İnsanların bir varlığın hakim eğilimini anlamalarına yardımcı olan, endüstride yaygın olarak kullanılan birkaç ana hareketli ortalama geçiş müddeti vardır.
Bir varlığın fiyatı, büyük hareketli ortalamaların değerlerinin önemli ölçüde altındaysa, bu varlığın düşük fiyatlandığını gösterebilirken, bir varlığın fiyatı, büyük hareketli ortalamaların değerlerinin önemli ölçüde üzerindeyse, bu, varlığın aşırı fiyatlandığını gösterebilir.
Bu anlamda, hareketli ortalamalar, önemli destek ve direnç fiyat seviyelerini belirlemek için pratik bir araçtir.
Hareketli ortalamalar, spot fiyat değişikliklerine yanıt olarak zamanla birlikte hareket eden bir fiyat grafiğindeki çizgilerdir.
Basit Hareketli Ortalama (SMA) nedir?
Basit hareketli ortalama (SMA), belirli bir geçiş müddetinde bir varlığın tüm kapanış fiyatlarının toplanması ve ardından bu toplamın o geçiş müddetindeki bireysel zaman diliminin sayısına bülünmesiyle hesaplanan aritmetik bir ortalamadır.
Örneğin, SMA 100, bir varlığın son 100 zaman dilimindeki(saat, gün, hafta) ortalama fiyatıdır. Zaman dilimi günlükse, son 100 gündeki basit hareketli ortalama fiyat olur. Zaman dilimi haftalık ise, son 100 haftadaki basit hareketli ortalama fiyatıdır vb.
Üssel Hareketli Ortalama (EMA) Nedir?
Üssel hareketli ortalama(EMA), eski verilerden daha fazla konuyla ilgili olduğu düşünülen en yeni fiyat verilerine ek ağırlık vererek basit hareketli ortalama fikrini geliştirmek için tasarlanmıştır. Yeni veriler EMA’dan daha fazla ağırlık taşıdığından, spot fiyat değişikliklerine SMA’dan daha hızlı yanıt verir.
SMA veya EMA?
SMA’da mı yoksa EMA’dan mı faydalanılacağı piyasa koşullarına bağlıdır.
İlgilendiğin varlığınla ilgili son piyasa gelişmelerinin önemli olduğuna inanıyorsan, EMA’yı seçebilirsin. EMA, daha eski fiyat verilerinin yarattığı gecikmenin etkisini azaltır ve bir eğilimi daha erken belirlemene olanak tanır. Bu anlamda kısa vadede ticaret yapmak için faydalı bir göstergedir.
Buna karşılık, ilgilendiğin varlık için tarafsız, uzun vadeli bir ortalama rakam görmek istersen, SMA’ya bağlı kalabilirsin.
Fiyat Grafiğinde Hareketli Ortalamalar nasıl çizilir?
Hareketli ortalama, esasında, spot fiyat değişikliklerine yanıt olarak zaman ekseni ile birlikte hareket eden bir fiyat grafiğindeki dinamik bir çizgidir.
Bir fiyat grafiğinde hareketli ortalama çizgileri çizmek için CEX.IO Broker ‘e gitmen gerekir.
Herhangi bir döviz çifti(BTC/USD gibi) için fiyat grafiğini açtığında, ekranın üst kısmındaki SATIN AL düğmesinin hemen yanındaki açılan menü olan istediğin zaman dilimini (saat, gün, hafta) seçmen gerekir.
Çalışmaları Düzenle
İstediğin zaman dilimini seçtikten sonra, sağdaki Çalışmaları Düzenle düğmesine tıklaman gerekir. Bu menüdeki mevcut çalışmalardan, istersen SMA veya EMA’yı veya her ikisini de bulman gerekir.
Daha sonra alttaki + düğmesine tıklıyorsun ve ortadaki açılan menüden hareketli ortalama çizgisi için geçiş müddetini belirliyorsun.
Fiyat grafiği başına en fazla 5 hareketli ortalama göstergesini seçebilirsin.
Önemli Hareketli Ortalamalar
Piyasanın destek ve direnç fiyat seviyelerini veya yükseliş ve düşüş trendlerini belirlemek için kullandığı bazı önemli hareketli ortalamalar bunlardır :
EMA 9
SMA10
SMA 20
EMA 21
SMA 30
SMA 50
EMA 55
SMA 100
EMA 123
SMA 200
SMA 400
EMA 400
SMA 600
Bir fiyat grafiğinde analiz ettiğin zaman diliminden bağımsız olarak, 50, 100, 200 gibi daha büyük geçiş müddetlerine sahip hareketli ortalamalar, o zaman dilimindeki ana destek ve direnç fiyat seviyelerini gösterir.
Bu bakiş açısından bakıldığında, mevcut fiyat daha büyük hareketli ortalamaların önemli ölçüde altındaysa, varlığın şu an düşüş eğiliminde olduğunu ve baktığın geçiş müddetlerinde düşüş fiyatlandığını gösterebilir.
Aynı şekilde, mevcut fiyat daha büyük hareketli ortalamaların önemli ölçüde üzerindeyse, varlığın yükseliş eğiliminde olduğunu ve aşırı fiyatlandığını gösterebilir.
Hareketli Ortalama Çizgilerin Yönü
Bir fiyat grafiğindeki hareketli ortalama çizgilerinin yönü de trend hakkında bilgi verebilir.
Ana hareketli ortalama çizgileri güçlü bir şekilde aşağı doğru yöneliyorsa, bu devam eden güçlü bir düşüş eğilimini gösterebilir ve ana hareketli ortalamalar güçlü bir şekilde yukarı doğru yöneliyorsa, devam eden güçlü bir yükseliş eğilimini gösterebilir.
Birbirine karışmış büyük hareketli ortalama çizgileri, piyasada kararsızlığa işaret edebilir, bu da bir süre yatay, yana doğru fiyat aralığına neden olabilir.
Öte yandan, birbirine yatay hale gelen(gitar telleri gibi sıralanmış) hareketli ortalama çizgileri, arz ve talep arasında bir denge olduğunu ve trendin tersine çevrilmesinin mümkün olduğunu gösteren, öngörülebilir gelecekte birbirlerine karşılaşmayacağını gösterebilir.
Tavsiye:
Hareketli ortalamaların her zaman ‘’gecikme’’ göstergeler olduğunu unutmamalısın. Belirli bir zamanda hareketli ortalama çizgilerinin önerdiği şeye rağmen, bir eğilim zaten ters yönde değişiyor olabilir. Bunun nedeni, hareketli ortalamaların yalnızca belirli bir geçmişte olanların bir ortalaması olmasıdır, bu yüzden, şu anda olanlara kıyasla hareketli ortalamalar açısından işler daha çözülür.
Fiyat kesişmeleri
Bir fiyat kesişmesi, bir finansal aracının fiyat mum grafiği belirli bir hareketli ortalama çizgisini yukarı veya aşağı yönde geçtiğinde gerçekleşir.
Fiyat mum grafiği hareketli ortalamayı geçtiğinde, genelde bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir.
Ve fiyat hareketli bir ortalamayı geçtiğinde, genellikle düşüş sinyali olarak kabul edilir.
Hareketli bir ortalamanın uzunluğu, bir sinyalin frekansını belirleyecektir. Fiyatın SMA200’ü geçmesi, SMA10’u geçmesinden çok daha uzun sürebilir, bu nedenle SMA200, fiyat mum grafiğini SMA’dan çok daha az sıklıkta geçecektir.
Hareketli ortalamaların uzunluğu, fiyat değişikliklerine ne kadar hızlı tepki verdiklerini belirlediğinden, tüccarlar daha kısa eğilimleri belirlemek için ana, uzun vadeli trendi ve daha kısa hareketli ortalamaları analiz etmek için daha uzun hareketli ortalamalar kullanır.
Bu anlamda, bir tüccar ana trendin içinde kısa vadeli hareketli ortalama geçişleri arar. Öte yandan, uzun vadeli bir trendde birbiriyle çelişen birçok geçiş olabilir. Örneğin, uzun vadeli bir düşüş trendi içinde, hızlı ‘’dalgalanma’’ fırsatlar olarak hareket edebilen birçok yükseliş geçişi olabilir.
Çift kesişmeler
Daha kısa uzunlukta bir hareketli ortalama, daha uzun bir hareketli ortalamayı geçtiğinde çift kesişmeler gerçekleşir. İki farklı geçiş müddetine sahip hareketli ortalamalar kesiştiğinde, bu muhtemelen trendde bir kayma olduğunu gösterebilir.
İki tür çift kesişme vardır:
Ölüm kesişimi
Daha kısa bir hareketli ortalama(genellikle 50 SMA veya EMA) daha uzun bir hareketli ortalamanın (genellikle 200 SMA veya EMA) altına düştüğünde bir ölüm kesişimi meydana gelir. Bu bağlamda, ölüm kesişimi bir AYI sinyalini gösterir.
Altın kesişimi
Daha kısa bir hareketli ortalama(genellikle 50 SMA veya EMA) daha uzun bir hareketli ortalamanın(genellikle 200 SMA veya EMA) üzerine çıktığında bir altın kesişimi meydana gelir. Altın kesişimi piyasada boğa tersine çevirmesinin sinyalini verir.
Tavsiye:
Çift geçişlerin genellikle haberci göstergeler olduğunu bilmelisin; piyasa altın bir kesişimi üzerinde yükselmeyebilir veya bir ölüm kesişimi üzerine çökmeyebilir veya hiçbir şey yapmayabilir.
