Kripto para birimleri de dahil olmak üzere finansal piyasalarda tüccar olmak istersen, karar vermen gereken şey, senin için en uygun ticaret türünün ne olduğudur. Sermaye piyasalarında, ticaret pozisyonlarını elde tutman için gereken ortalama süreye göre birbirinden fraklı olan, yaygın olarak kabullenmiş bir dizi ticaret stretejisi vardır.
Günlük Ticareti nedir?
Günlük ticareti, her gün kâr elde etme doğasından dolayı en popüler ticaret stratejilerinden biridir. Bu anlamda günlük ticareti, bir finansal varlığın tek bir günü içinde alınıp satılması pratiğidir. Aynı zamanda ‘’gün içi ticaret’’ olarak da adlandırılır.
Günlük ticaret pratiği, hisse senedi ve emtia gibi geleneksel piyasalarda ortaya çıkmıştır, çünkü yalnızca bu piyasalarda mesai saatleri içinde işlem yapabilirsin. Piyasa ertesi gün açıldığında herhangi bir olumsuz fiyat boşlukları önlemek için ticaret pozisyonları her iş gününün sonunda kapatılır.
Geleneksel para piyasalarının aksine, kripto para piyasaları asla kapanmaz. Bunun yerine, 7/24 aktifler, bu nedenle bu oldukça spekülatif varlık sınıfında çok büyük olabilecek bir gece içindeki fiyat hareketlerine maruz kalmaktan kaçınmak için kripto para birimlerinde günlük ticareti uygulanmaktadır.
Günlük Tüccarlar para nasıl kazanırlar?
Bir günlük tüccar, kâr elde etmek için piyasadaki günlük fiyat değişkenliğine büyük ölçüde güvenir. Bu bağlamda, günlük tüccarlar gün içinde düşük bir fiyat bulmaya çalışır ve gün bitmeden önce kâr için daha yüksek fiyata satmaya çalışırlar (açığa satarlarsa tam tersi). Herhangi bir anlamlı kâr elde etmek için günlük tüccarların piyasa koşullarına bağlı olarak bir günde birden fazla pozisyon açması ve kapatması gerekebilir.
Bu ticaret stratejisinde kesinlikle uyulması gereken kural, ertesi gün olasılığı daha büyük ticaret pozisyonları açmak için yükselen sermaye görevi görebilecek günlük kârları gerçekleştirmek için tüm pozisyonları günün sonunda kapatmaktır.
Günlük tüccarlar, günlük işlemleri için giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için genellikle grafik paternleri, momentum göstergeleri ve ticaret hacmi kullanırlar.
Önemli olaylar ve gelişmeler büyük olasılıkla bir günden daha uzun sürdüğü için, günlük tüccarlar stratejilerini geliştirirken genellikle temel analizlerden yararlanamazlar. Yine de, düzenli ve planlanmış duyurulara, haberlere ve gelişmelere dayalı olarak ticaret yapmak yaygındır. Bu, hızlıca kâr elde etmek için yakın zamanda yapılan bir duyuru veya haber nedeniyle hacimde ani yükselen alım satım varlıklarını içerir.
Kripto Günlük Ticaretinde Zaman Dilimleri
Kripto para birimlerinde, ticaret devamlı olduğu için zaman dilimin günlük alım satımını büyük ölçüde etkiler. Çoğu kripto para piyasası Greenwich Ortalama Saatine(GMT) göre zamanlanır, bu nedenle bir kripto para biriminin günlük kapanış ve açılış fiyatı GMT 00:00 olarak ayarlanır.
Kripto piyasasında, genelde düşük likiditesi olan veya likiditede ani bir düşüş olduğunda keskin fiyat hareketlerinin meydana geldiği bilinmektedir. Ve günlük kapanışlar (GMT 00:00), Avrupa ve Orta Doğu için gece geç saati olan ertesi günün ilk birkaç saatinde bu tür likidite dalgalanmaları ile takip edilebilir. Bu durumda, bu bölgelerde bulunan bir tüccar, GMT 00:00’dan önce veya civarında uyumaya giderse pozisyonlarını kapatmayı seçebilir.
Doğu Asya ve Kuzey Amerika birlikte kripto piyasalarında en büyük likiditeyi ve işlem hacmini oluşturuyor, bu nedenle bu piyasalardan biri veya her ikisi gün içinde hareketsiz kaldığında piyasa likiditesinde de önemli bir düşüş oluyor. Günlük ticaret faaliyetlerin için bir program oluştururken bu tür faktörler dikkate alınmalıdır.
Değişen likidite koşullarına rağmen, belirli bir gün boyunca şiddetli fiyat dalgalanmaları sık sık meydana gelmeyebilir, çünkü daha büyük fiyat hareketleri, alım ve satım emirlerinde(dolayısıyla arz ve talep) daha büyük bir dengesizlik gerektirir ki bu çok sık olmaz. Bu nedenle, kripto para birimi günlük tüccarları, kâr seviyelerini artırmak için genellikle marj kredileri gibi kaldıraç kullanır. Ancak, marj ticareti, özellikle yeni başlayanlar için önemli risklerle birlikte gelir. Aşırı fiyat dalgalanması dönemlerinde tüm sermayeni kaybedebilirsin.
Risk yöntemi, günlük ticarette her zaman önemlidir ve risk yönetiminin ilk kurallı, asla kaybetmeyi göze alabileceğinden daha büyük pozisyonlarla ticaret yapmamalısın.
Günlük Ticareti Stratejileri
Range(Aralık) Ticareti
Kısa vadeli destek seviyelerinde bir kripto para birimi satın almak ve kısa vadeli direnç seviyelerinde satmak anlamına gelen bir günlük ticaret stratejisi. Bunu yapmak için, günlük tüccarların bir fiyat tablosunda piyasa yapısı içinde kısa vadeli bir fiyat aralığı belirlemesi gerekir. Fiyat aralıklarını ve beraberindeki destek ve direnç seviyelerini belirlemek, önemli bir mum grafiği analizini gerektirir.
Örneğin, piyasa fiyatı fiyat aralığındaki kısa vadeli destek seviyesine ulaştığında bir alış emri verebilir ve ardından dirençte bir satış emri verebilirsin. Alternatif olarak, dirençte açığa satış yapabilir ve destek seviyesinden aşağı pozisyonundan çıkarabilirsin.
Range ticareti, başlangıç seviyesindeki tüccarlar için en basit ve uygulaması en kolay strateji olabilir, çünkü bir fiyat aralığının destek ve direnç seviyelerinin öngörülebilir bir gelecek için geçerli olacağını varsayar, bu da bir fiyat tablosunda destek ve direnç seviyelerini belirlemeyi oldukça kolaylaştırır.
Ancak, aynı destek seviyesini tekrar tekrar test etmenin fiyat aralığı için güvenli olmadığını dikkate almalısın. Bir destek çizgisini iki kez test etmek, bir trend tersine dönüş modeli olan kısa vadeli bir çift dip olarak hareket edebilir ve üç kez test etmek, yine yükseliş olan üçlü bir dip olarak hareket edebilir. Yine de, fiyat bir destek seviyesine ne kadar çok dokunursa, bu desteği aşağı yönde kırma olasılığı o kadar artar. Tüccarlar, range ticareti yaparken her zaman desteğe yakın fiyatlarda bir zarar-kes emrini kullanmalıdır.
Son olarak, range ticareti tüm gün boyunca pozisyon tutmanı gerektirmez; hedef fiyatlarına ulaşır ulaşmaz kârlarını alabilir ve pozisyonları kapatabilirsin.
Gün İçi Ticareti Fiyatın Düşüşleri Veya Ani Artışları
Bir günlük tüccar, bir kripto para birimi ticaretine girmek için olası gün içi fiyat düşüşleri veya ani artışları görebilir ve bekleyebilir. Bu tür beklenmedik kısa vadeli fiyat hareketlerini, büyük olasılıkla, yöne bağlı olarak bir sıçrama veya düşüş ile takip eder.
Örneğin, bir günlük tüccar, bir kripto para biriminde ani bir fiyat düşüşünden hemen sonra uzun bir pozisyon açabilir ve onu bir sonraki direnç seviyesinde satabilir veya para biriminin kısa vadeli momentum göstergeleri aşırı alındığında satabilir. Alternatif olarak gün içi fiyat artışını açığa satabilir ve fiyat düşerken pozisyonu kârla kapatabilirsin.
Bu ışığında, gün içi fiyat hareketlerini kârlı bir şekilde ticaret yapabilmek için relatif güç endeksi(RSI), stokastik RSİ ve hareketli ortalama uyumu/uyumsuzluğu göstergesi gibi kısa vadeli momentum göstergelerinden yararlanmak oldukça önemlidir. Momentum göstergeleri dışında Bollinger bantları, Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat(VWAP) ve Fibonacci düzeltmeleri, günlük tüccarların strateji geliştirmek için kullandıkları önde gelen teknik analiz araçları arasındadır.
Scalping(Anlık Alım Satım)
Scalping, gün boyunca kısa zaman dilimlerinde tekrar tekrar meydana gelen çok küçük fiyat hareketleriyle işlem yapma uygulamasıdır. Bu küçük fiyat hareketleri genellikle alım satım fiyatların farkları veya emir defterindeki likidite boşlukları nedeniyle olur.
Scalp ticaretinde kâr seviyesi genelde çok küçüktür, bu nedenle scalp tüccarlar kârlarını artırmak için genellikle kaldıraç kullanır. Ancak kaldıraçla işlem yaparken emir büyüklüklerini uygun seviyelerde tutmak ve marj gereksinimlerine uymak gibi risk yönetimi uygulamak çok önemlidir.
Scalp ticareti başarılı bir şekilde yapabilmek için, alım satım fiyatların farkları ve arz ve talep dengesizliklerinin belirlemek için kripto para birimi çiftlerinin emir defterlerini devamlı olarak analiz etmen gerekir. Bu, kısa zaman dilimlerinde aşırı alım ve aşırı satım alanlarını belirlemen gereken momentum analizi (RSI, stokastik RSI, MACD vb.) ile tamamlanmalıdır. Tüm bu faaliyetlerin amacı, bireysel işlemler için ideal giriş ve çıkış noktalarını tanımlamaktır.
Scalping’deki çok hızlı uygulama süreleri nedeniyle, bu tür günlük ticaret, deneyimli tüccarlar için daha uygun kabul edilir. Anlamlı kârlar elde etmek için kaldıraç kullanma ihtiyacı, yalnızca birkaç başarılı işlemle işlem hesabını mahvedebilir.
Haberler ile Ticaret
Haberlere bazlı günlük ticaret, planlanmış haber ve gelişmeler duyurular etrafındaki artan fiyat değişkenliğinden kâr elde etmeyi amaçlar. Tipik bir haber ticareti stratejisi olarak, bu tür olaylar sırasında piyasaya karşı ticaret yapmayı seçebilirsin(fiyat planlanan duyurdan hemen önce düşerse duyuru üzerine dipleri satın almak veya fiyat duyurusundan önce fiyat yükselirse duyuru üzerine tepeleri satmak vb.).
Bu aynı zamanda oldukça gergin ve riskli bir günlük ticaret stratejisidir ve deneyimli tüccarlar için daha uygun olabilir çünkü piyasalar haberlerin veya diğer gelişmelerin duyurulması üzerine çok kaotik olabilir. Ticaretin yanlış tarafında kalırsan, bir dakikadan daha kısa sürede çok para kaybedebilirsin.
Arbitraj Ticareti:
Arbitraj, aynı finansal varlığın iki veya daha fazla farklı borsada farklı bir fiyattan alınıp satılması anlamına gelir. Arbitraj ticareti yapmak için, kripto para birimini daha ucuz borsada satın alman ve ardından varlığı daha pahalı borsada kâr için satman gerekir.
Yukarıdaki yöntemlerin hepsinin söylenmesi yapmaktan çok daha kolay olduğunu unutmamalısın. Stratejilerinin ve ticaretlerinin kârlılığında tutarlılık elde etmek önemli ölçüde zaman, sabır ve disiplin gerektirir. Ayrıca başarılı günlük ticareti, ticaret yaptığın varlıklar hakkında kapsamlı piyasa bilgisi ve deneyimi gerektirir.
Günlük Ticaretin Artıları ve Eksileri
Artıları
● Pozisyonlar her günün sonunda kapatılır, böylece işlem dışı saatlerde veya gece uyurken gelişmelerden etkilenmezsin.
● Yüksek frekanslı günlük tüccarlar, sıradan tüccarlara kıyasla çok daha düşük ticaret ücretlerine erişebilir.
● Günlük alım satımlarında kâr elde edebiliyorsan, alım satımlarının getirileri, pozisyonları tutmaktan çok daha hızlı birleşir. Her gün nakde çevirdiğin kârlar, ertesi gün daha büyük pozisyonlar açmak ve daha da büyük kârlar elde etmek için ek sermaye olarak kullanılabliir.
● Uzun vadeli tüccarlara veya yatırımcılara kıyasla çok sayıda alım satım yapmak, öğrenme eğrini önemli ölçüde artırır.
Eksileri
● Her gün çok sayıda pozisyon açıp kapatman gerektiğinden, günlük kârının büyük bir kısmını ortadan kaldırabilecek çok fazla işlem ücreti ve komisyonu ödeyebilirsin.
● Tutarlı bir şekilde kârlı bir metodoloji geliştiremezsen, çok sık ticaret yaptığın için günlük ticaretteki zararlar çok hızlı bir şekilde tutar. Bu, özellikle işlemlerinden yararlanmak için marj kullanılıyorsa geçerlidir.
● Finansal piyasalarda, alım satımların çoğu, anlamlı bir kâr elde etmek için genellikle tek bir günden daha fazlasını gerektirir, bu nedenle, günün sonunda kapatmadan önce alım satım pozisyonunun kâr elde etmesi için yeterli zaman olmayabilir.
● Gece içindeki zararları ortadan kaldırmak için günün sonunda ticaret pozisyonları kapatılsa da, kripto para birimlerinde de işler ters gidebilir. Geceleri uyurken bir kripto para biriminin fiyat artışı olması çok yaygındır. Bu anlamda, günlük tüccarlar düşük likidite saatlerinin avantajlarından yararlanamazlar.
Faydalı ipuçları
Günlük ticaret yaparken aklında bulundurması gereken faydalı ipuçları :
● İşlem başına hesabının çok küçük bir bölümünü riske at(%1 ila %2)
● Her zaman destek seviyelerine yakın fiyatlarda zarar-kes emrini kullan.
● İşlemlerini gerçekleştirirken büyük marjlarına ve fiyat kaymalarına neden olabileceğinden, likiditesi olmayan tokenlerden uzak dur.
Bazı ek düşünceler
Ayrıca kârlılık oranın konusunda gerçekçi olmalısın ve başarılı yatırımcıların çoğunun işlemlerinin yalnızca %50 ila %60’ını kazandığını unutmayın. Bununla birlikte, başarılı tüccarlar, kazanan ticaretlerinde kaybettiklerinde daha fazla kâr ederler, bu nedenle zaman geçtikçe daha fazla sermaye biriktirmeye devam ederler.
Bu nedenle, günlük ticaret tamamen tutarlılık ile ilgilidir ve duygularına ve dürtülerine göre pozisyon açıp kapatmaktan her zaman kaçınmalısın. Bunu yapmak için, duygularını etkilememesi için pozisyon boyutlarını hesabının küçük bir yüzdesiyle sınırlaman gerekir.
Herhangi ticaret stratejisini benimsersen, her zaman bu stratejinin ilkelerine bağlı kalmalısın. Hangisinin kişiliğine uygun olduğunu görmek için bir dizi farklı strateji uygulayarak ticarete başlayabilirsin, ancak bir kez karar verdiğinde, ilkelerine sabırla ve özenle uyman gerekir.
Ticarette, en kötü zararların sabır ve öz disiplin eksikliğinden ve sonuç olarak seni orijinal ticaret stratejisinden saptıran farklı alternatifleri denemekten kaynaklandığı bilinmektedir.
