어날지 예상하고 예상한 일이 일어날 때 무엇을 할 것인지 계획해야 합니다.
감정은 당신을 반대로 행동하게 만듭니다. 이익을 내야만 할 때 가격이 반등할까봐 두려워서 시장이 계속 상승하는 동안 매도합니다. 마찬가지로 가격이 하락할 때 손실 거래를 마감하고 시장이 반전되기를 계속 기대해서는 안 됩니다. 불행히도 거의 발생하지 않으므로 손실이 누적됩니다.
레버리지는 양날의 검이라는 것을 잊지 마십시오.
레버리지를 사용하면 보유하고 있는 것보다 훨씬 더 많은 자금으로 운영할 수 있습니다. 예를 들어, 1:5 레버리지는 보유하고 있는 1$당 추가 5$를 제공합니다. 따라서 1:5 레버리지로 $1,000 포지션을 개설하면 실제로는 초기 포지션보다 5배 큰 $5,000 포지션을 개설하게 됩니다.
한편으로는 훨씬 더 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 반면에 레버리지 없이 거래하는 것보다 훨씬 더 많은 위험을 감수해야 합니다. 따라서 크게 이기고 크게 잃을 수 있습니다. 1:5 레버리지를 사용하면 자본을 5배 빠르게 늘리고 잃을 수 있습니다. 위험을 회피하는 거래자라면 레버리지를 사용하는 방법에 주의하는 것이 좋습니다. 당신은 그것 없이 거래하기로 결정하고 당신 자신의 서약된 자본에만 의존할 수도 있습니다.
마지막 생각들
위험 관리는 성공적인 거래 전략의 초석입니다. 수익을 내는 방법을 배우기 전에 포지션을 열기 전에 자산을 보호하고 위험을 줄이는 방법을 알아야 합니다. 일단 당신이 그것을 마스터하면, 당신은 당신의 이익을 증가시키는 길에 잘 가고 있습니다.
