Lo swing trading è una strategia di trading con cui i trader cercano di guadagnare dai movimenti dei prezzi a medio termine. I mercati che tendono al rialzo o al ribasso offrono l’ambiente migliore per lo swing trading. Ad esempio, ci sono molte opportunità di swing trading in una forte tendenza al rialzo, poiché la tendenza subirà una serie di ritiri durante la salita.
Al contrario, diventa difficile fare swing trading nelle fasi laterali dei mercati, quando non c’è una tendenza definitiva, poiché non ci sono grandi movimenti di prezzo.
Cos’è lo Swing Trading?
Lo swing trading è una strategia di trading flessibile, che funge da equilibrio tra strategie di trading a breve termine, come il day trading e lo scalp trading, e strategie a lungo termine come il trading di tendenza. Per questo motivo, lo swing trading è considerato l’attività di trading sui movimenti di prezzo a medio termine che di solito durano più di un giorno.
Poiché importanti cambiamenti di prezzo, in qualsiasi direzione, richiedono probabilmente almeno un paio di giorni per fare effetto, le posizioni di trading vengono mantenute molto più a lungo rispetto al day trading e allo scalp trading. In questo senso, lo swing trading non implica un intervallo di tempo definitivo per mantenere le posizioni; gli swing trader devono aspettare e mantenere le loro posizioni fino a quando non si verifica il movimento di prezzo atteso, simile alla pesca in lago.
Un day trader detiene una criptovaluta da pochi minuti ad alcune ore, ma mai più di un giorno, mentre un trend trader detiene la criptovaluta a lungo termine, per almeno alcuni mesi.
In che Modo gli Swing Trader Guadagnano?
Gli swing trader hanno la posizione migliore quando si verifica una forte mossa impulsiva, sia al rialzo che al ribasso. In tale circostanza, uno swing trader può, ad esempio, vendere la sua criptovaluta dopo un ampio e veloce aumento del prezzo e provare a riacquistarla dopo che il prezzo è diminuito.
Anche le tendenze ribassiste possono fungere da opportunità per gli swing trader. Uno swing trader può vendere allo scoperto una criptovaluta ad un livello di resistenza stabilito in un intervallo di tempo più ampio in una tendenza al ribasso e generare profitti quando il prezzo scende. Oppure, possono acquistare una criptovaluta quando il prezzo raggiunge il livello di supporto e rivenderla quando il prezzo raggiunge un maggiore livello di resistenza.
Per costruire una metodologia di swing trading, puoi utilizzare i livelli di supporto e resistenza giornalieri, estensioni e ritracciamenti di Fibonacci e indicatori di momentum. Ad esempio, puoi beneficiare dei livelli di supporto e di resistenza della media mobile giornaliera, oppure puoi acquistare e vendere ai livelli di ipervenduto e ipercomprato degli indicatori di momentum su intervalli di tempo giornalieri. Alcuni di questi utili indicatori di momentum sono RSI, RSI stocastico, MACD.
Pro e Contro dello Swing Trading
Pro
● Prendi più profitti mantenendo le posizioni più a lungo – Mantenendo le posizioni più a lungo nello swing trading, non perderai le opportunità di profitto che i trader giornalieri e scalper non hanno. Questo è importante perché un gran numero di operazioni di trading richiede più di un’ora o un giorno per realizzare un profitto e a causa dei tempi più lunghi coinvolti (da giorni a settimane anziché da minuti a ore), gli swing trader non hanno bisogno di essere incollati agli schermi dei loro computer tutto il giorno.
● Individuare i principali livelli di supporto e resistenza – Nel day trading spesso non c’è abbastanza tempo per cogliere eventuali livelli di resistenza e supporto dei prezzi in un arco di tempo più ampio. Se invece adotti lo swing trading, sarai in grado di acquistare ai livelli di supporto e vendere ai livelli di resistenza (o fare l’esatto opposto se vendi allo scoperto).
● L’uso più efficiente degli indicatori di momentum – È noto che gli indicatori di momentum funzionano al meglio nello swing trading. Nel day trading non c’è abbastanza tempo per rilevare eventuali livelli di ipervenduto o ipercomprato durante una giornata di trading. D’altra parte, nel trading di tendenza, le tendenze rialziste o ribassiste possono durare così a lungo che gli indicatori di momentum potrebbero semplicemente esaurirsi ai livelli di ipercomprato o ipervenduto. Per questo motivo, questi indicatori sono di solito in grado di fornire i segnali più accurati quando i prezzi vanno avanti e indietro, la cosa migliore per gli swing trader.
Contro
● Perdita delle opportunità di profitto nel trading di tendenza – Il trading di tendenza storicamente ha generato i maggiori profitti per i trader che sono stati abbastanza pazienti da mantenere le loro posizioni durante un’importante tendenza di mercato che è durata almeno per alcuni mesi. Quando ti concentri sui movimenti di prezzo a medio termine (leggi: giornalieri), sui livelli di supporto e resistenza e sugli indicatori di momentum per lo swing trading, probabilmente ti sfuggiranno i più ampi movimenti che danno la possibilità di generare i profitti più elevati.
● Maggiore esposizione al rischio rispetto al day e scalp trading – Poiché gli swing trader mantengono le loro posizioni più a lungo rispetto ai day trader e agli scalper, corrono il rischio di perdite maggiori. Quindi nello swing trading, farai meno operazioni di trading, ma potresti incorrere in perdite maggiori quando le cose vanno male perché dovrai mantenere le tue posizioni di trading più a lungo.
In Conclusione
Nello swing trading, potresti allocare una porzione più grande del tuo conto ad una singola operazione di trading, rispetto all’1-2% per operazione suggerita nel day trading, poiché faresti meno operazioni di trading, mantenendo le posizioni più a lungo. Tuttavia, dovresti allo stesso tempo abituarti ad utilizzare gli stop loss e stare lontano da token illiquidi, durante lo swing trading.
Inoltre, dovresti essere realistico riguardo al tuo tasso di redditività e notare che gli swing trader di maggior successo vincono fino al 70% delle loro operazioni di trading e di solito guadagnano di più nelle operazioni vincenti di quanto non perdano nelle operazioni che finiscono in perdita, il che fa crescere il loro capitale col passare del tempo .
Come nel caso di qualsiasi altra strategia di trading, dovresti astenerti dall’aprire e chiudere posizioni in base alle tue emozioni e impulsi. Per poterlo fare, devi limitare la dimensione della tua posizione su ogni operazione a una percentuale adeguata del tuo conto, in modo che non influisca sulle tue emozioni quando si verifica un movimento di prezzo inaspettato e di grandi dimensioni.
Infine, dovresti sempre attenerti ai principi della tua strategia di trading. Puoi iniziare a fare trading praticando una serie di strategie diverse: day, scalp o swing trading per vedere quale corrisponde alla tua personalità individuale, ma una volta presa la decisione, devi aderire ai suoi principi con pazienza e diligenza.
È noto che le perdite peggiori nel trading sono dovute alla mancanza di pazienza e autodisciplina e, di conseguenza, al desiderio di provare diverse alternative che ti fanno deragliare dalla tua strategia di trading iniziale.
