Já ouviu falar sobre “baleias” no mercado de criptomoedas? Os grandes jogadores de Bitcoin supostamente têm poderes quase míticos de mover o preço para cima ou para baixo a qualquer momento. Além disso, muitas vezes são usados como desculpa para perder dinheiro no mercado. Ao contrário das baleias, os bots não são muito mencionados. Na verdade, a maioria das pessoas não conhece os bots, ou pelo menos os conhece parcialmente. Parece haver pouco interesse em programas de negociação automatizados (bots de negociação) que permitem obter lucro. Sério? Dinheiro livre?
Bem, não é tão simples quanto parece. Embora seja desnecessário dizer que os bots de negociação, programas de computador on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, são um conceito empolgante.+
Como funciona um bot?
Usando análise técnica e aprendizado de máquina, os bots podem criar estratégias de negociação ideais para explorar o mercado. Quando comparado com o comerciante humano, o bot segue apenas um conjunto limitado de regras que ditam suas ações.
Como fazer um?
Existem vários serviços online que lhe ajudam a criar seu próprio bot. Se a tarefa parecer muito difícil, existe a opção de alugar um bot de um “botsmith”. Vários portais online funcionam como um mercado, onde os bots podem ser comprados ou alugados por uma taxa mensal. Eles executam uma grande variedade de tarefas, e também podem ser personalizados, dependendo da preferência do cliente.
A primeira tarefa é definir as regras que um bot seguirá. Isso significa determinar pontos de entrada e saída do mercado. Para isso, pode-se usar, por exemplo, um cruzamento de Média Móvel (MA) e Média Móvel Exponencial (EMA).
O cruzamento de MA e EMA sinaliza uma mudança na tendência e pode ajudar a entender a flutuação de preços.
Portanto, para executar um bot, escreveríamos:
1. Código que importaria preços da bolsa
2. Código que se comunicaria com a exchange
3. O gerador de sinal
4. Regra que ordena que o bot compre ou venda (dependendo dos sinais)
5. Algoritmo de alocação de risco
6. Solicitações de chave de API que enviam os pedidos para uma troca
Será que realmente funcionará?
Os bots de negociação podem ser arriscados e desafiadores. Investir dinheiro e esperar que o software se comporte perfeitamente nem sempre é uma boa ideia. Em muitos casos, os bots pararam de funcionar conforme o esperado. Isso levou a uma enorme perda de dinheiro e destruiu os lucros adquiridos. Apenas para citar um exemplo no mercado Bitcoin, onde um bot estava negociando 28.000 Bitcoins diariamente, aumentando o volume do mercado em 5 vezes.
No entanto, existem alguns estudos de caso em que os bots de negociação realmente ajudam:
● Tarefas repetitivas
● Reequilíbrios de portfólio
● Negociação de alta precisão (em milissegundos)
● Negociação 24/7
● Roteamento inteligente de pedidos
● Várias estratégias ao mesmo tempo
● Redução de erro humano
Conclusão
Há um debate sobre a utilidade dos bots de negociação. Embora tenham um futuro aparentemente instigante, eles ainda são bastante grosseiros e propensos a erros. Especialmente nos mercados financeiros onde os erros são inaceitáveis. Por outro lado, as negociações de alta frequência nas bolsas de valores já são controladas por bots avançados. Se um mercado for conquistado, é apenas uma questão de tempo quando o mercado de criptomoedas for dominado por bots de negociação. Quem sabe, pode já ter acontecido.
