Se deseja se tornar um trader nos mercados financeiros, incluindo criptomoedas, a primeira coisa que precisa decidir é que tipo de negociação é mais adequado para você. Existem várias estratégias de negociação amplamente adotadas nos mercados de capitais, que se diferenciam umas das outras pelo período médio de tempo que precisa para manter suas posições de negociação.
O que é Day Trading?
Day Trading dia é uma das estratégias de negociação mais populares devido à sua natureza de descontar lucros todos os dias. Nesse sentido, day trading é a prática de comprar e vender um ativo financeiro em um único dia de negociação. Também é chamado de “negociação intradiária”.
A prática de day trading originou-se em mercados tradicionais, como ações e commodities, porque você pode negociar durante o horário comercial apenas nesses mercados. As posições comerciais são fechadas no final de cada dia útil para evitar quaisquer diferenças de preço negativas quando o mercado abrir no dia seguinte.
Ao contrário dos mercados monetários tradicionais, os mercados de criptomoedas nunca fecham. Em vez disso, eles estão ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana, então o day trading é praticado em criptomoedas para evitar a exposição a movimentos de preços durante a noite, o que pode ser enorme nessa classe de ativos altamente especulativa.
Como os comerciantes do dia ganham dinheiro?
Um day trader depende muito da volatilidade diária dos preços no mercado para obter lucro. A esse respeito, os day traders procuram localizar um preço baixo durante o dia e tentam vendê-lo mais alto para obter lucro antes do final do dia (ou exatamente o oposto, se venderem a descoberto). Para obter algum lucro significativo, os day traders podem precisar abrir e fechar várias posições em um dia, dependendo das condições do mercado.
A regra a seguir rigorosamente nesta estratégia de negociação é fechar todas as posições até o final do dia para obter lucros diários, que podem atuar como capital incremental para potencialmente abrir posições comerciais maiores no dia seguinte.
Os day traders geralmente usam padrões de gráficos, indicadores de momento e volume de negócios para identificar pontos de entrada e saída para seus negócios diários.
Como eventos e desenvolvimentos importantes provavelmente demoram mais do que um único dia para acontecer, os day traders geralmente não se beneficiam da análise fundamental ao desenvolver suas estratégias. Ainda assim, é comum fazer negócios com base em anúncios, notícias e desenvolvimentos regulares e programados. Isso envolve a negociação de ativos que aumentam em volume devido a um anúncio recente ou notícia para obter um lucro rápido.
Fusos horários na negociação de criptomoedas
Em criptomoedas, seu fuso horário afeta fortemente o seu dia de negociação, pois a negociação é 24 horas por dia. A maioria dos mercados de criptomoedas é cronometrada de acordo com o Greenwich Mean Time (GMT), portanto, o preço diário de fechamento e abertura de uma criptomoeda é definido às 00:00 GMT.
No mercado de criptomoedas, geralmente ocorrem movimentos acentuados de preços quando há uma baixa liquidez ou uma queda repentina na liquidez. E os fechamentos diários (00:00 GMT) podem ser seguidos com tais oscilações de liquidez nas primeiras horas do dia seguinte, que seriam as horas da madrugada para a Europa e o Oriente Médio. Nessa situação, um trader localizado nessas regiões pode optar por fechar suas posições se dormir antes ou por volta das 00:00 GMT.
O leste da Ásia e a América do Norte juntos constituem o maior volume de liquidez e negociação nos mercados de criptomoedas, portanto, também há uma queda significativa na liquidez do mercado quando um ou ambos os mercados ficam inativos durante o dia. Esses fatores devem ser considerados à medida que você cria um cronograma para suas atividades de day trading.
As oscilações severas de preços podem não acontecer com frequência ao longo de um determinado dia, apesar das mudanças nas condições de liquidez, porque ações de preços maiores exigem um desequilíbrio maior de ordens de compra e venda (e, portanto, oferta e demanda), o que não acontece com tanta frequência. Devido a isso, os day traders de criptomoedas costumam usar alavancagem, como empréstimos de margem, para aumentar seus níveis de lucro. No entanto, a negociação de margem vem com riscos significativos, especialmente para iniciantes. Pode perder todo o seu capital durante períodos de extrema volatilidade de preços.
O gerenciamento de risco é sempre essencial no day trading e a primeira regra de gerenciamento de risco exige que você nunca negocie posições maiores do que o que pode perder.
Day Trading Strategies
Negociação de intervalo
Uma estratégia de day trading que envolve comprar uma criptomoeda em níveis de suporte de curto prazo e vender em níveis de resistência de curto prazo. Para fazer isso, os day traders precisam identificar uma faixa de preço de curto prazo dentro da estrutura de mercado em um gráfico de preços. Identificar as faixas de preço e os níveis de suporte e resistência que o acompanham requer uma análise significativa de velas.
Por exemplo, você pode colocar uma ordem de compra quando o preço de mercado atingir o nível de suporte de curto prazo na faixa de preço e, em seguida, colocar uma ordem de venda na resistência. Alternativamente, pode vender a descoberto na resistência e sair de sua posição no nível de suporte.
A negociação de intervalo pode ser a estratégia mais direta e fácil de executar para traders iniciantes, pois pressupõe que os níveis de suporte e resistência de uma faixa de preço se manterão no futuro próximo, o que facilita bastante a identificação dos níveis de suporte e resistência em um gráfico de preços.
No entanto, deve observar cuidadosamente que testar o mesmo nível de suporte repetidamente não é seguro para a faixa de preço. Testar uma linha de suporte duas vezes pode atuar como um fundo duplo de curto prazo, que é um padrão de reversão de tendência (portanto, é otimista) e testá-lo três vezes pode atuar como um fundo triplo, que também é otimista. No entanto, quanto mais vezes o preço atingir um nível de suporte, maior será a probabilidade de quebrar esse suporte para o lado negativo. Os comerciantes devem sempre usar um stop-loss em preços próximos ao suporte ao praticar a negociação de intervalo.
Finalmente, a negociação de intervalo não exige que você mantenha posições durante todo o dia; pode obter seus lucros e fechar posições assim que seus preços-alvo forem atingidos.
Negociação de quedas ou picos de preços intradiários:
Um day trader pode olhar e esperar por possíveis quedas ou picos de preços intradiários para entrar em uma negociação de criptomoeda. Esses movimentos inesperados de preços de curto prazo provavelmente são seguidos por um salto ou uma queda, dependendo da direção.
Por exemplo, um day trader pode abrir uma posição longa imediatamente após uma queda repentina de preço em uma criptomoeda e vendê-la no próximo nível de resistência, ou vender quando os indicadores de impulso de curto prazo da moeda se tornarem sobrecomprados. Alternativamente, você pode vender a descoberto um pico de preço intradiário e fechar a posição com lucro à medida que o preço cai.
À luz disso, fazer uso de indicadores de momento de curto prazo, como índice de força relativa (RSI), RSI estocástico e MACD, é bastante crítico para poder negociar lucrativamente os movimentos de preços intradiários. Além dos indicadores de momento, as bandas de Bollinger, o preço médio ponderado pelo volume (VWAP) e as retrações de Fibonacci estão entre as ferramentas de análise técnica proeminentes que os day traders usam para desenvolver estratégias.
Escalpelamento
Scalping é a prática de negociar movimentos de preços muito pequenos que acontecem repetidamente em prazos curtos ao longo do dia. Esses pequenos movimentos de preços geralmente acontecem devido a aumentos de compra e venda ou lacunas de liquidez nos livros de pedidos.
O nível de lucros geralmente é muito pequeno no escalpelamento, portanto, os comerciantes costumam usar alavancagem para ampliar seus lucros. No entanto, é muito importante seguir as práticas de gerenciamento de risco ao negociar com alavancagem, como manter os tamanhos dos pedidos em níveis apropriados e cumprir os requisitos de margem.
Para poder negociar com sucesso, precisa analisar continuamente os livros de pedidos de pares de criptomoedas para identificar aumentos de oferta e demanda e desequilíbrios de oferta e demanda. Isso deve ser complementado com a análise do indicador de momento (RSI, RSI estocástico, MACD etc.), onde você precisa identificar as áreas de sobrecompra e sobrevenda em prazos curtos. O objetivo de todas essas atividades é definir pontos de entrada e saída ideais para negócios individuais.
Devido aos tempos de execução muito rápidos no escalpelamento, este tipo de day trading é considerado mais adequado para comerciantes experientes. A necessidade de usar alavancagem para obter lucros significativos pode arruinar sua conta de negociação com apenas algumas negociações bem-sucedidas..
Negociação de notícias
A negociação do dia com base em notícias busca lucrar com a crescente volatilidade dos preços em torno dos anúncios programados de notícias e desenvolvimentos. Como uma estratégia típica de negociação de notícias, você pode optar por negociar contra o mercado durante esses eventos (comprando os mínimos no anúncio se o preço cair logo antes do anúncio programado, ou vendendo os máximos no anúncio se os preços subirem antes do anúncio etc.).
Esta também é uma estratégia de negociação de dia bastante tensa e arriscada que pode ser mais adequada para traders experientes, porque os mercados podem ser muito caóticos após o anúncio de notícias ou outros desenvolvimentos. Se você acabar no lado errado da negociação, poderá perder muito dinheiro em menos de um minuto.
Negociação de Arbitragem:
Arbitragem significa que o mesmo ativo financeiro é negociado por um preço diferente em duas ou mais bolsas diferentes. Então, para fazer negociação de arbitragem, você precisa comprar a criptomoeda na bolsa mais barata e depois vender o ativo com lucro na bolsa mais cara.
Deve tomar em conta que todos os métodos acima são muito mais fáceis de dizer do que de fazer. É preciso tempo, paciência e disciplina significativos para alcançar consistência na lucratividade de suas estratégias e seus negócios. Além disso, o day trading bem-sucedido requer amplo conhecimento de mercado e experiência sobre os ativos que negocia.
Prós e Contras do Day Trading
Prós
● As posições são fechadas ao final de cada dia, de modo que você não é afetado pelos acontecimentos durante o horário comercial ou quando dorme à noite.
● Os comerciantes de dia de alta frequência têm acesso a taxas de negociação muito mais baixas em comparação com os comerciantes médios.
● Se você for capaz de se tornar lucrativo em seu day trading, os retornos em seus negócios se acumularão muito mais rápido do que manter posições. Os lucros que recebe todos os dias podem ser usados como capital adicional para abrir posições maiores no dia seguinte e gerar lucros ainda maiores.
● Fazer um grande número de negociações em comparação com traders ou investidores de longo prazo aumenta significativamente sua curva de aprendizado.
Cons
● Você pode acabar pagando muitas taxas de negociação e comissões, pois precisa abrir e fechar uma infinidade de posições todos os dias, o que pode eliminar grande parte de seus lucros diários.
● Se não conseguir desenvolver uma metodologia consistentemente lucrativa, as perdas no day trading são muito rápidas, pois você negocia com muita frequência. Isso vale especialmente se a margem for usada para alavancar seus negócios.
● Nos mercados financeiros, a maioria das negociações normalmente exigiria mais de um único dia para obter lucro significativo, portanto, pode não haver tempo suficiente para sua posição comercial obter lucro antes de fechá-la no final do dia.
● Embora as posições de negociação sejam fechadas no final do dia para eliminar perdas durante a noite, as coisas também podem seguir o caminho oposto com as criptomoedas. É muito comum que uma criptomoeda tenha um aumento de preço quando você dorme à noite. Nesse sentido, os day traders não conseguem colher os benefícios das horas de baixa liquidez.
Dicas úteis
Dicas úteis para manter em mente enquanto faz day trade:
● Arrisque uma parcela muito pequena de sua conta por negociação (1% a 2%),
● Sempre use stop-loss em preços próximos aos níveis de suporte,
● Fique longe de tokens ilíquidos, pois eles podem incorrer em grandes aumentos de compra e venda e derrapagens de preço quando executa suas negociações.
Algumas Considerações Adicionais
Deve também ser realista sobre sua taxa de lucratividade e observar que a maioria dos traders bem-sucedidos ganha apenas 50 a 60% de seus negócios. No entanto, os traders bem-sucedidos lucram mais em suas negociações vencedoras do que perdem em negociações perdedoras, então é assim que eles continuam acumulando mais capital com o passar do tempo.
Devido a isso, o day trading tem tudo a ver com consistência e deve sempre se abster de abrir e fechar posições com base em suas emoções e impulsos. E para fazer isso, você precisa limitar o tamanho das suas posições a uma pequena porcentagem de sua conta para que não prejudique suas emoções.
Independentemente de qual estratégia de negociação você adote, deve sempre seguir os princípios dessa estratégia. Pode começar a negociar praticando várias estratégias diferentes para ver qual delas combina com sua personalidade individual, mas depois de tomar sua decisão, precisa aderir aos seus princípios com paciência e diligência.
Na negociação, sabe-se que as piores perdas são causadas pela falta de paciência e autodisciplina e, consequentemente, pela tentativa de diferentes alternativas que o impedem de sua estratégia de negociação original.
